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华夏优选配置一年封闭运作股票C - 基金主页(代码:014092)

今天最新净值 0.8909 -0.0051 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8909
  • 成立日期:2021-12-30
  • 基金类型:FOF
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3612亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:郑铮 李晓易
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.92% 1.67% -2.89% 11.70% - - - -10.91%
同类排名 6/6 3/10 4/8 2/8 0/0 0/0 0/0 -
华夏优选配置一年封闭运作股票C基金动态
华夏优选配置一年封闭运作股票C(014092)基金档案
基金代码 014092 基金简称 华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C 基金全称
发行日期 2021-12-08~2021-12-24 成立日期 2021-12-30 基金类型 FOF
基金经理 郑铮 李晓易 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.23亿元 最近份额 5.3612亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
FOF基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银睿智进取一年(FOF-LOF)C 0.9291 1.54%
睿智FOF 0.9317 1.54%
富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C 0.9069 1.28%
行业精选 0.9092 1.28%
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C 0.8995 0.97%
优选配置FOF-LOF 0.9017 0.97%
华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C 1.0217 0.73%
行业FOF 1.0231 0.73%
0.9998 0.00%
1.0001 0.00%