华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.9186 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9186
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9155	0.9155	0.9186	0.9186	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9186	0.9186	0.9187	0.9187	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9187	0.9187	0.9301	0.9301	-0.0114	-1.23%
2026-09-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9301	0.9301	0.9354	0.9354	-0.0053	-0.57%
2026-09-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9354	0.9354	0.9358	0.9358	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9358	0.9358	0.9372	0.9372	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9372	0.9372	0.9281	0.9281	0.0091	0.98%
2026-09-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9281	0.9281	0.9336	0.9336	-0.0055	-0.59%
2026-09-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9336	0.9336	0.9333	0.9333	0.0003	0.03%
2026-09-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9333	0.9333	0.9421	0.9421	-0.0088	-0.93%

2026-09-01	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9421	0.9421	0.9428	0.9428	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9428	0.9428	0.9397	0.9397	0.0031	0.33%
2026-08-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9397	0.9397	0.9431	0.9431	-0.0034	-0.36%
2026-08-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9431	0.9431	0.9363	0.9363	0.0068	0.73%
2026-08-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9363	0.9363	0.9293	0.9293	0.0070	0.75%
2026-08-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9293	0.9293	0.9310	0.9310	-0.0017	-0.18%
2026-08-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9310	0.9310	0.9343	0.9343	-0.0033	-0.35%
2026-08-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9343	0.9343	0.9326	0.9326	0.0017	0.18%
2026-08-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9326	0.9326	0.9306	0.9306	0.0020	0.21%
2026-08-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9306	0.9306	0.9487	0.9487	-0.0181	-1.91%
2026-08-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9487	0.9487	0.9468	0.9468	0.0019	0.20%
2026-08-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9468	0.9468	0.9350	0.9350	0.0118	1.26%
2026-08-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9350	0.9350	0.9356	0.9356	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9356	0.9356	0.9411	0.9411	-0.0055	-0.58%
2026-08-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9411	0.9411	0.9390	0.9390	0.0021	0.22%

2026-08-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9390	0.9390	0.9454	0.9454	-0.0064	-0.68%
2026-08-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9454	0.9454	0.9381	0.9381	0.0073	0.78%
2026-08-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9381	0.9381	0.9336	0.9336	0.0045	0.48%
2026-08-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9336	0.9336	0.9332	0.9332	0.0004	0.04%
2026-08-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9332	0.9332	0.9240	0.9240	0.0092	1.00%
2026-08-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9240	0.9240	0.9204	0.9204	0.0036	0.39%
2026-08-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9204	0.9204	0.9331	0.9331	-0.0127	-1.36%
2026-07-31	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9331	0.9331	0.9277	0.9277	0.0054	0.58%
2026-07-30	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9277	0.9277	0.9326	0.9326	-0.0049	-0.53%
2026-07-29	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9326	0.9326	0.9250	0.9250	0.0076	0.82%
2026-07-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9250	0.9250	0.9408	0.9408	-0.0158	-1.68%
2026-07-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9408	0.9408	0.9306	0.9306	0.0102	1.10%
2026-07-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9306	0.9306	0.9425	0.9425	-0.0119	-1.26%
2026-07-23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9425	0.9425	0.9400	0.9400	0.0025	0.27%
2026-07-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9400	0.9400	0.9375	0.9375	0.0025	0.27%
2026-07-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9375	0.9375	0.9225	0.9225	0.0150	1.63%
2026-07-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9225	0.9225	0.9075	0.9075	0.0150	1.65%
2026-07-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9075	0.9075	0.9281	0.9281	-0.0206	-2.22%
2026-07-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9281	0.9281	0.9432	0.9432	-0.0151	-1.60%
2026-07-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9432	0.9432	0.9428	0.9428	0.0004	0.04%
2026-07-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9428	0.9428	0.9297	0.9297	0.0131	1.41%
2026-07-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9297	0.9297	0.9412	0.9412	-0.0115	-1.22%
2026-07-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9412	0.9412	0.9537	0.9537	-0.0125	-1.31%
2026-07-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9537	0.9537	0.9356	0.9356	0.0181	1.93%
2026-07-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9356	0.9356	0.9357	0.9357	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9357	0.9357	0.9464	0.9464	-0.0107	-1.13%
2026-07-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9464	0.9464	0.9453	0.9453	0.0011	0.12%
2026-07-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9453	0.9453	0.9396	0.9396	0.0057	0.61%
2026-07-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9396	0.9396	0.9669	0.9669	-0.0273	-2.82%
2026-07-01	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9669	0.9669	0.9744	0.9744	-0.0075	-0.77%
2026-06-30	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9653	0.9653	0.0091	0.94%
2026-06-29	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9653	0.9653	0.9552	0.9552	0.0101	1.06%
2026-06-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9552	0.9552	0.9794	0.9794	-0.0242	-2.47%
2026-06-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9794	0.9794	0.9674	0.9674	0.0120	1.24%
2026-06-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9674	0.9674	0.9626	0.9626	0.0048	0.50%
2026-06-23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9626	0.9626	0.9861	0.9861	-0.0235	-2.38%
2026-06-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9861	0.9861	0.9683	0.9683	0.0178	1.84%
2026-06-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9683	0.9683	0.9661	0.9661	0.0022	0.23%
2026-06-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9661	0.9661	0.9578	0.9578	0.0083	0.87%
2026-06-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9578	0.9578	0.9595	0.9595	-0.0017	-0.18%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%