华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)

今天最新净值 0.9094 0.0315 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0161 1.6374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2902亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：廖庆阳

近一季华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9020	0.9020	0.9094	0.9094	-0.0074	-0.81%
2026-09-14	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9094	0.9094	0.8779	0.8779	0.0315	3.59%
2026-09-11	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8779	0.8779	0.8969	0.8969	-0.0190	-2.16%
2026-09-10	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8969	0.8969	0.9124	0.9124	-0.0155	-1.73%
2026-09-09	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9124	0.9124	0.9254	0.9254	-0.0130	-1.42%
2026-09-08	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9254	0.9254	0.9217	0.9217	0.0037	0.40%
2026-09-07	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9217	0.9217	0.9157	0.9157	0.0060	0.66%
2026-09-04	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9157	0.9157	0.9257	0.9257	-0.0100	-1.08%
2026-09-03	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9257	0.9257	0.9157	0.9157	0.0100	1.09%
2026-09-02	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9157	0.9157	0.9205	0.9205	-0.0048	-0.52%

2026-09-01	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9205	0.9205	0.9301	0.9301	-0.0096	-1.03%
2026-08-31	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9301	0.9301	0.9368	0.9368	-0.0067	-0.72%
2026-08-28	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9368	0.9368	0.9523	0.9523	-0.0155	-1.65%
2026-08-27	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9523	0.9523	0.9405	0.9405	0.0118	1.25%
2026-08-26	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9405	0.9405	0.9380	0.9380	0.0025	0.27%
2026-08-25	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9380	0.9380	0.9312	0.9312	0.0068	0.73%
2026-08-24	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9312	0.9312	0.9733	0.9733	-0.0421	-4.52%
2026-08-21	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9733	0.9733	1.0056	1.0056	-0.0323	-3.32%
2026-08-20	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0056	1.0056	0.9765	0.9765	0.0291	2.98%
2026-08-19	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9765	0.9765	1.0264	1.0264	-0.0499	-4.86%
2026-08-18	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0264	1.0264	1.0387	1.0387	-0.0123	-1.20%
2026-08-17	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0387	1.0387	1.0167	1.0167	0.0220	2.16%
2026-08-14	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0167	1.0167	1.0256	1.0256	-0.0089	-0.87%
2026-08-13	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0256	1.0256	1.0139	1.0139	0.0117	1.15%
2026-08-12	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0139	1.0139	1.0175	1.0175	-0.0036	-0.35%

2026-08-11	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0175	1.0175	1.0138	1.0138	0.0037	0.36%
2026-08-10	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0138	1.0138	1.0018	1.0018	0.0120	1.20%
2026-08-07	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0018	1.0018	0.9354	0.9354	0.0664	7.10%
2026-08-06	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9354	0.9354	0.9368	0.9368	-0.0014	-0.15%
2026-08-05	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9368	0.9368	0.9035	0.9035	0.0333	3.69%
2026-08-04	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9035	0.9035	0.8672	0.8672	0.0363	4.19%
2026-08-03	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8672	0.8672	0.8897	0.8897	-0.0225	-2.53%
2026-07-31	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8767	0.8767	0.0130	1.48%
2026-07-30	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8767	0.8767	0.9060	0.9060	-0.0293	-3.23%
2026-07-29	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9060	0.9060	0.9046	0.9046	0.0014	0.15%
2026-07-28	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9046	0.9046	0.9424	0.9424	-0.0378	-4.01%
2026-07-27	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9424	0.9424	0.9170	0.9170	0.0254	2.77%
2026-07-24	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9170	0.9170	0.9526	0.9526	-0.0356	-3.88%
2026-07-23	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9526	0.9526	0.9520	0.9520	0.0006	0.06%
2026-07-22	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9520	0.9520	0.9550	0.9550	-0.0030	-0.31%
2026-07-21	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9550	0.9550	0.9328	0.9328	0.0222	2.38%
2026-07-20	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9328	0.9328	0.9135	0.9135	0.0193	2.11%
2026-07-17	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9135	0.9135	0.9885	0.9885	-0.0750	-7.59%
2026-07-16	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9885	0.9885	1.0171	1.0171	-0.0286	-2.81%
2026-07-15	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0171	1.0171	0.9934	0.9934	0.0237	2.39%
2026-07-14	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9934	0.9934	0.9502	0.9502	0.0432	4.55%
2026-07-13	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9502	0.9502	0.9722	0.9722	-0.0220	-2.26%
2026-07-10	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9722	0.9722	0.9663	0.9663	0.0059	0.61%
2026-07-09	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9663	0.9663	0.9496	0.9496	0.0167	1.76%
2026-07-08	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9496	0.9496	0.9815	0.9815	-0.0319	-3.36%
2026-07-07	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9815	0.9815	1.0238	1.0238	-0.0423	-4.31%
2026-07-06	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0238	1.0238	1.0315	1.0315	-0.0077	-0.75%
2026-07-03	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0315	1.0315	1.0128	1.0128	0.0187	1.85%
2026-07-02	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0128	1.0128	1.0259	1.0259	-0.0131	-1.28%
2026-07-01	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0259	1.0259	1.0049	1.0049	0.0210	2.09%
2026-06-30	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0049	1.0049	1.0067	1.0067	-0.0018	-0.18%
2026-06-29	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0067	1.0067	0.9380	0.9380	0.0687	7.32%
2026-06-26	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9380	0.9380	0.9560	0.9560	-0.0180	-1.88%
2026-06-25	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9560	0.9560	0.9351	0.9351	0.0209	2.24%
2026-06-24	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9351	0.9351	0.9056	0.9056	0.0295	3.26%
2026-06-23	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9056	0.9056	0.9019	0.9019	0.0037	0.41%
2026-06-22	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9019	0.9019	0.8968	0.8968	0.0051	0.57%
2026-06-18	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8968	0.8968	0.8705	0.8705	0.0263	3.02%
2026-06-17	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8705	0.8705	0.8575	0.8575	0.0130	1.52%
2026-06-16	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8575	0.8575	0.8639	0.8639	-0.0064	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
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南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%