华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

今天最新净值 1.0396 -0.0099 -0.94% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0396
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0464	1.0464	1.0396	1.0396	0.0068	0.65%
2026-01-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0396	1.0396	1.0495	1.0495	-0.0099	-0.94%
2026-01-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0495	1.0495	1.0435	1.0435	0.0060	0.57%
2026-01-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0435	1.0435	1.0477	1.0477	-0.0042	-0.40%
2026-01-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0477	1.0477	1.0449	1.0449	0.0028	0.27%
2026-01-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0449	1.0449	1.0400	1.0400	0.0049	0.47%
2026-01-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0400	1.0400	1.0505	1.0505	-0.0105	-1.00%
2026-01-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0505	1.0505	1.0318	1.0318	0.0187	1.81%
2026-01-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0318	1.0318	1.0208	1.0208	0.0110	1.08%
2026-01-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0208	1.0208	1.0292	1.0292	-0.0084	-0.82%

2026-01-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0292	1.0292	1.0263	1.0263	0.0029	0.28%
2026-01-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0263	1.0263	1.0120	1.0120	0.0143	1.41%
2026-01-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0120	1.0120	0.9963	0.9963	0.0157	1.58%
2025-12-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9963	0.9963	0.9992	0.9992	-0.0029	-0.29%
2025-12-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9965	0.9965	0.0027	0.27%
2025-12-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9965	0.9965	1.0026	1.0026	-0.0061	-0.61%
2025-12-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0026	1.0026	0.9965	0.9965	0.0061	0.61%
2025-12-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%
2025-12-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9955	0.9955	0.9897	0.9897	0.0058	0.59%
2025-12-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9877	0.9877	0.0020	0.20%
2025-12-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9877	0.9877	0.9747	0.9747	0.0130	1.33%
2025-12-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9747	0.9747	0.9671	0.9671	0.0076	0.79%
2025-12-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9671	0.9671	0.9771	0.9771	-0.0100	-1.02%
2025-12-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9771	0.9771	0.9554	0.9554	0.0217	2.27%
2025-12-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9554	0.9554	0.9683	0.9683	-0.0129	-1.33%

2025-12-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9683	0.9683	0.9754	0.9754	-0.0071	-0.73%
2025-12-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9754	0.9754	0.9690	0.9690	0.0064	0.66%
2025-12-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9806	0.9806	-0.0116	-1.18%
2025-12-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9806	0.9806	0.9780	0.9780	0.0026	0.27%
2025-12-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9780	0.9780	0.9794	0.9794	-0.0014	-0.14%
2025-12-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9627	0.9627	0.0167	1.73%
2025-12-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9627	0.9627	0.9519	0.9519	0.0108	1.13%
2025-12-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9519	0.9519	0.9485	0.9485	0.0034	0.36%
2025-12-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9485	0.9485	0.9529	0.9529	-0.0044	-0.46%
2025-12-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9529	0.9529	0.9573	0.9573	-0.0044	-0.46%
2025-12-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9479	0.9479	0.0094	0.99%
2025-11-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9479	0.9479	0.9416	0.9416	0.0063	0.67%
2025-11-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9416	0.9416	0.9444	0.9444	-0.0028	-0.30%
2025-11-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9444	0.9444	0.9349	0.9349	0.0095	1.02%
2025-11-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9349	0.9349	0.9223	0.9223	0.0126	1.37%
2025-11-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9223	0.9223	0.9212	0.9212	0.0011	0.12%
2025-11-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9212	0.9212	0.9549	0.9549	-0.0337	-3.53%
2025-11-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%
2025-11-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9596	0.9596	0.9583	0.9583	0.0013	0.14%
2025-11-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9583	0.9583	0.9687	0.9687	-0.0104	-1.07%
2025-11-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9672	0.9672	0.0015	0.16%
2025-11-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9672	0.9672	0.9846	0.9846	-0.0174	-1.77%
2025-11-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9664	0.9664	0.0182	1.88%
2025-11-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9664	0.9664	0.9686	0.9686	-0.0022	-0.23%
2025-11-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9686	0.9686	0.9759	0.9759	-0.0073	-0.75%
2025-11-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9759	0.9759	0.9737	0.9737	0.0022	0.23%
2025-11-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9737	0.9737	0.9763	0.9763	-0.0026	-0.27%
2025-11-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9763	0.9763	0.9625	0.9625	0.0138	1.43%
2025-11-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9578	0.9578	0.0047	0.49%
2025-11-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9716	0.9716	-0.0138	-1.42%
2025-11-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9716	0.9716	0.9741	0.9741	-0.0025	-0.26%
2025-10-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9887	0.9887	-0.0146	-1.48%
2025-10-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9887	0.9887	0.9966	0.9966	-0.0079	-0.79%
2025-10-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9966	0.9966	0.9808	0.9808	0.0158	1.61%
2025-10-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9808	0.9808	0.9861	0.9861	-0.0053	-0.54%
2025-10-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9731	0.9731	0.0130	1.34%
2025-10-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9731	0.9731	0.9560	0.9560	0.0171	1.79%
2025-10-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9551	0.9551	0.0009	0.09%
2025-10-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9551	0.9551	0.9591	0.9591	-0.0040	-0.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1555	0.81%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.1387	0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5311	0.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	0.52%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1735	0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1708	0.42%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.41%
行业精选	0.9242	0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.38%
优选配置FOF-LOF	0.8654	0.37%