基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF) - 基金主页(代码:501218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9129 -0.0034 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9129
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.30%	-2.92%	-5.27%	-10.39%	-12.44%	47.08%	18.01%	4.18%
同类排名	19/22	21/28	21/28	22/28	17/20	9/14	9/12	-

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9110	-0.21%
2026-09-14	0.9129	-0.37%
2026-09-11	0.9163	-2.37%
2026-09-10	0.9380	-0.70%
2026-09-09	0.9446	0.66%
2026-09-08	0.9384	0.12%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	4.0100	1.01%	5.30%
000807	云铝股份	3.0200	0.72%	1.87%
001203	大中矿业	1.8900	0.58%	10.00%
600549	厦门钨业	1.2100	0.52%	7.22%
603799	华友钴业	1.1100	0.50%	1.28%
000962	东方钽业	1.4300	0.49%	2.20%
600301	华锡有色	1.0500	0.39%	2.81%
002080	中材科技	0.9600	0.29%	3.23%

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金档案

基金代码	501218	基金简称	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	FOF-进取型
基金经理	周崟蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.7909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%