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国泰金马稳健混合A(国泰金马)(020005)基金分红送配

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今天最新净值 1.2548 -0.0048 -0.38%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.4039
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：9.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒谢泓材

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	每份派现金0.2680元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.1310元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	每份派现金0.0550元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	每份派现金0.1146元
2006-09-01	2006-09-01	2006-09-04	每份派现金0.1000元
2006-03-10	2006-03-10	2006-03-13	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-08-08	份额折算	每份份额折算3.98918份

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%