中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

今天最新净值 1.0561 0.0065 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一季中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0561	1.0561	-0.0031	-0.29%
2026-09-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0496	1.0496	0.0065	0.62%
2026-09-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0526	1.0526	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0571	1.0571	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0571	1.0571	1.0648	1.0648	-0.0077	-0.72%
2026-09-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0688	1.0688	1.0664	1.0664	0.0024	0.23%
2026-09-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0664	1.0664	1.0680	1.0680	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0680	1.0680	1.0659	1.0659	0.0021	0.20%
2026-09-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%

2026-09-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2026-09-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0760	1.0760	-0.0124	-1.15%
2026-09-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0760	1.0760	1.0786	1.0786	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0816	1.0816	-0.0030	-0.28%
2026-08-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0835	1.0835	1.0757	1.0757	0.0078	0.73%
2026-08-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0757	1.0757	1.0712	1.0712	0.0045	0.42%
2026-08-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-08-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0711	1.0711	1.0773	1.0773	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0727	1.0727	0.0046	0.43%
2026-08-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0727	1.0727	1.0696	1.0696	0.0031	0.29%
2026-08-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0929	1.0929	-0.0233	-2.13%
2026-08-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0929	1.0929	1.0979	1.0979	-0.0050	-0.46%
2026-08-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0979	1.0979	1.0867	1.0867	0.0112	1.03%
2026-08-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0867	1.0867	1.0833	1.0833	0.0034	0.31%

2026-08-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0833	1.0833	1.0884	1.0884	-0.0051	-0.47%
2026-08-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0884	1.0884	1.0842	1.0842	0.0042	0.39%
2026-08-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0842	1.0842	1.0885	1.0885	-0.0043	-0.40%
2026-08-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2026-08-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2026-08-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0614	1.0614	0.0172	1.62%
2026-08-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0614	1.0614	1.0486	1.0486	0.0128	1.22%
2026-08-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0486	1.0486	1.0549	1.0549	-0.0063	-0.60%
2026-07-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0549	1.0549	1.0426	1.0426	0.0123	1.18%
2026-07-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0426	1.0426	1.0547	1.0547	-0.0121	-1.15%
2026-07-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0547	1.0547	1.0489	1.0489	0.0058	0.55%
2026-07-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0489	1.0489	1.0693	1.0693	-0.0204	-1.91%
2026-07-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0693	1.0693	1.0586	1.0586	0.0107	1.01%
2026-07-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0586	1.0586	1.0731	1.0731	-0.0145	-1.35%
2026-07-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0712	1.0712	0.0019	0.18%
2026-07-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0754	1.0754	-0.0042	-0.39%
2026-07-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0754	1.0754	1.0507	1.0507	0.0247	2.35%
2026-07-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0507	1.0507	1.0476	1.0476	0.0031	0.30%
2026-07-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0476	1.0476	1.0787	1.0787	-0.0311	-2.88%
2026-07-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0787	1.0787	1.0892	1.0892	-0.0105	-0.96%
2026-07-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0904	1.0904	1.0777	1.0777	0.0127	1.18%
2026-07-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0777	1.0777	1.0961	1.0961	-0.0184	-1.68%
2026-07-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0961	1.0961	1.1041	1.1041	-0.0080	-0.72%
2026-07-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1041	1.1041	1.0875	1.0875	0.0166	1.53%
2026-07-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0875	1.0875	1.0957	1.0957	-0.0082	-0.75%
2026-07-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0957	1.0957	1.1026	1.1026	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1026	1.1026	1.1054	1.1054	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1054	1.1054	1.0973	1.0973	0.0081	0.74%
2026-07-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0973	1.0973	1.1169	1.1169	-0.0196	-1.75%
2026-07-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1169	1.1169	1.1199	1.1199	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1199	1.1199	1.1087	1.1087	0.0112	1.01%
2026-06-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1087	1.1087	1.1002	1.1002	0.0085	0.77%
2026-06-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1002	1.1002	1.1207	1.1207	-0.0205	-1.83%
2026-06-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1207	1.1207	1.1097	1.1097	0.0110	0.99%
2026-06-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1097	1.1097	1.1040	1.1040	0.0057	0.52%
2026-06-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1040	1.1040	1.1287	1.1287	-0.0247	-2.19%
2026-06-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1287	1.1287	1.1164	1.1164	0.0123	1.10%
2026-06-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1164	1.1164	1.1135	1.1135	0.0029	0.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
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招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%