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国泰金马稳健混合A(国泰金马) - 基金主页(代码:020005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2548 -0.0048 -0.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2149 -0.0139 -1.1345%

累计净值：7.4039
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：9.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒谢泓材

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.23%	0.51%	5.07%	-0.21%	23.12%	15.07%	9.44%	732.23%
同类排名	642/2269	894/2338	182/2330	1534/2324	847/2260	1411/2185	1157/2063	-

国泰金马稳健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.2680元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	分红	每份派现金0.1310元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	分红	每份派现金0.0550元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.1146元
	2007-08-08		份额折算	每份份额折算3.98918份

国泰金马稳健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	6.53%	-0.64%
603119	浙江荣泰	0.0000	6.26%	0.21%
301196	唯科科技	0.0000	5.03%	-3.32%
300984	金沃股份	0.0000	4.53%	-1.74%
603809	豪能股份	0.0000	3.22%	-2.88%
688698	伟创电气	0.0000	3.18%	-2.12%
300918	南山智尚	0.0000	2.97%	-1.10%
002126	银轮股份	0.0000	2.53%	-2.94%
605088	冠盛股份	0.0000	2.49%	-2.06%
603950	长源东谷	0.0000	2.23%	-2.97%

国泰金马稳健混合A(020005)基金档案

基金代码	020005	基金简称	国泰金马稳健混合A	基金全称	国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期	2004-05-13	成立日期	2004-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李恒谢泓材	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	9.14亿元	最近份额	7.6690亿	成立份额	12.312亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.10%
行业轮动	1.2327	1.07%
金融ETF	1.3984	1.06%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%
养殖ETF	0.6395	0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%