华夏优选配置一年封闭运作股票A基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.6740 0.0003 0.0400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6740
成立日期：2021-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3574亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置一年封闭运作股票A基金净值查询

近一季,华夏优选配置一年封闭运作股票A(160326)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6522	0.6522	0.6485	0.6485	0.0037	0.57%
2024-04-23	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6485	0.6485	0.6526	0.6526	-0.0041	-0.63%
2024-04-22	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6526	0.6526	0.6557	0.6557	-0.0031	-0.47%
2024-04-19	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6557	0.6557	0.6608	0.6608	-0.0051	-0.77%
2024-04-18	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6608	0.6608	0.6628	0.6628	-0.0020	-0.30%
2024-04-17	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6628	0.6628	0.6523	0.6523	0.0105	1.61%
2024-04-16	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6523	0.6523	0.6619	0.6619	-0.0096	-1.45%
2024-04-15	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6619	0.6619	0.6516	0.6516	0.0103	1.58%
2024-04-12	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6516	0.6516	0.6577	0.6577	-0.0061	-0.93%
2024-04-11	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6577	0.6577	0.6557	0.6557	0.0020	0.31%

2024-04-10	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6557	0.6557	0.6628	0.6628	-0.0071	-1.07%
2024-04-09	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6628	0.6628	0.6596	0.6596	0.0032	0.49%
2024-04-08	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6596	0.6596	0.6674	0.6674	-0.0078	-1.17%
2024-04-03	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6674	0.6674	0.6697	0.6697	-0.0023	-0.34%
2024-04-02	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6697	0.6697	0.6718	0.6718	-0.0021	-0.31%
2024-04-01	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6718	0.6718	0.6612	0.6612	0.0106	1.60%
2024-03-29	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6612	0.6612	0.6591	0.6591	0.0021	0.32%
2024-03-28	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6591	0.6591	0.6536	0.6536	0.0055	0.84%
2024-03-27	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6536	0.6536	0.6654	0.6654	-0.0118	-1.77%
2024-03-26	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6654	0.6654	0.6664	0.6664	-0.0010	-0.15%
2024-03-25	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6664	0.6664	0.6739	0.6739	-0.0075	-1.11%
2024-03-22	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6739	0.6739	0.6802	0.6802	-0.0063	-0.93%
2024-03-21	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6802	0.6802	0.6812	0.6812	-0.0010	-0.15%
2024-03-20	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6812	0.6812	0.6776	0.6776	0.0036	0.53%
2024-03-19	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6776	0.6776	0.6817	0.6817	-0.0041	-0.60%

2024-03-18	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6817	0.6817	0.6740	0.6740	0.0077	1.14%
2024-03-15	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6740	0.6740	0.6737	0.6737	0.0003	0.04%
2024-03-14	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6737	0.6737	0.6780	0.6780	-0.0043	-0.63%
2024-03-13	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6780	0.6780	0.6771	0.6771	0.0009	0.13%
2024-03-12	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6771	0.6771	0.6725	0.6725	0.0046	0.68%
2024-03-11	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6725	0.6725	0.6629	0.6629	0.0096	1.45%
2024-03-08	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6629	0.6629	0.6571	0.6571	0.0058	0.88%
2024-03-07	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6571	0.6571	0.6685	0.6685	-0.0114	-1.71%
2024-03-06	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6685	0.6685	0.6730	0.6730	-0.0045	-0.67%
2024-03-05	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6730	0.6730	0.6738	0.6738	-0.0008	-0.12%
2024-03-04	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6738	0.6738	0.6703	0.6703	0.0035	0.52%
2024-03-01	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6703	0.6703	0.6635	0.6635	0.0068	1.02%
2024-02-29	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6635	0.6635	0.6467	0.6467	0.0168	2.60%
2024-02-28	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6467	0.6467	0.6619	0.6619	-0.0152	-2.30%
2024-02-27	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6619	0.6619	0.6481	0.6481	0.0138	2.13%
2024-02-26	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6481	0.6481	0.6522	0.6522	-0.0041	-0.63%
2024-02-23	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6522	0.6522	0.6502	0.6502	0.0020	0.31%
2024-02-22	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6502	0.6502	0.6421	0.6421	0.0081	1.26%
2024-02-21	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6421	0.6421	0.6354	0.6354	0.0067	1.05%
2024-02-20	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6354	0.6354	0.6361	0.6361	-0.0007	-0.11%
2024-02-19	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6361	0.6361	0.6248	0.6248	0.0113	1.81%
2024-02-08	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6248	0.6248	0.6169	0.6169	0.0079	1.28%
2024-02-07	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6169	0.6169	0.6059	0.6059	0.0110	1.82%
2024-02-06	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6059	0.6059	0.5793	0.5793	0.0266	4.59%
2024-02-05	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.5793	0.5793	0.5849	0.5849	-0.0056	-0.96%
2024-02-02	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.5849	0.5849	0.5946	0.5946	-0.0097	-1.63%
2024-02-01	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.5946	0.5946	0.5944	0.5944	0.0002	0.03%
2024-01-31	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.5944	0.5944	0.6063	0.6063	-0.0119	-1.96%
2024-01-30	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6063	0.6063	0.6201	0.6201	-0.0138	-2.23%
2024-01-29	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6201	0.6201	0.6299	0.6299	-0.0098	-1.56%
2024-01-26	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6299	0.6299	0.6367	0.6367	-0.0068	-1.07%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%