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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

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今天最新净值 1.4170 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4170
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一周交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.4397	1.4170	1.4170	0.0227	1.60%
2026-09-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4169	1.4169	0.0001	0.01%
2026-09-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4207	1.4207	-0.0038	-0.27%
2026-09-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.39%
2026-09-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4407	1.4407	1.4479	1.4479	-0.0072	-0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%