华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

今天最新净值 0.9908 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率-8.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9908	0.9908	0.0182	1.84%
2026-09-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9908	0.9908	0.9947	0.9947	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9947	0.9947	0.9971	0.9971	-0.0024	-0.24%
2026-09-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9971	0.9971	1.0111	1.0111	-0.0140	-1.38%
2026-09-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0111	1.0111	1.0172	1.0172	-0.0061	-0.60%
2026-09-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0172	1.0172	1.0164	1.0164	0.0008	0.08%
2026-09-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0173	1.0173	1.0028	1.0028	0.0145	1.45%
2026-09-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0028	1.0028	1.0098	1.0098	-0.0070	-0.69%
2026-09-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%

2026-09-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0092	1.0092	1.0228	1.0228	-0.0136	-1.33%
2026-09-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0228	1.0228	1.0342	1.0342	-0.0114	-1.10%
2026-08-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0342	1.0342	1.0297	1.0297	0.0045	0.44%
2026-08-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0297	1.0297	1.0385	1.0385	-0.0088	-0.85%
2026-08-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0385	1.0385	1.0186	1.0186	0.0199	1.95%
2026-08-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0125	1.0125	0.0061	0.60%
2026-08-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0125	1.0125	1.0146	1.0146	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0146	1.0146	1.0327	1.0327	-0.0181	-1.75%
2026-08-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2026-08-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0321	1.0321	1.0282	1.0282	0.0039	0.38%
2026-08-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0282	1.0282	1.0701	1.0701	-0.0419	-3.92%
2026-08-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0701	1.0701	1.0717	1.0717	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0717	1.0717	1.0492	1.0492	0.0225	2.14%
2026-08-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0492	1.0492	1.0419	1.0419	0.0073	0.70%
2026-08-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0419	1.0419	1.0505	1.0505	-0.0086	-0.82%

2026-08-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0505	1.0505	1.0442	1.0442	0.0063	0.60%
2026-08-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0442	1.0442	1.0506	1.0506	-0.0064	-0.61%
2026-08-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0506	1.0506	1.0475	1.0475	0.0031	0.30%
2026-08-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0475	1.0475	1.0326	1.0326	0.0149	1.44%
2026-08-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0326	1.0326	1.0278	1.0278	0.0048	0.47%
2026-08-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0278	1.0278	1.0082	1.0082	0.0196	1.94%
2026-08-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0082	1.0082	0.9984	0.9984	0.0098	0.98%
2026-08-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9984	0.9984	1.0116	1.0116	-0.0132	-1.30%
2026-07-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0116	1.0116	0.9981	0.9981	0.0135	1.35%
2026-07-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9981	0.9981	1.0155	1.0155	-0.0174	-1.71%
2026-07-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0155	1.0155	1.0076	1.0076	0.0079	0.78%
2026-07-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0076	1.0076	1.0439	1.0439	-0.0363	-3.48%
2026-07-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0439	1.0439	1.0276	1.0276	0.0163	1.59%
2026-07-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0276	1.0276	1.0454	1.0454	-0.0178	-1.70%
2026-07-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2026-07-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0438	1.0438	1.0568	1.0568	-0.0130	-1.23%
2026-07-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0568	1.0568	1.0195	1.0195	0.0373	3.66%
2026-07-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0195	1.0195	1.0100	1.0100	0.0095	0.94%
2026-07-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0100	1.0100	1.0540	1.0540	-0.0440	-4.17%
2026-07-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0540	1.0540	1.0714	1.0714	-0.0174	-1.62%
2026-07-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0714	1.0714	1.0765	1.0765	-0.0051	-0.47%
2026-07-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0765	1.0765	1.0507	1.0507	0.0258	2.46%
2026-07-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0507	1.0507	1.0708	1.0708	-0.0201	-1.88%
2026-07-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0708	1.0708	1.0957	1.0957	-0.0249	-2.27%
2026-07-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0957	1.0957	1.0643	1.0643	0.0314	2.95%
2026-07-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0643	1.0643	1.0698	1.0698	-0.0055	-0.51%
2026-07-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0698	1.0698	1.0791	1.0791	-0.0093	-0.86%
2026-07-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0791	1.0791	1.0832	1.0832	-0.0041	-0.38%
2026-07-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0832	1.0832	1.0809	1.0809	0.0023	0.21%
2026-07-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0809	1.0809	1.1333	1.1333	-0.0524	-4.62%
2026-07-01	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1333	1.1333	1.1489	1.1489	-0.0156	-1.36%
2026-06-30	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1489	1.1489	1.1217	1.1217	0.0272	2.42%
2026-06-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1217	1.1217	1.1162	1.1162	0.0055	0.49%
2026-06-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1162	1.1162	1.1550	1.1550	-0.0388	-3.36%
2026-06-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1550	1.1550	1.1303	1.1303	0.0247	2.19%
2026-06-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1303	1.1303	1.1145	1.1145	0.0158	1.42%
2026-06-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1145	1.1145	1.1454	1.1454	-0.0309	-2.70%
2026-06-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1454	1.1454	1.1267	1.1267	0.0187	1.66%
2026-06-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1267	1.1267	1.1107	1.1107	0.0160	1.44%
2026-06-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.1107	1.1107	1.0937	1.0937	0.0170	1.55%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%