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国泰金马稳健混合A(国泰金马)基金净值查询(020005)

今天最新净值 1.0217 0.0224 2.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0097 0.8843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:7.2635
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:12.312亿份
  • 最近份额:7.6690亿
  • 最近资产:8.84亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢泓材
近一周国泰金马稳健混合A|国泰金马基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰金马稳健混合A(020005)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020005 国泰金马稳健混合A 1.0304 7.2982 1.0217 7.2635 0.0087 0.85%
2026-09-16 020005 国泰金马稳健混合A 1.0217 7.2635 0.9993 7.1741 0.0224 2.24%
2026-09-15 020005 国泰金马稳健混合A 0.9993 7.1741 1.0033 7.1901 -0.0040 -0.40%
2026-09-14 020005 国泰金马稳健混合A 1.0033 7.1901 0.9984 7.1705 0.0049 0.49%
2026-09-11 020005 国泰金马稳健混合A 0.9984 7.1705 1.0165 7.2427 -0.0181 -1.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%