权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2680元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.1310元 |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0550元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1146元 |
2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 每份派现金0.1000元 |
2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 每份派现金0.0300元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-08-08 | 份额折算 | 每份份额折算3.98918份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |