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国泰金马稳健混合 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.9280 0.0120 1.1000% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0095 0.8743% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:5.0310
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:10.4078亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.05% 1.34% 8.82% 8.93% 17.29% 24.87% 49.01% 503.32%
国泰金马稳健混合(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.0990 1.1000%
2020-05-25 1.0870 1.1200%
2020-05-22 1.0750 -2.4500%
2020-05-21 1.1020 -0.0900%
2020-05-20 1.1030 -0.8100%
2020-05-19 1.1120 0.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分红 每份派现金0.1310元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
国泰金马稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.2400 10.0200% -0.3595%
600031 三一重工 468.6800 7.9200% -0.2090%
000333 美的集团 150.0200 7.0900% 2.0408%
000858 五粮液 62.0100 6.9800% 0.5305%
601318 中国平安 92.0300 6.2200% 0.6854%
000425 徐工机械 1.0000 5.5800% -0.8130%
600036 招商银行 174.7700 5.5100% 1.0275%
000568 泸州老窖 75.1200 5.4000% 0.6723%
600305 恒顺醋业 280.7700 5.3700% 1.6562%
603589 口子窖 130.4500 5.2700% 5.7710%
国泰金马稳健混合(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.2500亿 最近份额 10.4078亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4236 5.7678%
TMTB 1.2759 4.5134%
新能车 1.0433 4.0491%
医药B 1.2564 3.5864%
国泰智能汽车股票 1.1950 3.1100%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.0590 3.0800%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.0587 3.0800%
生物医药 1.6344 2.9154%
家电ETF 0.9756 2.8788%
国泰新经济 1.7850 2.7600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%