国泰金马稳健混合A(国泰金马)基金净值查询(020005)

今天最新净值 1.0217 0.0224 2.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0097 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.2635
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：8.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢泓材

近一月国泰金马稳健混合A|国泰金马基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰金马稳健混合A(020005)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.0304	7.2982	1.0217	7.2635	0.0087	0.85%
2026-09-16	020005	国泰金马稳健混合A	1.0217	7.2635	0.9993	7.1741	0.0224	2.24%
2026-09-15	020005	国泰金马稳健混合A	0.9993	7.1741	1.0033	7.1901	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.0033	7.1901	0.9984	7.1705	0.0049	0.49%
2026-09-11	020005	国泰金马稳健混合A	0.9984	7.1705	1.0165	7.2427	-0.0181	-1.78%
2026-09-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.0165	7.2427	1.0354	7.3181	-0.0189	-1.86%
2026-09-09	020005	国泰金马稳健混合A	1.0354	7.3181	1.0393	7.3337	-0.0039	-0.38%
2026-09-08	020005	国泰金马稳健混合A	1.0393	7.3337	1.0409	7.3400	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	020005	国泰金马稳健混合A	1.0409	7.3400	1.0077	7.2076	0.0332	3.29%
2026-09-04	020005	国泰金马稳健混合A	1.0077	7.2076	1.0314	7.3021	-0.0237	-2.35%

2026-09-03	020005	国泰金马稳健混合A	1.0314	7.3021	1.0261	7.2810	0.0053	0.52%
2026-09-02	020005	国泰金马稳健混合A	1.0261	7.2810	1.0375	7.3265	-0.0114	-1.10%
2026-09-01	020005	国泰金马稳健混合A	1.0375	7.3265	1.0584	7.4099	-0.0209	-1.97%
2026-08-31	020005	国泰金马稳健混合A	1.0584	7.4099	1.0467	7.3632	0.0117	1.12%
2026-08-28	020005	国泰金马稳健混合A	1.0467	7.3632	1.0616	7.4226	-0.0149	-1.40%
2026-08-27	020005	国泰金马稳健混合A	1.0616	7.4226	1.0302	7.2974	0.0314	3.05%
2026-08-26	020005	国泰金马稳健混合A	1.0302	7.2974	1.0300	7.2966	0.0002	0.02%
2026-08-25	020005	国泰金马稳健混合A	1.0300	7.2966	1.0312	7.3014	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.0312	7.3014	1.0544	7.3939	-0.0232	-2.20%
2026-08-21	020005	国泰金马稳健混合A	1.0544	7.3939	1.0456	7.3588	0.0088	0.84%
2026-08-20	020005	国泰金马稳健混合A	1.0456	7.3588	1.0369	7.3241	0.0087	0.84%
2026-08-19	020005	国泰金马稳健混合A	1.0369	7.3241	1.1248	7.6747	-0.0879	-8.48%
2026-08-18	020005	国泰金马稳健混合A	1.1248	7.6747	1.1175	7.6456	0.0073	0.65%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
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