华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询(014079)

今天最新净值 0.7577 0.0041 0.5400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7577
成立日期：2022-04-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4841亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C基金净值查询

近一季,华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7537	0.7537	0.7410	0.7410	0.0127	1.71%
2024-04-25	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7410	0.7410	0.7409	0.7409	0.0001	0.01%
2024-04-24	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7409	0.7409	0.7344	0.7344	0.0065	0.89%
2024-04-23	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7344	0.7344	0.7416	0.7416	-0.0072	-0.97%
2024-04-22	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7416	0.7416	0.7457	0.7457	-0.0041	-0.55%
2024-04-19	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7457	0.7457	0.7493	0.7493	-0.0036	-0.48%
2024-04-18	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7493	0.7493	0.7479	0.7479	0.0014	0.19%
2024-04-17	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7479	0.7479	0.7313	0.7313	0.0166	2.27%
2024-04-16	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7313	0.7313	0.7449	0.7449	-0.0136	-1.83%
2024-04-15	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7449	0.7449	0.7379	0.7379	0.0070	0.95%

2024-04-12	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7379	0.7379	0.7411	0.7411	-0.0032	-0.43%
2024-04-11	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7411	0.7411	0.7391	0.7391	0.0020	0.27%
2024-04-10	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7391	0.7391	0.7483	0.7483	-0.0092	-1.23%
2024-04-09	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7483	0.7483	0.7462	0.7462	0.0021	0.28%
2024-04-08	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7462	0.7462	0.7536	0.7536	-0.0074	-0.98%
2024-04-03	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7536	0.7536	0.7555	0.7555	-0.0019	-0.25%
2024-04-02	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7555	0.7555	0.7588	0.7588	-0.0033	-0.43%
2024-04-01	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7588	0.7588	0.7455	0.7455	0.0133	1.78%
2024-03-29	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7455	0.7455	0.7407	0.7407	0.0048	0.65%
2024-03-28	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7407	0.7407	0.7322	0.7322	0.0085	1.16%
2024-03-27	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7322	0.7322	0.7453	0.7453	-0.0131	-1.76%
2024-03-26	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7453	0.7453	0.7461	0.7461	-0.0008	-0.11%
2024-03-25	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7461	0.7461	0.7550	0.7550	-0.0089	-1.18%
2024-03-22	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7550	0.7550	0.7624	0.7624	-0.0074	-0.97%
2024-03-21	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7624	0.7624	0.7634	0.7634	-0.0010	-0.13%

2024-03-20	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7634	0.7634	0.7621	0.7621	0.0013	0.17%
2024-03-19	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7621	0.7621	0.7647	0.7647	-0.0026	-0.34%
2024-03-18	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7647	0.7647	0.7577	0.7577	0.0070	0.92%
2024-03-15	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7577	0.7577	0.7536	0.7536	0.0041	0.54%
2024-03-14	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7536	0.7536	0.7564	0.7564	-0.0028	-0.37%
2024-03-13	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7564	0.7564	0.7577	0.7577	-0.0013	-0.17%
2024-03-12	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7577	0.7577	0.7585	0.7585	-0.0008	-0.11%
2024-03-11	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7585	0.7585	0.7530	0.7530	0.0055	0.73%
2024-03-08	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7530	0.7530	0.7478	0.7478	0.0052	0.70%
2024-03-07	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7478	0.7478	0.7528	0.7528	-0.0050	-0.66%
2024-03-06	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7528	0.7528	0.7546	0.7546	-0.0018	-0.24%
2024-03-05	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7546	0.7546	0.7546	0.7546	0.0000	0.00%
2024-03-04	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7546	0.7546	0.7529	0.7529	0.0017	0.23%
2024-03-01	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7529	0.7529	0.7465	0.7465	0.0064	0.86%
2024-02-29	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7465	0.7465	0.7301	0.7301	0.0164	2.25%
2024-02-28	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7301	0.7301	0.7462	0.7462	-0.0161	-2.16%
2024-02-27	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7462	0.7462	0.7329	0.7329	0.0133	1.81%
2024-02-26	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7329	0.7329	0.7339	0.7339	-0.0010	-0.14%
2024-02-23	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7339	0.7339	0.7319	0.7319	0.0020	0.27%
2024-02-22	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7319	0.7319	0.7254	0.7254	0.0065	0.90%
2024-02-21	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7254	0.7254	0.7214	0.7214	0.0040	0.55%
2024-02-20	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7214	0.7214	0.7185	0.7185	0.0029	0.40%
2024-02-19	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7185	0.7185	0.7115	0.7115	0.0070	0.98%
2024-02-08	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7115	0.7115	0.7038	0.7038	0.0077	1.09%
2024-02-07	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7038	0.7038	0.6890	0.6890	0.0148	2.15%
2024-02-06	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6890	0.6890	0.6614	0.6614	0.0276	4.17%
2024-02-05	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6614	0.6614	0.6732	0.6732	-0.0118	-1.75%
2024-02-02	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6732	0.6732	0.6836	0.6836	-0.0104	-1.52%
2024-02-01	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6836	0.6836	0.6848	0.6848	-0.0012	-0.18%
2024-01-31	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6848	0.6848	0.6986	0.6986	-0.0138	-1.98%
2024-01-30	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.6986	0.6986	0.7122	0.7122	-0.0136	-1.91%
2024-01-29	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7122	0.7122	0.7224	0.7224	-0.0102	-1.41%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%