工银睿智进取一年封闭运作股票A基金净值查询(501218)

今天最新净值 0.6922 0.0086 1.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6922
成立日期：2021-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1776亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一年工银睿智进取一年封闭运作股票A基金净值查询

近一年,工银睿智进取一年封闭运作股票A(501218)基金累计收益率-16.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6922	0.6922	0.6836	0.6836	0.0086	1.26%
2024-04-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6836	0.6836	0.6850	0.6850	-0.0014	-0.20%
2024-04-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6850	0.6850	0.6761	0.6761	0.0089	1.32%
2024-04-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6761	0.6761	0.6817	0.6817	-0.0056	-0.82%
2024-04-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6817	0.6817	0.6881	0.6881	-0.0064	-0.93%
2024-04-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6881	0.6881	0.6947	0.6947	-0.0066	-0.95%
2024-04-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6947	0.6947	0.6964	0.6964	-0.0017	-0.24%
2024-04-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6964	0.6964	0.6856	0.6856	0.0108	1.58%
2024-04-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6856	0.6856	0.6996	0.6996	-0.0140	-2.00%
2024-04-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6996	0.6996	0.6974	0.6974	0.0022	0.32%

2024-04-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6974	0.6974	0.6968	0.6968	0.0006	0.09%
2024-04-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6968	0.6968	0.6964	0.6964	0.0004	0.06%
2024-04-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6964	0.6964	0.7009	0.7009	-0.0045	-0.64%
2024-04-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7009	0.7009	0.6988	0.6988	0.0021	0.30%
2024-04-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6988	0.6988	0.7026	0.7026	-0.0038	-0.54%
2024-04-03	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7026	0.7026	0.7075	0.7075	-0.0049	-0.69%
2024-04-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7075	0.7075	0.7104	0.7104	-0.0029	-0.41%
2024-04-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7104	0.7104	0.7015	0.7015	0.0089	1.27%
2024-03-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7015	0.7015	0.7005	0.7005	0.0010	0.14%
2024-03-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7005	0.7005	0.6922	0.6922	0.0083	1.20%
2024-03-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6922	0.6922	0.7034	0.7034	-0.0112	-1.59%
2024-03-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7034	0.7034	0.7082	0.7082	-0.0048	-0.68%
2024-03-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7082	0.7082	0.7184	0.7184	-0.0102	-1.42%
2024-03-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7184	0.7184	0.7217	0.7217	-0.0033	-0.46%
2024-03-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7217	0.7217	0.7203	0.7203	0.0014	0.19%

2024-03-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7203	0.7203	0.7165	0.7165	0.0038	0.53%
2024-03-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7165	0.7165	0.7215	0.7215	-0.0050	-0.69%
2024-03-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7215	0.7215	0.7138	0.7138	0.0077	1.08%
2024-03-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7138	0.7138	0.7123	0.7123	0.0015	0.21%
2024-03-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7123	0.7123	0.7170	0.7170	-0.0047	-0.66%
2024-03-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7170	0.7170	0.7150	0.7150	0.0020	0.28%
2024-03-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7150	0.7150	0.7141	0.7141	0.0009	0.13%
2024-03-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7141	0.7141	0.7105	0.7105	0.0036	0.51%
2024-03-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7105	0.7105	0.7019	0.7019	0.0086	1.23%
2024-03-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7019	0.7019	0.7121	0.7121	-0.0102	-1.43%
2024-03-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7121	0.7121	0.7145	0.7145	-0.0024	-0.34%
2024-03-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7145	0.7145	0.7177	0.7177	-0.0032	-0.45%
2024-03-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7177	0.7177	0.7123	0.7123	0.0054	0.76%
2024-03-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7123	0.7123	0.7022	0.7022	0.0101	1.44%
2024-02-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7022	0.7022	0.6886	0.6886	0.0136	1.98%
2024-02-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6886	0.6886	0.7055	0.7055	-0.0169	-2.40%
2024-02-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7055	0.7055	0.6870	0.6870	0.0185	2.69%
2024-02-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6870	0.6870	0.6868	0.6868	0.0002	0.03%
2024-02-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6868	0.6868	0.6817	0.6817	0.0051	0.75%
2024-02-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6817	0.6817	0.6714	0.6714	0.0103	1.53%
2024-02-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6714	0.6714	0.6731	0.6731	-0.0017	-0.25%
2024-02-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6731	0.6731	0.6753	0.6753	-0.0022	-0.33%
2024-02-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6753	0.6753	0.6557	0.6557	0.0196	2.99%
2024-02-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6557	0.6557	0.6430	0.6430	0.0127	1.98%
2024-02-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6430	0.6430	0.6338	0.6338	0.0092	1.45%
2024-02-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6338	0.6338	0.6030	0.6030	0.0308	5.11%
2024-02-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6030	0.6030	0.6164	0.6164	-0.0134	-2.17%
2024-02-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6164	0.6164	0.6266	0.6266	-0.0102	-1.63%
2024-02-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6266	0.6266	0.6219	0.6219	0.0047	0.76%
2024-01-31	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6219	0.6219	0.6425	0.6425	-0.0206	-3.21%
2024-01-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6425	0.6425	0.6526	0.6526	-0.0101	-1.55%
2024-01-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6526	0.6526	0.6684	0.6684	-0.0158	-2.36%
2024-01-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6684	0.6684	0.6796	0.6796	-0.0112	-1.65%
2024-01-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6796	0.6796	0.6677	0.6677	0.0119	1.78%
2024-01-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6677	0.6677	0.6634	0.6634	0.0043	0.65%
2024-01-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6634	0.6634	0.6505	0.6505	0.0129	1.98%
2024-01-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6505	0.6505	0.6687	0.6687	-0.0182	-2.72%
2024-01-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6687	0.6687	0.6701	0.6701	-0.0014	-0.21%
2024-01-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6701	0.6701	0.6599	0.6599	0.0102	1.55%
2024-01-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6599	0.6599	0.6733	0.6733	-0.0134	-1.99%
2024-01-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6733	0.6733	0.6768	0.6768	-0.0035	-0.52%
2024-01-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6768	0.6768	0.6775	0.6775	-0.0007	-0.10%
2024-01-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6775	0.6775	0.6881	0.6881	-0.0106	-1.54%
2024-01-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6881	0.6881	0.6749	0.6749	0.0132	1.96%
2024-01-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6749	0.6749	0.6817	0.6817	-0.0068	-1.00%
2024-01-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6817	0.6817	0.6798	0.6798	0.0019	0.28%
2024-01-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6798	0.6798	0.6927	0.6927	-0.0129	-1.86%
2024-01-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.6927	0.6927	0.7061	0.7061	-0.0134	-1.90%
2024-01-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7061	0.7061	0.7120	0.7120	-0.0059	-0.83%
2024-01-03	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7120	0.7120	0.7192	0.7192	-0.0072	-1.00%
2024-01-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7192	0.7192	0.7276	0.7276	-0.0084	-1.15%
2023-12-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7276	0.7276	0.7203	0.7203	0.0073	1.01%
2023-12-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7203	0.7203	0.7075	0.7075	0.0128	1.81%
2023-12-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7075	0.7075	0.7043	0.7043	0.0032	0.45%
2023-12-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7043	0.7043	0.7122	0.7122	-0.0079	-1.11%
2023-12-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7122	0.7122	0.7135	0.7135	-0.0013	-0.18%
2023-12-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7135	0.7135	0.7333	0.7333	-0.0198	-2.70%
2023-12-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7333	0.7333	0.7285	0.7285	0.0048	0.66%
2023-12-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7285	0.7285	0.7422	0.7422	-0.0137	-1.85%
2023-12-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7422	0.7422	0.7390	0.7390	0.0032	0.43%
2023-12-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7390	0.7390	0.7468	0.7468	-0.0078	-1.04%
2023-12-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7468	0.7468	0.7510	0.7510	-0.0042	-0.56%
2023-12-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7510	0.7510	0.7511	0.7511	-0.0001	-0.01%
2023-12-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7511	0.7511	0.7587	0.7587	-0.0076	-1.00%
2023-12-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7587	0.7587	0.7606	0.7606	-0.0019	-0.25%
2023-12-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7606	0.7606	0.7540	0.7540	0.0066	0.88%
2023-12-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7540	0.7540	0.7460	0.7460	0.0080	1.07%
2023-12-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7460	0.7460	0.7454	0.7454	0.0006	0.08%
2023-12-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7454	0.7454	0.7402	0.7402	0.0052	0.70%
2023-12-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7402	0.7402	0.7546	0.7546	-0.0144	-1.91%
2023-12-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7546	0.7546	0.7615	0.7615	-0.0069	-0.91%
2023-12-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7615	0.7615	0.7529	0.7529	0.0086	1.14%
2023-11-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7529	0.7529	0.7539	0.7539	-0.0010	-0.13%
2023-11-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7539	0.7539	0.7603	0.7603	-0.0064	-0.84%
2023-11-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7603	0.7603	0.7586	0.7586	0.0017	0.22%
2023-11-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7586	0.7586	0.7605	0.7605	-0.0019	-0.25%
2023-11-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7605	0.7605	0.7694	0.7694	-0.0089	-1.16%
2023-11-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7694	0.7694	0.7655	0.7655	0.0039	0.51%
2023-11-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7655	0.7655	0.7751	0.7751	-0.0096	-1.24%
2023-11-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7785	0.7785	0.7759	0.7759	0.0026	0.34%
2023-11-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7759	0.7759	0.7734	0.7734	0.0025	0.32%
2023-11-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7734	0.7734	0.7821	0.7821	-0.0087	-1.11%
2023-11-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7821	0.7821	0.7797	0.7797	0.0024	0.31%
2023-11-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7797	0.7797	0.7755	0.7755	0.0042	0.54%
2023-11-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7755	0.7755	0.7699	0.7699	0.0056	0.73%
2023-11-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7699	0.7699	0.7771	0.7771	-0.0072	-0.93%
2023-11-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7771	0.7771	0.7796	0.7796	-0.0025	-0.32%
2023-11-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7796	0.7796	0.7757	0.7757	0.0039	0.50%
2023-11-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7757	0.7757	0.7744	0.7744	0.0013	0.17%
2023-11-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7744	0.7744	0.7571	0.7571	0.0173	2.29%
2023-11-03	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7571	0.7571	0.7473	0.7473	0.0098	1.31%
2023-11-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7473	0.7473	0.7499	0.7499	-0.0026	-0.35%
2023-11-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7499	0.7499	0.7498	0.7498	0.0001	0.01%
2023-10-31	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7498	0.7498	0.7529	0.7529	-0.0031	-0.41%
2023-10-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7529	0.7529	0.7463	0.7463	0.0066	0.88%
2023-10-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7463	0.7463	0.7366	0.7366	0.0097	1.32%
2023-10-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7366	0.7366	0.7356	0.7356	0.0010	0.14%
2023-10-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7356	0.7356	0.7312	0.7312	0.0044	0.60%
2023-10-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7312	0.7312	0.7245	0.7245	0.0067	0.92%
2023-10-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7245	0.7245	0.7361	0.7361	-0.0116	-1.58%
2023-10-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7361	0.7361	0.7435	0.7435	-0.0074	-1.00%
2023-10-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7435	0.7435	0.7525	0.7525	-0.0090	-1.20%
2023-10-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7525	0.7525	0.7606	0.7606	-0.0081	-1.06%
2023-10-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7606	0.7606	0.7586	0.7586	0.0020	0.26%
2023-10-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7586	0.7586	0.7666	0.7666	-0.0080	-1.04%
2023-10-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7666	0.7666	0.7741	0.7741	-0.0075	-0.97%
2023-10-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7741	0.7741	0.7700	0.7700	0.0041	0.53%
2023-10-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7700	0.7700	0.7653	0.7653	0.0047	0.61%
2023-10-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7653	0.7653	0.7683	0.7683	-0.0030	-0.39%
2023-10-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7683	0.7683	0.7692	0.7692	-0.0009	-0.12%
2023-09-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7692	0.7692	0.7690	0.7690	0.0002	0.03%
2023-09-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7690	0.7690	0.7663	0.7663	0.0027	0.35%
2023-09-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7663	0.7663	0.7683	0.7683	-0.0020	-0.26%
2023-09-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7683	0.7683	0.7727	0.7727	-0.0044	-0.57%
2023-09-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7727	0.7727	0.7576	0.7576	0.0151	1.99%
2023-09-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7576	0.7576	0.7641	0.7641	-0.0065	-0.85%
2023-09-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7641	0.7641	0.7677	0.7677	-0.0036	-0.47%
2023-09-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7677	0.7677	0.7715	0.7715	-0.0038	-0.49%
2023-09-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7715	0.7715	0.7720	0.7720	-0.0005	-0.06%
2023-09-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7720	0.7720	0.7739	0.7739	-0.0019	-0.25%
2023-09-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7739	0.7739	0.7759	0.7759	-0.0020	-0.26%
2023-09-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7759	0.7759	0.7831	0.7831	-0.0072	-0.92%
2023-09-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7831	0.7831	0.7855	0.7855	-0.0024	-0.31%
2023-09-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7855	0.7855	0.7776	0.7776	0.0079	1.02%
2023-09-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7776	0.7776	0.7804	0.7804	-0.0028	-0.36%
2023-09-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7804	0.7804	0.7930	0.7930	-0.0126	-1.59%
2023-09-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7930	0.7930	0.7948	0.7948	-0.0018	-0.23%
2023-09-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7948	0.7948	0.8014	0.8014	-0.0066	-0.82%
2023-09-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8014	0.8014	0.7914	0.7914	0.0100	1.26%
2023-09-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7914	0.7914	0.7912	0.7912	0.0002	0.03%
2023-08-31	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7912	0.7912	0.7944	0.7944	-0.0032	-0.40%
2023-08-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7944	0.7944	0.7917	0.7917	0.0027	0.34%
2023-08-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7917	0.7917	0.7779	0.7779	0.0138	1.77%
2023-08-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7779	0.7779	0.7697	0.7697	0.0082	1.07%
2023-08-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7697	0.7697	0.7802	0.7802	-0.0105	-1.35%
2023-08-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7802	0.7802	0.7733	0.7733	0.0069	0.89%
2023-08-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7733	0.7733	0.7865	0.7865	-0.0132	-1.68%
2023-08-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7865	0.7865	0.7790	0.7790	0.0075	0.96%
2023-08-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7790	0.7790	0.7861	0.7861	-0.0071	-0.90%
2023-08-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7861	0.7861	0.7982	0.7982	-0.0121	-1.52%
2023-08-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7982	0.7982	0.7934	0.7934	0.0048	0.60%
2023-08-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.7934	0.7934	0.8019	0.8019	-0.0085	-1.06%
2023-08-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8019	0.8019	0.8050	0.8050	-0.0031	-0.39%
2023-08-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8050	0.8050	0.8066	0.8066	-0.0016	-0.20%
2023-08-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8066	0.8066	0.8203	0.8203	-0.0137	-1.67%
2023-08-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8203	0.8203	0.8202	0.8202	0.0001	0.01%
2023-08-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8202	0.8202	0.8243	0.8243	-0.0041	-0.50%
2023-08-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8243	0.8243	0.8270	0.8270	-0.0027	-0.33%
2023-08-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8270	0.8270	0.8337	0.8337	-0.0067	-0.80%
2023-08-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8337	0.8337	0.8296	0.8296	0.0041	0.49%
2023-08-03	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8296	0.8296	0.8262	0.8262	0.0034	0.41%
2023-08-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8262	0.8262	0.8308	0.8308	-0.0046	-0.55%
2023-08-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8308	0.8308	0.8325	0.8325	-0.0017	-0.20%
2023-07-31	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8325	0.8325	0.8271	0.8271	0.0054	0.65%
2023-07-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8271	0.8271	0.8161	0.8161	0.0110	1.35%
2023-07-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8161	0.8161	0.8177	0.8177	-0.0016	-0.20%
2023-07-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8177	0.8177	0.8208	0.8208	-0.0031	-0.38%
2023-07-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8208	0.8208	0.8036	0.8036	0.0172	2.14%
2023-07-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8036	0.8036	0.8056	0.8056	-0.0020	-0.25%
2023-07-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8056	0.8056	0.8055	0.8055	0.0001	0.01%
2023-07-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8055	0.8055	0.8159	0.8159	-0.0104	-1.27%
2023-07-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8159	0.8159	0.8172	0.8172	-0.0013	-0.16%
2023-07-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8172	0.8172	0.8206	0.8206	-0.0034	-0.41%
2023-07-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8206	0.8206	0.8257	0.8257	-0.0051	-0.62%
2023-07-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8257	0.8257	0.8237	0.8237	0.0020	0.24%
2023-07-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8237	0.8237	0.8085	0.8085	0.0152	1.88%
2023-07-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8085	0.8085	0.8173	0.8173	-0.0088	-1.08%
2023-07-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8173	0.8173	0.8123	0.8123	0.0050	0.62%
2023-07-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8123	0.8123	0.8100	0.8100	0.0023	0.28%
2023-07-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8100	0.8100	0.8142	0.8142	-0.0042	-0.52%
2023-07-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8142	0.8142	0.8180	0.8180	-0.0038	-0.46%
2023-07-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8180	0.8180	0.8262	0.8262	-0.0082	-0.99%
2023-07-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8262	0.8262	0.8231	0.8231	0.0031	0.38%
2023-07-03	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8231	0.8231	0.8197	0.8197	0.0034	0.41%
2023-06-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8197	0.8197	0.8160	0.8160	0.0037	0.45%
2023-06-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8160	0.8160	0.8164	0.8164	-0.0004	-0.05%
2023-06-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8164	0.8164	0.8216	0.8216	-0.0052	-0.63%
2023-06-27	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8216	0.8216	0.8147	0.8147	0.0069	0.85%
2023-06-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8147	0.8147	0.8335	0.8335	-0.0188	-2.26%
2023-06-21	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8335	0.8335	0.8553	0.8553	-0.0218	-2.55%
2023-06-20	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8553	0.8553	0.8543	0.8543	0.0010	0.12%
2023-06-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8543	0.8543	0.8544	0.8544	-0.0001	-0.01%
2023-06-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8544	0.8544	0.8427	0.8427	0.0117	1.39%
2023-06-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8427	0.8427	0.8392	0.8392	0.0035	0.42%
2023-06-14	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8392	0.8392	0.8368	0.8368	0.0024	0.29%
2023-06-13	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8368	0.8368	0.8278	0.8278	0.0090	1.09%
2023-06-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8278	0.8278	0.8272	0.8272	0.0006	0.07%
2023-06-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8272	0.8272	0.8168	0.8168	0.0104	1.27%
2023-06-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8168	0.8168	0.8212	0.8212	-0.0044	-0.54%
2023-06-07	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8212	0.8212	0.8183	0.8183	0.0029	0.35%
2023-06-06	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8183	0.8183	0.8327	0.8327	-0.0144	-1.73%
2023-06-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8327	0.8327	0.8319	0.8319	0.0008	0.10%
2023-06-02	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8319	0.8319	0.8264	0.8264	0.0055	0.67%
2023-06-01	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8264	0.8264	0.8199	0.8199	0.0065	0.79%
2023-05-31	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8199	0.8199	0.8210	0.8210	-0.0011	-0.13%
2023-05-30	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8210	0.8210	0.8119	0.8119	0.0091	1.12%
2023-05-29	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8119	0.8119	0.8136	0.8136	-0.0017	-0.21%
2023-05-26	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8136	0.8136	0.8088	0.8088	0.0048	0.59%
2023-05-25	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8088	0.8088	0.8095	0.8095	-0.0007	-0.09%
2023-05-24	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8095	0.8095	0.8150	0.8150	-0.0055	-0.67%
2023-05-23	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8150	0.8150	0.8247	0.8247	-0.0097	-1.18%
2023-05-22	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8247	0.8247	0.8221	0.8221	0.0026	0.32%
2023-05-19	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8221	0.8221	0.8229	0.8229	-0.0008	-0.10%
2023-05-18	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8229	0.8229	0.8190	0.8190	0.0039	0.48%
2023-05-17	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8190	0.8190	0.8201	0.8201	-0.0011	-0.13%
2023-05-16	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8201	0.8201	0.8245	0.8245	-0.0044	-0.53%
2023-05-15	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8245	0.8245	0.8192	0.8192	0.0053	0.65%
2023-05-12	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8192	0.8192	0.8264	0.8264	-0.0072	-0.87%
2023-05-11	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8264	0.8264	0.8278	0.8278	-0.0014	-0.17%
2023-05-10	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8278	0.8278	0.8334	0.8334	-0.0056	-0.67%
2023-05-09	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8334	0.8334	0.8446	0.8446	-0.0112	-1.33%
2023-05-08	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8446	0.8446	0.8423	0.8423	0.0023	0.27%
2023-05-05	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8423	0.8423	0.8482	0.8482	-0.0059	-0.70%
2023-05-04	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8482	0.8482	0.8517	0.8517	-0.0035	-0.41%
2023-04-28	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	0.8517	0.8517	0.8394	0.8394	0.0123	1.47%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%