收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.36% | 0.94% | 6.14% | -8.03% | -15.61% | -6.44% | -29.58% | 560.85% |
同类排名 | 2112/2318 | 1297/2327 | 1224/2327 | 2069/2310 | 1382/2209 | 853/2082 | 1514/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2680元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1146元 |
2007-08-08 | 份额折算 | 每份份额折算3.98918份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002050 | 三花智控 | 264.3800 | 8.06% | -0.46% |
688188 | 柏楚电子 | 16.2000 | 5.73% | 0.51% |
600511 | 国药股份 | 130.2300 | 5.52% | 0.55% |
002475 | 立讯精密 | 90.2700 | 3.41% | 3.14% |
300274 | 阳光电源 | 23.0000 | 3.07% | 1.78% |
000039 | 中集集团 | 204.0600 | 2.51% | 1.54% |
002371 | 北方华创 | 5.5400 | 2.18% | 0.44% |
600150 | 中国船舶 | 40.3100 | 1.92% | 0.35% |
002353 | 杰瑞股份 | 46.2000 | 1.80% | -1.72% |
603179 | 新泉股份 | 32.5000 | 1.79% | -1.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |