宝盈新价值混合基金净值查询(000574)
今天最新净值
3.0470
0.0160 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.0263
-0.0207 -0.6789%
- 累计净值：3.7350
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：4.339亿份
- 最近份额：2.5410亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 杨思亮
近一月,宝盈新价值混合(000574)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0470 |
3.7350 |
3.0310 |
3.7190 |
0.0160 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0310 |
3.7190 |
3.0370 |
3.7250 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0370 |
3.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0570 |
3.7450 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0570 |
3.7450 |
3.0600 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0600 |
3.7480 |
3.0630 |
3.7510 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0630 |
3.7510 |
3.0470 |
3.7350 |
0.0160 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0470 |
3.7350 |
3.0230 |
3.7110 |
0.0240 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0230 |
3.7110 |
3.0370 |
3.7250 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0070 |
3.6950 |
0.0300 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0070 |
3.6950 |
3.0200 |
3.7080 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0200 |
3.7080 |
3.0100 |
3.6980 |
0.0100 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0100 |
3.6980 |
3.0120 |
3.7000 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0120 |
3.7000 |
3.0120 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0120 |
3.7000 |
3.0200 |
3.7080 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0200 |
3.7080 |
3.0000 |
3.6880 |
0.0200 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0000 |
3.6880 |
2.9920 |
3.6800 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9920 |
3.6800 |
2.9720 |
3.6600 |
0.0200 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9720 |
3.6600 |
2.9600 |
3.6480 |
0.0120 |
0.41% |
