基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈新价值混合(000574)基金分红送配

今天最新净值 3.0470 0.0160 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.7350
  • 成立日期:2014-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.339亿份
  • 最近份额:2.5410亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:肖肖 杨思亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-05-04 2015-05-04 2015-05-05 每份派现金0.3880元
2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派现金0.3000元
基金动态