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国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.9964 0.0073 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9834 0.0036 0.3662%
  • 累计净值:6.3731
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.312亿份
  • 最近份额:9.0008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李恒 谢泓材
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.36% 0.94% 6.14% -8.03% -15.61% -6.44% -29.58% 560.85%
同类排名 2112/2318 1297/2327 1224/2327 2069/2310 1382/2209 853/2082 1514/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2680元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 分红 每份派现金0.1310元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
国泰金马稳健基金动态
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 264.3800 8.06% -0.46%
688188 柏楚电子 16.2000 5.73% 0.51%
600511 国药股份 130.2300 5.52% 0.55%
002475 立讯精密 90.2700 3.41% 3.14%
300274 阳光电源 23.0000 3.07% 1.78%
000039 中集集团 204.0600 2.51% 1.54%
002371 北方华创 5.5400 2.18% 0.44%
600150 中国船舶 40.3100 1.92% 0.35%
002353 杰瑞股份 46.2000 1.80% -1.72%
603179 新泉股份 32.5000 1.79% -1.55%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型
基金经理 李恒 谢泓材 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 9.0008亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%