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宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.1520 0.0660 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6170 0.0260 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8400
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈

近一周宝盈新价值混合A|宝盈新价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000574	宝盈新价值混合A	4.1230	4.8110	4.1520	4.8400	-0.0290	-0.70%
2026-09-16	000574	宝盈新价值混合A	4.1520	4.8400	4.0860	4.7740	0.0660	1.62%
2026-09-15	000574	宝盈新价值混合A	4.0860	4.7740	4.0930	4.7810	-0.0070	-0.17%
2026-09-14	000574	宝盈新价值混合A	4.0930	4.7810	4.0990	4.7870	-0.0060	-0.15%
2026-09-11	000574	宝盈新价值混合A	4.0990	4.7870	4.1170	4.8050	-0.0180	-0.44%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%