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宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)

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今天最新净值 3.4340 0.0120 0.35% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.4836 0.0496 1.4438%

累计净值：4.1220
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：17.31亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：肖肖杨思亮

近一月宝盈新价值混合A|宝盈新价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000574	宝盈新价值混合A	3.4340	4.1220	3.4220	4.1100	0.0120	0.35%
2025-12-18	000574	宝盈新价值混合A	3.4220	4.1100	3.4830	4.1710	-0.0610	-1.75%
2025-12-17	000574	宝盈新价值混合A	3.4830	4.1710	3.3900	4.0780	0.0930	2.74%
2025-12-16	000574	宝盈新价值混合A	3.3900	4.0780	3.4300	4.1180	-0.0400	-1.17%
2025-12-15	000574	宝盈新价值混合A	3.4300	4.1180	3.4400	4.1280	-0.0100	-0.29%
2025-12-12	000574	宝盈新价值混合A	3.4400	4.1280	3.4160	4.1040	0.0240	0.70%
2025-12-11	000574	宝盈新价值混合A	3.4160	4.1040	3.4590	4.1470	-0.0430	-1.24%
2025-12-10	000574	宝盈新价值混合A	3.4590	4.1470	3.4550	4.1430	0.0040	0.12%
2025-12-09	000574	宝盈新价值混合A	3.4550	4.1430	3.4600	4.1480	-0.0050	-0.14%
2025-12-08	000574	宝盈新价值混合A	3.4600	4.1480	3.4180	4.1060	0.0420	1.23%

2025-12-05	000574	宝盈新价值混合A	3.4180	4.1060	3.3810	4.0690	0.0370	1.09%
2025-12-04	000574	宝盈新价值混合A	3.3810	4.0690	3.3670	4.0550	0.0140	0.42%
2025-12-03	000574	宝盈新价值混合A	3.3670	4.0550	3.3700	4.0580	-0.0030	-0.09%
2025-12-02	000574	宝盈新价值混合A	3.3700	4.0580	3.3830	4.0710	-0.0130	-0.38%
2025-12-01	000574	宝盈新价值混合A	3.3830	4.0710	3.3660	4.0540	0.0170	0.51%
2025-11-28	000574	宝盈新价值混合A	3.3660	4.0540	3.3360	4.0240	0.0300	0.90%
2025-11-27	000574	宝盈新价值混合A	3.3360	4.0240	3.3440	4.0320	-0.0080	-0.24%
2025-11-26	000574	宝盈新价值混合A	3.3440	4.0320	3.3110	3.9990	0.0330	1.00%
2025-11-25	000574	宝盈新价值混合A	3.3110	3.9990	3.2440	3.9320	0.0670	2.07%
2025-11-24	000574	宝盈新价值混合A	3.2440	3.9320	3.2340	3.9220	0.0100	0.31%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9437	2.10%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9408	2.10%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9970	2.00%
宝盈新锐混合A	3.0680	1.69%
宝盈品牌消费股票A	1.2017	1.55%
宝盈品牌消费股票C	1.1488	1.55%
宝盈现代服务业混合C	1.1090	1.51%
宝盈核心A	0.8129	1.50%
宝盈现代服务业混合A	1.1400	1.50%
宝盈核心C	0.7585	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	2.93%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.50%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.46%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.45%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.45%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.44%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.44%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7780	2.42%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7380	2.42%