国泰金马稳健基金净值查询(020005)
今天最新净值
0.9964
0.0073 0.7400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9896
-0.0063 -0.6306%
- 累计净值：6.3731
- 成立日期：2004-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：12.312亿份
- 最近份额：9.0008亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 谢泓材
近一月,国泰金马稳健(020005)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9959 |
6.3711 |
0.9978 |
6.3787 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9978 |
6.3787 |
0.9776 |
6.2981 |
0.0202 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9776 |
6.2981 |
1.0000 |
6.3874 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
020005 |
国泰金马稳健 |
1.0000 |
6.3874 |
0.9802 |
6.3084 |
0.0198 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9802 |
6.3084 |
0.9824 |
6.3172 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9824 |
6.3172 |
0.9741 |
6.2841 |
0.0083 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9741 |
6.2841 |
0.9810 |
6.3116 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9810 |
6.3116 |
0.9805 |
6.3096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9805 |
6.3096 |
0.9897 |
6.3463 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9897 |
6.3463 |
0.9941 |
6.3639 |
-0.0044 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-02 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9941 |
6.3639 |
0.9965 |
6.3735 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9965 |
6.3735 |
0.9841 |
6.3240 |
0.0124 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9841 |
6.3240 |
0.9744 |
6.2853 |
0.0097 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9744 |
6.2853 |
0.9662 |
6.2526 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9662 |
6.2526 |
0.9804 |
6.3092 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9804 |
6.3092 |
0.9784 |
6.3013 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9784 |
6.3013 |
0.9869 |
6.3352 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9869 |
6.3352 |
0.9928 |
6.3587 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9928 |
6.3587 |
0.9930 |
6.3595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9930 |
6.3595 |
0.9971 |
6.3759 |
-0.0041 |
-0.41% |
