宝盈新价值混合A(宝盈新价值) - 基金主页(代码:000574)

今天最新净值 4.1230 -0.0290 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.6170 0.0260 0.7235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8110
成立日期：2014-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.339亿份
最近份额：5.3674亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.30%	0.15%	-2.90%	-11.52%	26.63%	44.26%	46.26%	457.20%
同类排名	413/2282	699/2314	841/2307	1523/2292	331/2265	1080/2173	597/2101	-

宝盈新价值混合A(000574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1700	1.14%
2026-09-17	4.1230	-0.70%
2026-09-16	4.1520	1.62%
2026-09-15	4.0860	-0.17%
2026-09-14	4.0930	-0.15%
2026-09-11	4.0990	-0.44%

宝盈新价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-05-04	2015-05-04	2015-05-05	分红	每份派现金0.3880元
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	分红	每份派现金0.3000元

宝盈新价值混合A基金动态

宝盈新价值混合A 宝盈基金杨思亮：聚焦持续成长把握企业差异化竞争优势

杨思亮，中央财经大学国际金融硕士，10年证券从业经验。2011年6月至2014年4月，在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月，在大成基金专户投资部担任投资经理助理从大类资产配置上而言，房地产未来的收益率大概率呈现下降趋势。参照海外的经验，国内资金在权益市场的配置比例从长远来看一定会大幅上升。
标签：公司投资竞争行业竞争优势市场企业关联基金：宝盈消费主题混合宝盈新价值混合A
宝盈新价值混合A 6月份16只混基涨超20% 海富通长城诺安基金等领涨

林英睿提示，今年的A股投资，需要注意分散大盘成长风格的波动风险，这类标的过去两年呈现低波动的特点，但今年以来这些公司的波动率大幅上升，叠加高估值百分位，他们的性价比相对前两年明显下降。在组合管理上，他会倾向选择配置一些低估值、低波动的标的。
标签：混合波动涨幅月份成长重仓股个股关联基金：宝盈新价值混合A 宝盈新价值混合C 创金合信鑫益混合A 创金合信鑫益混合C 海富通成长甄选混合A 海富通成长甄选混合C 华商智能生活灵活配置混合A 诺安成长混合A
宝盈新价值混合A 公募权益类基金再加仓股基仓位处于历史高位长期业绩会更优秀吗？

通过前面的对比分析，所以建议大家在挑选主动型基金时，基金经理的择时能力(股票仓位表现)以及择股能力(投资风格及能力圈)仍然是关键。
关联基金：宝盈新价值混合A 长城量化精选股票A 国联安优选行业混合华安大国新经济股票A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞行业领先混合汇丰晋信科技先锋股票嘉实逆向策略股票

宝盈新价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	9.05%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	7.68%	2.55%
600487	亨通光电	0.0000	7.24%	7.28%
688676	金盘科技	0.0000	6.25%	0.80%
300408	三环集团	0.0000	6.03%	6.10%
000333	美的集团	0.0000	4.10%	1.17%
688401	路维光电	0.0000	2.86%	3.23%
002138	顺络电子	0.0000	2.75%	0.58%
688396	华润微	0.0000	2.68%	1.40%

宝盈新价值混合A(000574)基金档案

基金代码	000574	基金简称	宝盈新价值混合A	基金全称	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-31	成立日期	2014-04-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张戈	基金托管人	招商银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	4.89亿元	最近份额	5.3674亿	成立份额	4.339亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%