宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)

今天最新净值 3.4340 0.0120 0.35% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.4865 0.0525 1.5301%

累计净值：4.1220
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：17.31亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：肖肖杨思亮

近一季宝盈新价值混合A|宝盈新价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000574	宝盈新价值混合A	3.4340	4.1220	3.4220	4.1100	0.0120	0.35%
2025-12-18	000574	宝盈新价值混合A	3.4220	4.1100	3.4830	4.1710	-0.0610	-1.75%
2025-12-17	000574	宝盈新价值混合A	3.4830	4.1710	3.3900	4.0780	0.0930	2.74%
2025-12-16	000574	宝盈新价值混合A	3.3900	4.0780	3.4300	4.1180	-0.0400	-1.17%
2025-12-15	000574	宝盈新价值混合A	3.4300	4.1180	3.4400	4.1280	-0.0100	-0.29%
2025-12-12	000574	宝盈新价值混合A	3.4400	4.1280	3.4160	4.1040	0.0240	0.70%
2025-12-11	000574	宝盈新价值混合A	3.4160	4.1040	3.4590	4.1470	-0.0430	-1.24%
2025-12-10	000574	宝盈新价值混合A	3.4590	4.1470	3.4550	4.1430	0.0040	0.12%
2025-12-09	000574	宝盈新价值混合A	3.4550	4.1430	3.4600	4.1480	-0.0050	-0.14%
2025-12-08	000574	宝盈新价值混合A	3.4600	4.1480	3.4180	4.1060	0.0420	1.23%

2025-12-05	000574	宝盈新价值混合A	3.4180	4.1060	3.3810	4.0690	0.0370	1.09%
2025-12-04	000574	宝盈新价值混合A	3.3810	4.0690	3.3670	4.0550	0.0140	0.42%
2025-12-03	000574	宝盈新价值混合A	3.3670	4.0550	3.3700	4.0580	-0.0030	-0.09%
2025-12-02	000574	宝盈新价值混合A	3.3700	4.0580	3.3830	4.0710	-0.0130	-0.38%
2025-12-01	000574	宝盈新价值混合A	3.3830	4.0710	3.3660	4.0540	0.0170	0.51%
2025-11-28	000574	宝盈新价值混合A	3.3660	4.0540	3.3360	4.0240	0.0300	0.90%
2025-11-27	000574	宝盈新价值混合A	3.3360	4.0240	3.3440	4.0320	-0.0080	-0.24%
2025-11-26	000574	宝盈新价值混合A	3.3440	4.0320	3.3110	3.9990	0.0330	1.00%
2025-11-25	000574	宝盈新价值混合A	3.3110	3.9990	3.2440	3.9320	0.0670	2.07%
2025-11-24	000574	宝盈新价值混合A	3.2440	3.9320	3.2340	3.9220	0.0100	0.31%
2025-11-21	000574	宝盈新价值混合A	3.2340	3.9220	3.3030	3.9910	-0.0690	-2.09%
2025-11-20	000574	宝盈新价值混合A	3.3030	3.9910	3.3040	3.9920	-0.0010	-0.03%
2025-11-19	000574	宝盈新价值混合A	3.3040	3.9920	3.2970	3.9850	0.0070	0.21%
2025-11-18	000574	宝盈新价值混合A	3.2970	3.9850	3.3250	4.0130	-0.0280	-0.84%
2025-11-17	000574	宝盈新价值混合A	3.3250	4.0130	3.3220	4.0100	0.0030	0.09%

2025-11-14	000574	宝盈新价值混合A	3.3220	4.0100	3.3680	4.0560	-0.0460	-1.37%
2025-11-13	000574	宝盈新价值混合A	3.3680	4.0560	3.3490	4.0370	0.0190	0.57%
2025-11-12	000574	宝盈新价值混合A	3.3490	4.0370	3.3680	4.0560	-0.0190	-0.56%
2025-11-11	000574	宝盈新价值混合A	3.3680	4.0560	3.4190	4.1070	-0.0510	-1.49%
2025-11-10	000574	宝盈新价值混合A	3.4190	4.1070	3.4390	4.1270	-0.0200	-0.58%
2025-11-07	000574	宝盈新价值混合A	3.4390	4.1270	3.4500	4.1380	-0.0110	-0.32%
2025-11-06	000574	宝盈新价值混合A	3.4500	4.1380	3.4010	4.0890	0.0490	1.44%
2025-11-05	000574	宝盈新价值混合A	3.4010	4.0890	3.3530	4.0410	0.0480	1.43%
2025-11-04	000574	宝盈新价值混合A	3.3530	4.0410	3.3870	4.0750	-0.0340	-1.00%
2025-11-03	000574	宝盈新价值混合A	3.3870	4.0750	3.3800	4.0680	0.0070	0.21%
2025-10-31	000574	宝盈新价值混合A	3.3800	4.0680	3.4200	4.1080	-0.0400	-1.17%
2025-10-30	000574	宝盈新价值混合A	3.4200	4.1080	3.4630	4.1510	-0.0430	-1.24%
2025-10-29	000574	宝盈新价值混合A	3.4630	4.1510	3.3910	4.0790	0.0720	2.12%
2025-10-28	000574	宝盈新价值混合A	3.3910	4.0790	3.3820	4.0700	0.0090	0.27%
2025-10-27	000574	宝盈新价值混合A	3.3820	4.0700	3.3330	4.0210	0.0490	1.47%
2025-10-24	000574	宝盈新价值混合A	3.3330	4.0210	3.2700	3.9580	0.0630	1.93%
2025-10-23	000574	宝盈新价值混合A	3.2700	3.9580	3.2920	3.9800	-0.0220	-0.67%
2025-10-22	000574	宝盈新价值混合A	3.2920	3.9800	3.3000	3.9880	-0.0080	-0.24%
2025-10-21	000574	宝盈新价值混合A	3.3000	3.9880	3.2370	3.9250	0.0630	1.95%
2025-10-20	000574	宝盈新价值混合A	3.2370	3.9250	3.2040	3.8920	0.0330	1.03%
2025-10-17	000574	宝盈新价值混合A	3.2040	3.8920	3.3080	3.9960	-0.1040	-3.14%
2025-10-16	000574	宝盈新价值混合A	3.3080	3.9960	3.3220	4.0100	-0.0140	-0.42%
2025-10-15	000574	宝盈新价值混合A	3.3220	4.0100	3.2300	3.9180	0.0920	2.85%
2025-10-14	000574	宝盈新价值混合A	3.2300	3.9180	3.2790	3.9670	-0.0490	-1.49%
2025-10-13	000574	宝盈新价值混合A	3.2790	3.9670	3.2990	3.9870	-0.0200	-0.61%
2025-10-10	000574	宝盈新价值混合A	3.2990	3.9870	3.3290	4.0170	-0.0300	-0.90%
2025-10-09	000574	宝盈新价值混合A	3.3290	4.0170	3.3000	3.9880	0.0290	0.88%
2025-09-30	000574	宝盈新价值混合A	3.3000	3.9880	3.3030	3.9910	-0.0030	-0.09%
2025-09-29	000574	宝盈新价值混合A	3.3030	3.9910	3.2580	3.9460	0.0450	1.38%
2025-09-26	000574	宝盈新价值混合A	3.2580	3.9460	3.3050	3.9930	-0.0470	-1.42%
2025-09-25	000574	宝盈新价值混合A	3.3050	3.9930	3.3080	3.9960	-0.0030	-0.09%
2025-09-24	000574	宝盈新价值混合A	3.3080	3.9960	3.2940	3.9820	0.0140	0.43%
2025-09-23	000574	宝盈新价值混合A	3.2940	3.9820	3.3060	3.9940	-0.0120	-0.36%
2025-09-22	000574	宝盈新价值混合A	3.3060	3.9940	3.2790	3.9670	0.0270	0.82%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9408	2.15%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9437	2.14%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9970	2.04%
宝盈新锐混合A	3.0680	1.72%
宝盈品牌消费股票A	1.2017	1.57%
宝盈品牌消费股票C	1.1488	1.57%
宝盈现代服务业混合C	1.1090	1.53%
宝盈核心A	0.8129	1.52%
宝盈现代服务业混合A	1.1400	1.52%
宝盈核心C	0.7585	1.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%