国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A基金净值查询(501220)
今天最新净值
0.8628
-0.0019 -0.2200%
2024-04-19
- 累计净值:0.8628
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.2498亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:周珞晏 晏曦 曾辉
近一季国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A基金净值查询
近一季,国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A(501220)基金累计收益率1.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0053 |
-0.61% |
2024-04-18 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0036 |
0.42% |
2024-04-17 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0086 |
1.01% |
2024-04-16 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0287 |
-3.26% |
2024-04-15 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0059 |
-0.66% |
2024-04-12 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0015 |
0.17% |
2024-04-11 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-04-10 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0133 |
1.52% |
2024-04-09 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8738 |
0.8738 |
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0.8716 |
0.0022 |
0.25% |
2024-04-08 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0063 |
-0.72% |
|
2024-04-03 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0025 |
0.29% |
2024-04-02 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-04-01 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0110 |
1.27% |
2024-03-29 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0128 |
1.50% |
2024-03-28 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0161 |
1.92% |
2024-03-27 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0127 |
-1.49% |
2024-03-26 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0048 |
0.57% |
2024-03-25 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-03-22 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0238 |
-2.73% |
2024-03-21 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0093 |
1.08% |
2024-03-20 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0026 |
0.30% |
2024-03-19 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0134 |
-1.54% |
2024-03-18 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0098 |
1.14% |
2024-03-15 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-03-14 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0062 |
-0.71% |
|
2024-03-13 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0042 |
0.48% |
2024-03-12 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0174 |
2.05% |
2024-03-11 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0131 |
1.57% |
2024-03-08 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0099 |
1.20% |
2024-03-07 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0144 |
-1.71% |
2024-03-06 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0058 |
0.69% |
2024-03-05 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0219 |
-2.56% |
2024-03-04 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-01 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0053 |
0.62% |
2024-02-29 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0122 |
1.45% |
2024-02-28 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0163 |
-1.90% |
2024-02-27 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0158 |
1.88% |
2024-02-26 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0040 |
-0.47% |
2024-02-23 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0066 |
0.79% |
2024-02-22 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0069 |
0.83% |
2024-02-21 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0191 |
2.35% |
2024-02-20 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-02-19 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8127 |
0.8127 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0192 |
2.42% |
2024-02-08 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-07 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0083 |
-1.03% |
2024-02-06 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0277 |
3.58% |
2024-02-05 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0018 |
0.23% |
2024-02-02 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-01 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-31 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0109 |
-1.39% |
2024-01-30 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0159 |
-1.99% |
2024-01-29 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-01-26 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8006 |
0.8006 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0052 |
-0.65% |
2024-01-25 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.8058 |
0.8058 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0159 |
2.01% |
2024-01-24 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0076 |
0.97% |
2024-01-23 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0099 |
1.28% |
2024-01-22 |
501220 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0058 |
-0.75% |