国泰金马稳健混合A(国泰金马)基金净值查询(020005)

今天最新净值 1.2548 -0.0048 -0.38% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2299 -0.0249 -1.9851%

累计净值：7.4039
成立日期：2004-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.312亿份
最近份额：7.6690亿
最近资产：9.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒谢泓材

近一季国泰金马稳健混合A|国泰金马基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰金马稳健混合A(020005)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020005	国泰金马稳健混合A	1.2288	7.3002	1.2548	7.4039	-0.0260	-2.07%
2025-12-12	020005	国泰金马稳健混合A	1.2548	7.4039	1.2596	7.4230	-0.0048	-0.38%
2025-12-11	020005	国泰金马稳健混合A	1.2596	7.4230	1.2758	7.4876	-0.0162	-1.27%
2025-12-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.2758	7.4876	1.2653	7.4458	0.0105	0.83%
2025-12-09	020005	国泰金马稳健混合A	1.2653	7.4458	1.2706	7.4669	-0.0053	-0.42%
2025-12-08	020005	国泰金马稳健混合A	1.2706	7.4669	1.2484	7.3783	0.0222	1.78%
2025-12-05	020005	国泰金马稳健混合A	1.2484	7.3783	1.2267	7.2918	0.0217	1.77%
2025-12-04	020005	国泰金马稳健混合A	1.2267	7.2918	1.2116	7.2315	0.0151	1.25%
2025-12-03	020005	国泰金马稳健混合A	1.2116	7.2315	1.2194	7.2627	-0.0078	-0.64%
2025-12-02	020005	国泰金马稳健混合A	1.2194	7.2627	1.2415	7.3508	-0.0221	-1.81%

2025-12-01	020005	国泰金马稳健混合A	1.2415	7.3508	1.2241	7.2814	0.0174	1.42%
2025-11-28	020005	国泰金马稳健混合A	1.2241	7.2814	1.2071	7.2136	0.0170	1.41%
2025-11-27	020005	国泰金马稳健混合A	1.2071	7.2136	1.2029	7.1968	0.0042	0.35%
2025-11-26	020005	国泰金马稳健混合A	1.2029	7.1968	1.1881	7.1378	0.0148	1.25%
2025-11-25	020005	国泰金马稳健混合A	1.1881	7.1378	1.1835	7.1194	0.0046	0.39%
2025-11-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.1835	7.1194	1.1762	7.0903	0.0073	0.62%
2025-11-21	020005	国泰金马稳健混合A	1.1762	7.0903	1.1730	7.0776	0.0032	0.27%
2025-11-20	020005	国泰金马稳健混合A	1.1730	7.0776	1.1822	7.1143	-0.0092	-0.78%
2025-11-19	020005	国泰金马稳健混合A	1.1822	7.1143	1.1895	7.1434	-0.0073	-0.61%
2025-11-18	020005	国泰金马稳健混合A	1.1895	7.1434	1.1957	7.1681	-0.0062	-0.52%
2025-11-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.1957	7.1681	1.1918	7.1526	0.0039	0.33%
2025-11-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.1918	7.1526	1.2012	7.1901	-0.0094	-0.78%
2025-11-13	020005	国泰金马稳健混合A	1.2012	7.1901	1.1943	7.1625	0.0069	0.58%
2025-11-12	020005	国泰金马稳健混合A	1.1943	7.1625	1.2091	7.2216	-0.0148	-1.22%
2025-11-11	020005	国泰金马稳健混合A	1.2091	7.2216	1.2117	7.2319	-0.0026	-0.21%

2025-11-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.2117	7.2319	1.2425	7.3548	-0.0308	-2.54%
2025-11-07	020005	国泰金马稳健混合A	1.2425	7.3548	1.2760	7.4884	-0.0335	-2.70%
2025-11-06	020005	国泰金马稳健混合A	1.2760	7.4884	1.2426	7.3552	0.0334	2.69%
2025-11-05	020005	国泰金马稳健混合A	1.2426	7.3552	1.2372	7.3337	0.0054	0.44%
2025-11-04	020005	国泰金马稳健混合A	1.2372	7.3337	1.2792	7.5012	-0.0420	-3.39%
2025-11-03	020005	国泰金马稳健混合A	1.2792	7.5012	1.2933	7.5575	-0.0141	-1.09%
2025-10-31	020005	国泰金马稳健混合A	1.2933	7.5575	1.2773	7.4936	0.0160	1.25%
2025-10-30	020005	国泰金马稳健混合A	1.2773	7.4936	1.3088	7.6193	-0.0315	-2.41%
2025-10-29	020005	国泰金马稳健混合A	1.3088	7.6193	1.2967	7.5710	0.0121	0.93%
2025-10-28	020005	国泰金马稳健混合A	1.2967	7.5710	1.2860	7.5283	0.0107	0.83%
2025-10-27	020005	国泰金马稳健混合A	1.2860	7.5283	1.2796	7.5028	0.0064	0.50%
2025-10-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.2796	7.5028	1.2457	7.3676	0.0339	2.72%
2025-10-23	020005	国泰金马稳健混合A	1.2457	7.3676	1.2591	7.4210	-0.0134	-1.06%
2025-10-22	020005	国泰金马稳健混合A	1.2591	7.4210	1.2646	7.4430	-0.0055	-0.43%
2025-10-21	020005	国泰金马稳健混合A	1.2646	7.4430	1.2483	7.3779	0.0163	1.31%
2025-10-20	020005	国泰金马稳健混合A	1.2483	7.3779	1.2241	7.2814	0.0242	1.98%
2025-10-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.2241	7.2814	1.2634	7.4382	-0.0393	-3.11%
2025-10-16	020005	国泰金马稳健混合A	1.2634	7.4382	1.2869	7.5319	-0.0235	-1.83%
2025-10-15	020005	国泰金马稳健混合A	1.2869	7.5319	1.2344	7.3225	0.0525	4.25%
2025-10-14	020005	国泰金马稳健混合A	1.2344	7.3225	1.2880	7.5363	-0.0536	-4.16%
2025-10-13	020005	国泰金马稳健混合A	1.2880	7.5363	1.3323	7.7130	-0.1767	-3.33%
2025-10-10	020005	国泰金马稳健混合A	1.3323	7.7130	1.3594	7.8211	-0.1081	-1.99%
2025-10-09	020005	国泰金马稳健混合A	1.3594	7.8211	1.3669	7.8511	-0.0300	-0.55%
2025-09-30	020005	国泰金马稳健混合A	1.3669	7.8511	1.3680	7.8554	-0.0043	-0.08%
2025-09-29	020005	国泰金马稳健混合A	1.3680	7.8554	1.3298	7.7031	0.1523	2.87%
2025-09-26	020005	国泰金马稳健混合A	1.3298	7.7031	1.3680	7.8554	-0.1523	-2.79%
2025-09-25	020005	国泰金马稳健混合A	1.3680	7.8554	1.3728	7.8746	-0.0192	-0.35%
2025-09-24	020005	国泰金马稳健混合A	1.3728	7.8746	1.3576	7.8140	0.0606	1.12%
2025-09-23	020005	国泰金马稳健混合A	1.3576	7.8140	1.3529	7.7952	0.0188	0.35%
2025-09-22	020005	国泰金马稳健混合A	1.3529	7.7952	1.3208	7.6672	0.1280	2.43%
2025-09-19	020005	国泰金马稳健混合A	1.3208	7.6672	1.3624	7.8331	-0.1659	-3.05%
2025-09-18	020005	国泰金马稳健混合A	1.3624	7.8331	1.3618	7.8307	0.0024	0.04%
2025-09-17	020005	国泰金马稳健混合A	1.3618	7.8307	1.3377	7.7346	0.0961	1.80%
2025-09-16	020005	国泰金马稳健混合A	1.3377	7.7346	1.2701	7.4649	0.2697	5.32%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.10%
行业轮动	1.2327	1.07%
金融ETF	1.3984	1.06%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%
养殖ETF	0.6395	0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%