宝盈新价值混合A(宝盈新价值)基金净值查询(000574)

今天最新净值 4.1520 0.0660 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6170 0.0260 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8400
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈

近一月宝盈新价值混合A|宝盈新价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈新价值混合A(000574)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000574	宝盈新价值混合A	4.1230	4.8110	4.1520	4.8400	-0.0290	-0.70%
2026-09-16	000574	宝盈新价值混合A	4.1520	4.8400	4.0860	4.7740	0.0660	1.62%
2026-09-15	000574	宝盈新价值混合A	4.0860	4.7740	4.0930	4.7810	-0.0070	-0.17%
2026-09-14	000574	宝盈新价值混合A	4.0930	4.7810	4.0990	4.7870	-0.0060	-0.15%
2026-09-11	000574	宝盈新价值混合A	4.0990	4.7870	4.1170	4.8050	-0.0180	-0.44%
2026-09-10	000574	宝盈新价值混合A	4.1170	4.8050	4.1540	4.8420	-0.0370	-0.89%
2026-09-09	000574	宝盈新价值混合A	4.1540	4.8420	4.1300	4.8180	0.0240	0.58%
2026-09-08	000574	宝盈新价值混合A	4.1300	4.8180	4.1670	4.8550	-0.0370	-0.89%
2026-09-07	000574	宝盈新价值混合A	4.1670	4.8550	4.0560	4.7440	0.1110	2.74%
2026-09-04	000574	宝盈新价值混合A	4.0560	4.7440	4.1010	4.7890	-0.0450	-1.10%

2026-09-03	000574	宝盈新价值混合A	4.1010	4.7890	4.0860	4.7740	0.0150	0.37%
2026-09-02	000574	宝盈新价值混合A	4.0860	4.7740	4.1300	4.8180	-0.0440	-1.07%
2026-09-01	000574	宝盈新价值混合A	4.1300	4.8180	4.2150	4.9030	-0.0850	-2.02%
2026-08-31	000574	宝盈新价值混合A	4.2150	4.9030	4.1530	4.8410	0.0620	1.49%
2026-08-28	000574	宝盈新价值混合A	4.1530	4.8410	4.1570	4.8450	-0.0040	-0.10%
2026-08-27	000574	宝盈新价值混合A	4.1570	4.8450	4.0680	4.7560	0.0890	2.19%
2026-08-26	000574	宝盈新价值混合A	4.0680	4.7560	4.0570	4.7450	0.0110	0.27%
2026-08-25	000574	宝盈新价值混合A	4.0570	4.7450	4.0490	4.7370	0.0080	0.20%
2026-08-24	000574	宝盈新价值混合A	4.0490	4.7370	4.1240	4.8120	-0.0750	-1.82%
2026-08-21	000574	宝盈新价值混合A	4.1240	4.8120	4.0390	4.7270	0.0850	2.10%
2026-08-20	000574	宝盈新价值混合A	4.0390	4.7270	4.0110	4.6990	0.0280	0.70%
2026-08-19	000574	宝盈新价值混合A	4.0110	4.6990	4.2430	4.9310	-0.2320	-5.47%
2026-08-18	000574	宝盈新价值混合A	4.2430	4.9310	4.2460	4.9340	-0.0030	-0.07%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%