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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF) - 基金主页(代码:501218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9161 -0.0147 -1.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9161
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.24%	1.70%	-5.02%	-10.75%	-10.29%	50.16%	20.79%	4.18%
同类排名	19/22	11/28	25/28	23/28	17/20	9/14	9/12	-

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9319	1.72%
2026-09-17	0.9161	-1.60%
2026-09-16	0.9308	2.17%
2026-09-15	0.9110	-0.21%
2026-09-14	0.9129	-0.37%
2026-09-11	0.9163	-2.37%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	4.0100	1.01%	5.30%
000807	云铝股份	3.0200	0.72%	1.87%
001203	大中矿业	1.8900	0.58%	10.00%
600549	厦门钨业	1.2100	0.52%	7.22%
603799	华友钴业	1.1100	0.50%	1.28%
000962	东方钽业	1.4300	0.49%	2.20%
600301	华锡有色	1.0500	0.39%	2.81%
002080	中材科技	0.9600	0.29%	3.23%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金档案

基金代码	501218	基金简称	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	FOF-进取型
基金经理	周崟蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.7909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%