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国泰金马稳健混合 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 1.1070 0.0000 0.0000% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0037 -0.3309% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:5.2230
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8938亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.54% -0.18% 0.18% 6.04% 42.63% 12.83% 53.05% 478.80%
国泰金马稳健混合(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.1410 0.0000%
2019-11-13 1.1330 0.1800%
2019-11-12 1.1310 -0.0900%
2019-11-11 1.1320 -1.3900%
2019-11-08 1.1480 0.4400%
2019-11-07 1.1430 0.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% -2.3948%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% 0.4367%
002001 新和成 217.7600 3.7900% 4.1289%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% -2.8758%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% -0.8264%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% -0.9434%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% 3.1640%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% 0.4577%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% -0.0780%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% 0.0000%
国泰金马稳健混合(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.8900亿 最近份额 16.8938亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%