国泰金马稳健基金净值查询(020005)
今天最新净值
0.9964
0.0073 0.7400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9896
-0.0063 -0.6306%
- 累计净值:6.3731
- 成立日期:2004-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:12.312亿份
- 最近份额:9.0008亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:李恒 谢泓材
近一周,国泰金马稳健(020005)基金累计收益率0.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9928 |
6.3587 |
0.9959 |
6.3711 |
-0.0031 |
-0.31% |
2024-04-18 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9959 |
6.3711 |
0.9978 |
6.3787 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-04-17 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9978 |
6.3787 |
0.9776 |
6.2981 |
0.0202 |
2.07% |
2024-04-16 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9776 |
6.2981 |
1.0000 |
6.3874 |
-0.0224 |
-2.24% |
2024-04-15 |
020005 |
国泰金马稳健 |
1.0000 |
6.3874 |
0.9802 |
6.3084 |
0.0198 |
2.02% |