基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰金马稳健混合基金净值查询(020005)

今天最新净值 1.1070 0.0000 0.0000% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1290 -0.0120 -1.0477% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:5.2230
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8938亿
近一季国泰金马稳健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金马稳健混合(020005)基金累计收益率6.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-14 020005 国泰金马稳健混合 1.1410 5.3580 1.1330 5.3260 0.0000 0.0000%
2019-11-13 020005 国泰金马稳健混合 1.1330 5.3260 1.1310 5.3180 0.0020 0.1800%
2019-11-12 020005 国泰金马稳健混合 1.1310 5.3180 1.1320 5.3220 -0.0010 -0.0900%
2019-11-11 020005 国泰金马稳健混合 1.1320 5.3220 1.1480 5.3860 -0.0160 -1.3900%
2019-11-08 020005 国泰金马稳健混合 1.1480 5.3860 1.1430 5.3660 0.0050 0.4400%
2019-11-07 020005 国泰金马稳健混合 1.1430 5.3660 1.1380 5.3460 0.0050 0.4400%
2019-11-06 020005 国泰金马稳健混合 1.1380 5.3460 1.1410 5.3580 -0.0030 -0.2600%
2019-11-05 020005 国泰金马稳健混合 1.1410 5.3580 1.1360 5.3380 0.0050 0.4400%
2019-11-04 020005 国泰金马稳健混合 1.1360 5.3380 1.1290 5.3100 0.0070 0.6200%
2019-11-01 020005 国泰金马稳健混合 1.1290 5.3100 1.1050 5.2150 0.0240 2.1700%
2019-10-31 020005 国泰金马稳健混合 1.1050 5.2150 1.1080 5.2180 -0.0030 -0.2708%
2019-10-30 020005 国泰金马稳健混合 1.1080 5.2270 1.1170 5.2620 -0.0090 -0.8100%
2019-10-29 020005 国泰金马稳健混合 1.1170 5.2620 1.1260 5.2710 -0.0090 -0.7993%
2019-10-28 020005 国泰金马稳健混合 1.1260 5.2980 1.1170 5.2890 0.0090 0.8057%
2019-10-25 020005 国泰金马稳健混合 1.1170 5.2620 1.1100 5.2350 0.0070 0.6300%
2019-10-24 020005 国泰金马稳健混合 1.1100 5.2350 1.1180 5.2430 -0.0080 -0.7156%
2019-10-23 020005 国泰金马稳健混合 1.1180 5.2660 1.1320 5.2800 -0.0140 -1.2367%
2019-10-22 020005 国泰金马稳健混合 1.1320 5.3220 1.1270 5.3170 0.0050 0.4437%
2019-10-21 020005 国泰金马稳健混合 1.1270 5.3020 1.1250 5.3000 0.0020 0.1778%
2019-10-18 020005 国泰金马稳健混合 1.1250 5.2940 1.1410 5.3580 -0.0160 -1.4000%
2019-10-17 020005 国泰金马稳健混合 1.1410 5.3580 1.1390 5.3500 0.0020 0.1800%
2019-10-16 020005 国泰金马稳健混合 1.1390 5.3500 1.1440 5.3700 -0.0050 -0.4400%
2019-10-15 020005 国泰金马稳健混合 1.1440 5.3700 1.1390 5.3650 0.0050 0.4390%
2019-10-14 020005 国泰金马稳健混合 1.1390 5.3500 1.1390 5.3500 0.0000 0.0000%
2019-10-11 020005 国泰金马稳健混合 1.1390 5.3500 1.1270 5.3380 0.0120 1.0648%
2019-10-10 020005 国泰金马稳健混合 1.1270 5.3020 1.1240 5.2990 0.0030 0.2669%
2019-10-09 020005 国泰金马稳健混合 1.1240 5.2900 1.1280 5.2940 -0.0040 -0.3546%
2019-10-08 020005 国泰金马稳健混合 1.1280 5.3060 1.1110 5.2390 0.0170 1.5300%
2019-09-30 020005 国泰金马稳健混合 1.1110 5.2390 1.1270 5.3020 -0.0160 -1.4200%
2019-09-27 020005 国泰金马稳健混合 1.1270 5.3020 1.1270 5.3020 0.0000 0.0000%
2019-09-26 020005 国泰金马稳健混合 1.1270 5.3020 1.1320 5.3220 -0.0050 -0.4417%
2019-09-25 020005 国泰金马稳健混合 1.1320 5.3220 1.1410 5.3580 -0.0090 -0.7900%
2019-09-24 020005 国泰金马稳健混合 1.1410 5.3580 1.1330 5.3260 0.0000 0.0000%
2019-09-23 020005 国泰金马稳健混合 1.1330 5.3260 1.1490 5.3900 -0.0160 -1.3900%
2019-09-20 020005 国泰金马稳健混合 1.1490 5.3900 1.1430 5.3660 0.0060 0.5249%
2019-09-19 020005 国泰金马稳健混合 1.1430 5.3660 1.1420 5.3620 0.0010 0.0900%
2019-09-18 020005 国泰金马稳健混合 1.1420 5.3620 1.1230 5.2860 0.0190 1.6900%
2019-09-17 020005 国泰金马稳健混合 1.1230 5.2860 1.1330 5.3260 -0.0100 -0.8800%
2019-09-16 020005 国泰金马稳健混合 1.1330 5.3260 1.1420 5.3620 -0.0090 -0.7900%
2019-09-12 020005 国泰金马稳健混合 1.1420 5.3620 1.1250 5.2940 0.0170 1.5100%
2019-09-11 020005 国泰金马稳健混合 1.1250 5.2940 1.1480 5.3860 -0.0230 -2.0000%
2019-09-10 020005 国泰金马稳健混合 1.1480 5.3860 1.1540 5.4100 -0.0060 -0.5200%
2019-09-09 020005 国泰金马稳健混合 1.1540 5.4100 1.1500 5.3940 0.0040 0.3500%
2019-09-06 020005 国泰金马稳健混合 1.1500 5.3940 1.1460 5.3780 0.0040 0.3500%
2019-09-05 020005 国泰金马稳健混合 1.1460 5.3780 1.1370 5.3420 0.0090 0.7900%
2019-09-04 020005 国泰金马稳健混合 1.1370 5.3420 1.1370 5.3420 0.0000 0.0000%
2019-09-03 020005 国泰金马稳健混合 1.1370 5.3420 1.1390 5.3440 -0.0020 -0.1756%
2019-09-02 020005 国泰金马稳健混合 1.1390 5.3500 1.1260 5.2980 0.0130 1.1500%
2019-08-30 020005 国泰金马稳健混合 1.1260 5.2980 1.1140 5.2860 0.0120 1.0772%
2019-08-29 020005 国泰金马稳健混合 1.1140 5.2510 1.1130 5.2500 0.0010 0.0898%
2019-08-28 020005 国泰金马稳健混合 1.1130 5.2470 1.1170 5.2510 -0.0040 -0.3581%
2019-08-27 020005 国泰金马稳健混合 1.1170 5.2620 1.1060 5.2510 0.0110 0.9946%
2019-08-26 020005 国泰金马稳健混合 1.1060 5.2190 1.1260 5.2390 -0.0200 -1.7762%
2019-08-23 020005 国泰金马稳健混合 1.1260 5.2980 1.1130 5.2850 0.0130 1.1680%
2019-08-22 020005 国泰金马稳健混合 1.1130 5.2470 1.1050 5.2390 0.0080 0.7240%
2019-08-21 020005 国泰金马稳健混合 1.1050 5.2150 1.1110 5.2210 -0.0060 -0.5401%
2019-08-20 020005 国泰金马稳健混合 1.1110 5.2390 1.1070 5.2350 0.0040 0.3613%
2019-08-19 020005 国泰金马稳健混合 1.1070 5.2230 1.0890 5.2050 0.0180 1.6529%
2019-08-16 020005 国泰金马稳健混合 1.0890 5.1510 1.0820 5.1440 0.0070 0.6470%
2019-08-15 020005 国泰金马稳健混合 1.0820 5.1230 1.0760 5.1170 0.0060 0.5576%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体50 1.3745 2.7894%
TMTB 1.0316 2.2196%
医药B 1.8776 1.9106%
通信ETF 1.0096 1.2943%
计算机 1.1049 1.1535%
生物医药 1.2163 1.0972%
食品B 1.2084 0.5910%
黄金基金 3.2526 0.3270%
军工ETF 0.7225 0.2915%
证券ETF 0.9050 0.0774%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中海积极增利 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%
中海医药健康C 1.8730 1.5200%