交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

今天最新净值 1.4170 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4170
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一季交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金累计收益率-16.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.4397	1.4170	1.4170	0.0227	1.60%
2026-09-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4169	1.4169	0.0001	0.01%
2026-09-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4207	1.4207	-0.0038	-0.27%
2026-09-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.39%
2026-09-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4407	1.4407	1.4479	1.4479	-0.0072	-0.50%
2026-09-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4479	1.4479	1.4505	1.4505	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4540	1.4540	-0.0035	-0.24%
2026-09-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4401	1.4401	0.0139	0.97%
2026-09-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4401	1.4401	1.4475	1.4475	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4470	1.4470	0.0005	0.03%

2026-09-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4470	1.4470	1.4668	1.4668	-0.0198	-1.35%
2026-09-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4668	1.4668	1.4773	1.4773	-0.0105	-0.71%
2026-08-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4773	1.4773	1.4748	1.4748	0.0025	0.17%
2026-08-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4748	1.4748	1.4839	1.4839	-0.0091	-0.61%
2026-08-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4839	1.4839	1.4583	1.4583	0.0256	1.76%
2026-08-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4583	1.4583	1.4466	1.4466	0.0117	0.81%
2026-08-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4466	1.4466	1.4522	1.4522	-0.0056	-0.39%
2026-08-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4778	1.4778	-0.0256	-1.73%
2026-08-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4778	1.4778	1.4719	1.4719	0.0059	0.40%
2026-08-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.4646	1.4646	0.0073	0.50%
2026-08-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4646	1.4646	1.5400	1.5400	-0.0754	-4.90%
2026-08-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5417	1.5417	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5417	1.5417	1.5070	1.5070	0.0347	2.30%
2026-08-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5070	1.5070	1.4970	1.4970	0.0100	0.67%
2026-08-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4970	1.4970	1.5094	1.5094	-0.0124	-0.82%

2026-08-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5094	1.5094	1.4969	1.4969	0.0125	0.84%
2026-08-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4969	1.4969	1.5136	1.5136	-0.0167	-1.10%
2026-08-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5136	1.5136	1.5033	1.5033	0.0103	0.69%
2026-08-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4843	1.4843	0.0190	1.28%
2026-08-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4843	1.4843	1.4834	1.4834	0.0009	0.06%
2026-08-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4544	1.4544	0.0290	1.99%
2026-08-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4288	1.4288	0.0256	1.79%
2026-08-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4288	1.4288	1.4505	1.4505	-0.0217	-1.50%
2026-07-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4249	1.4249	0.0256	1.80%
2026-07-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4580	1.4580	-0.0331	-2.27%
2026-07-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4508	1.4508	0.0072	0.50%
2026-07-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4980	1.4980	-0.0472	-3.15%
2026-07-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.84%
2026-07-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4709	1.4709	1.5055	1.5055	-0.0346	-2.30%
2026-07-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5055	1.5055	1.5061	1.5061	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5388	1.5388	-0.0327	-2.13%
2026-07-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5388	1.5388	1.4500	1.4500	0.0888	6.12%
2026-07-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4719	1.4719	-0.0219	-1.49%
2026-07-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.5833	1.5833	-0.1114	-7.04%
2026-07-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5833	1.5833	1.6213	1.6213	-0.0380	-2.34%
2026-07-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6213	1.6213	1.6535	1.6535	-0.0322	-1.95%
2026-07-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6535	1.6535	1.6025	1.6025	0.0510	3.18%
2026-07-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6698	1.6698	-0.0673	-4.03%
2026-07-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6698	1.6698	1.7246	1.7246	-0.0548	-3.18%
2026-07-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7246	1.7246	1.6506	1.6506	0.0740	4.48%
2026-07-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6506	1.6506	1.6626	1.6626	-0.0120	-0.72%
2026-07-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6754	1.6754	-0.0128	-0.76%
2026-07-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6754	1.6754	1.7108	1.7108	-0.0354	-2.07%
2026-07-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7108	1.7108	1.6978	1.6978	0.0130	0.77%
2026-07-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6978	1.6978	1.7844	1.7844	-0.0866	-4.85%
2026-07-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7844	1.7844	1.8169	1.8169	-0.0325	-1.79%
2026-06-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8169	1.8169	1.7642	1.7642	0.0527	2.99%
2026-06-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7642	1.7642	1.7535	1.7535	0.0107	0.61%
2026-06-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7535	1.7535	1.8190	1.8190	-0.0655	-3.60%
2026-06-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8190	1.8190	1.7916	1.7916	0.0274	1.53%
2026-06-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7916	1.7916	1.7641	1.7641	0.0275	1.56%
2026-06-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7641	1.7641	1.8142	1.8142	-0.0501	-2.76%
2026-06-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8142	1.8142	1.7880	1.7880	0.0262	1.47%
2026-06-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7880	1.7880	1.7530	1.7530	0.0350	2.00%
2026-06-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7530	1.7530	1.7262	1.7262	0.0268	1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%