华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.8442 -0.0080 -0.94% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8442
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4478亿
最近资产：2.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8482	0.8482	0.8442	0.8442	0.0040	0.47%
2026-01-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8442	0.8442	0.8522	0.8522	-0.0080	-0.94%
2026-01-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8553	0.8553	-0.0031	-0.36%
2026-01-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8560	0.8560	-0.0007	-0.08%
2026-01-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8560	0.8560	0.8550	0.8550	0.0010	0.12%
2026-01-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8550	0.8550	0.8527	0.8527	0.0023	0.27%
2026-01-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8527	0.8527	0.8616	0.8616	-0.0089	-1.03%
2026-01-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8616	0.8616	0.8514	0.8514	0.0102	1.20%
2026-01-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8453	0.8453	0.0061	0.72%
2026-01-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8453	0.8453	0.8496	0.8496	-0.0043	-0.51%

2026-01-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8496	0.8496	0.8496	0.8496	0.0000	0.00%
2026-01-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8496	0.8496	0.8405	0.8405	0.0091	1.08%
2026-01-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8238	0.8238	0.0167	2.03%
2025-12-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8238	0.8238	0.8286	0.8286	-0.0048	-0.58%
2025-12-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.8286	0.8255	0.8255	0.0031	0.38%
2025-12-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8285	0.8285	-0.0030	-0.36%
2025-12-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8268	0.8268	0.0017	0.21%
2025-12-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8268	0.8268	0.8250	0.8250	0.0018	0.22%
2025-12-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8250	0.8250	0.8207	0.8207	0.0043	0.52%
2025-12-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8189	0.8189	0.0018	0.22%
2025-12-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8189	0.8189	0.8093	0.8093	0.0096	1.19%
2025-12-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8093	0.8093	0.8054	0.8054	0.0039	0.48%
2025-12-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	0.8054	0.8116	0.8116	-0.0062	-0.76%
2025-12-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8116	0.8116	0.7955	0.7955	0.0161	2.02%
2025-12-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7955	0.7955	0.8072	0.8072	-0.0117	-1.45%

2025-12-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8072	0.8072	0.8149	0.8149	-0.0077	-0.94%
2025-12-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8149	0.8149	0.8095	0.8095	0.0054	0.67%
2025-12-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8095	0.8095	0.8182	0.8182	-0.0087	-1.06%
2025-12-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8188	0.8188	-0.0006	-0.07%
2025-12-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8188	0.8188	0.8198	0.8198	-0.0010	-0.12%
2025-12-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8198	0.8198	0.8097	0.8097	0.0101	1.25%
2025-12-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8097	0.8097	0.8031	0.8031	0.0066	0.82%
2025-12-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8031	0.8031	0.7999	0.7999	0.0032	0.40%
2025-12-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7999	0.7999	0.8054	0.8054	-0.0055	-0.68%
2025-12-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	0.8054	0.8105	0.8105	-0.0051	-0.63%
2025-12-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8105	0.8105	0.8023	0.8023	0.0082	1.02%
2025-11-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8023	0.8023	0.7984	0.7984	0.0039	0.49%
2025-11-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7984	0.7984	0.8001	0.8001	-0.0017	-0.21%
2025-11-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8001	0.8001	0.7912	0.7912	0.0089	1.12%
2025-11-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7912	0.7912	0.7815	0.7815	0.0097	1.24%
2025-11-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7815	0.7815	0.7798	0.7798	0.0017	0.22%
2025-11-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7798	0.7798	0.8027	0.8027	-0.0229	-2.85%
2025-11-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8027	0.8027	0.8076	0.8076	-0.0049	-0.61%
2025-11-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8076	0.8076	0.8075	0.8075	0.0001	0.01%
2025-11-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8075	0.8075	0.8126	0.8126	-0.0051	-0.63%
2025-11-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8153	0.8153	-0.0027	-0.33%
2025-11-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8153	0.8153	0.8297	0.8297	-0.0144	-1.74%
2025-11-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8297	0.8297	0.8192	0.8192	0.0105	1.28%
2025-11-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8200	0.8200	-0.0008	-0.10%
2025-11-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8274	0.8274	-0.0074	-0.89%
2025-11-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8274	0.8274	0.8279	0.8279	-0.0005	-0.06%
2025-11-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8279	0.8279	0.8322	0.8322	-0.0043	-0.52%
2025-11-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8322	0.8322	0.8192	0.8192	0.0130	1.59%
2025-11-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8192	0.8192	0.8180	0.8180	0.0012	0.15%
2025-11-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8180	0.8180	0.8274	0.8274	-0.0094	-1.14%
2025-11-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8274	0.8274	0.8271	0.8271	0.0003	0.04%
2025-10-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8271	0.8271	0.8386	0.8386	-0.0115	-1.37%
2025-10-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8507	0.8507	-0.0121	-1.42%
2025-10-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8507	0.8507	0.8399	0.8399	0.0108	1.29%
2025-10-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8427	0.8427	-0.0028	-0.33%
2025-10-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8427	0.8427	0.8301	0.8301	0.0126	1.52%
2025-10-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8129	0.8129	0.0172	2.12%
2025-10-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8125	0.8125	0.0004	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1555	0.81%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.1387	0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5311	0.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	0.52%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1735	0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1708	0.42%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.41%
行业精选	0.9242	0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.38%
优选配置FOF-LOF	0.8654	0.37%