基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富消费 招商产业债 工银平衡 广发聚丰 华夏回报 博价值贰 中海成长 中银增长 博时增长 诺安成长 海富股票 工银价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A基金净值查询(501217)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7636 0.0041 0.5400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7636
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4794亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑铮 李晓易
近一季华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A(501217)基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2024-04-24 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7470 0.7470 0.7404 0.7404 0.0066 0.89%
2024-04-23 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7404 0.7404 0.7477 0.7477 -0.0073 -0.98%
2024-04-22 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7477 0.7477 0.7518 0.7518 -0.0041 -0.55%
2024-04-19 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2024-04-18 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7555 0.7555 0.7540 0.7540 0.0015 0.20%
2024-04-17 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7540 0.7540 0.7373 0.7373 0.0167 2.27%
2024-04-16 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7373 0.7373 0.7510 0.7510 -0.0137 -1.82%
2024-04-15 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7510 0.7510 0.7439 0.7439 0.0071 0.95%
2024-04-12 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7439 0.7439 0.7471 0.7471 -0.0032 -0.43%
2024-04-11 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7471 0.7471 0.7451 0.7451 0.0020 0.27%
2024-04-10 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7451 0.7451 0.7544 0.7544 -0.0093 -1.23%
2024-04-09 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7544 0.7544 0.7522 0.7522 0.0022 0.29%
2024-04-08 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7522 0.7522 0.7596 0.7596 -0.0074 -0.97%
2024-04-03 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7596 0.7596 0.7616 0.7616 -0.0020 -0.26%
2024-04-02 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7616 0.7616 0.7648 0.7648 -0.0032 -0.42%
2024-04-01 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7648 0.7648 0.7514 0.7514 0.0134 1.78%
2024-03-29 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7514 0.7514 0.7465 0.7465 0.0049 0.66%
2024-03-28 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7465 0.7465 0.7380 0.7380 0.0085 1.15%
2024-03-27 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7380 0.7380 0.7512 0.7512 -0.0132 -1.76%
2024-03-26 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7512 0.7512 0.7520 0.7520 -0.0008 -0.11%
2024-03-25 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7520 0.7520 0.7609 0.7609 -0.0089 -1.17%
2024-03-22 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7609 0.7609 0.7684 0.7684 -0.0075 -0.98%
2024-03-21 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7684 0.7684 0.7694 0.7694 -0.0010 -0.13%
2024-03-20 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7694 0.7694 0.7680 0.7680 0.0014 0.18%
2024-03-19 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7707 0.7707 -0.0027 -0.35%
2024-03-18 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7707 0.7707 0.7636 0.7636 0.0071 0.93%
2024-03-15 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7636 0.7636 0.7595 0.7595 0.0041 0.54%
2024-03-14 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7595 0.7595 0.7623 0.7623 -0.0028 -0.37%
2024-03-13 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7623 0.7623 0.7636 0.7636 -0.0013 -0.17%
2024-03-12 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%
2024-03-11 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7643 0.7643 0.7588 0.7588 0.0055 0.72%
2024-03-08 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7588 0.7588 0.7535 0.7535 0.0053 0.70%
2024-03-07 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7535 0.7535 0.7586 0.7586 -0.0051 -0.67%
2024-03-06 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7586 0.7586 0.7603 0.7603 -0.0017 -0.22%
2024-03-05 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7603 0.7603 0.7604 0.7604 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7604 0.7604 0.7586 0.7586 0.0018 0.24%
2024-03-01 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7586 0.7586 0.7522 0.7522 0.0064 0.85%
2024-02-29 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7522 0.7522 0.7357 0.7357 0.0165 2.24%
2024-02-28 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7357 0.7357 0.7519 0.7519 -0.0162 -2.15%
2024-02-27 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7519 0.7519 0.7385 0.7385 0.0134 1.81%
2024-02-26 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7385 0.7385 0.7395 0.7395 -0.0010 -0.14%
2024-02-23 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7395 0.7395 0.7375 0.7375 0.0020 0.27%
2024-02-22 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7375 0.7375 0.7309 0.7309 0.0066 0.90%
2024-02-21 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7309 0.7309 0.7268 0.7268 0.0041 0.56%
2024-02-20 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7268 0.7268 0.7239 0.7239 0.0029 0.40%
2024-02-19 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7239 0.7239 0.7167 0.7167 0.0072 1.00%
2024-02-08 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7167 0.7167 0.7090 0.7090 0.0077 1.09%
2024-02-07 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7090 0.7090 0.6941 0.6941 0.0149 2.15%
2024-02-06 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.6941 0.6941 0.6662 0.6662 0.0279 4.19%
2024-02-05 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.6662 0.6662 0.6782 0.6782 -0.0120 -1.77%
2024-02-02 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.6782 0.6782 0.6886 0.6886 -0.0104 -1.51%
2024-02-01 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.6886 0.6886 0.6898 0.6898 -0.0012 -0.17%
2024-01-31 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.6898 0.6898 0.7037 0.7037 -0.0139 -1.98%
2024-01-30 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7037 0.7037 0.7174 0.7174 -0.0137 -1.91%
2024-01-29 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.7174 0.7174 0.7276 0.7276 -0.0102 -1.40%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏