华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.8580 -0.0081 -0.94% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8580
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.51亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金累计收益率7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8622	0.8622	0.8580	0.8580	0.0042	0.49%
2026-01-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8580	0.8580	0.8661	0.8661	-0.0081	-0.94%
2026-01-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8661	0.8661	0.8693	0.8693	-0.0032	-0.37%
2026-01-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8693	0.8693	0.8700	0.8700	-0.0007	-0.08%
2026-01-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8700	0.8700	0.8689	0.8689	0.0011	0.13%
2026-01-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8689	0.8689	0.8665	0.8665	0.0024	0.28%
2026-01-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8665	0.8665	0.8757	0.8757	-0.0092	-1.05%
2026-01-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8757	0.8757	0.8652	0.8652	0.0105	1.21%
2026-01-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8652	0.8652	0.8591	0.8591	0.0061	0.71%
2026-01-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8591	0.8591	0.8634	0.8634	-0.0043	-0.50%

2026-01-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8634	0.8634	0.8634	0.8634	0.0000	0.00%
2026-01-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8634	0.8634	0.8542	0.8542	0.0092	1.08%
2026-01-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8542	0.8542	0.8371	0.8371	0.0171	2.04%
2025-12-31	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8371	0.8371	0.8420	0.8420	-0.0049	-0.58%
2025-12-30	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8420	0.8420	0.8388	0.8388	0.0032	0.38%
2025-12-29	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8388	0.8388	0.8418	0.8418	-0.0030	-0.36%
2025-12-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8418	0.8418	0.8401	0.8401	0.0017	0.20%
2025-12-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8401	0.8401	0.8382	0.8382	0.0019	0.23%
2025-12-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8382	0.8382	0.8339	0.8339	0.0043	0.52%
2025-12-23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8339	0.8339	0.8321	0.8321	0.0018	0.22%
2025-12-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8321	0.8321	0.8222	0.8222	0.0099	1.20%
2025-12-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8222	0.8222	0.8182	0.8182	0.0040	0.49%
2025-12-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8182	0.8182	0.8246	0.8246	-0.0064	-0.78%
2025-12-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8246	0.8246	0.8082	0.8082	0.0164	2.03%
2025-12-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8082	0.8082	0.8201	0.8201	-0.0119	-1.45%

2025-12-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8201	0.8201	0.8279	0.8279	-0.0078	-0.94%
2025-12-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8279	0.8279	0.8224	0.8224	0.0055	0.67%
2025-12-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8224	0.8224	0.8312	0.8312	-0.0088	-1.06%
2025-12-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8312	0.8312	0.8318	0.8318	-0.0006	-0.07%
2025-12-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8318	0.8318	0.8328	0.8328	-0.0010	-0.12%
2025-12-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8328	0.8328	0.8225	0.8225	0.0103	1.25%
2025-12-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8225	0.8225	0.8158	0.8158	0.0067	0.82%
2025-12-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8158	0.8158	0.8126	0.8126	0.0032	0.39%
2025-12-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8126	0.8126	0.8181	0.8181	-0.0055	-0.67%
2025-12-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8181	0.8181	0.8233	0.8233	-0.0052	-0.63%
2025-12-01	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8233	0.8233	0.8150	0.8150	0.0083	1.02%
2025-11-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8150	0.8150	0.8109	0.8109	0.0041	0.51%
2025-11-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8109	0.8109	0.8127	0.8127	-0.0018	-0.22%
2025-11-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8127	0.8127	0.8036	0.8036	0.0091	1.13%
2025-11-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8036	0.8036	0.7938	0.7938	0.0098	1.23%
2025-11-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7938	0.7938	0.7920	0.7920	0.0018	0.23%
2025-11-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7920	0.7920	0.8153	0.8153	-0.0233	-2.86%
2025-11-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8153	0.8153	0.8203	0.8203	-0.0050	-0.61%
2025-11-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8203	0.8203	0.8202	0.8202	0.0001	0.01%
2025-11-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8202	0.8202	0.8253	0.8253	-0.0051	-0.62%
2025-11-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8253	0.8253	0.8280	0.8280	-0.0027	-0.33%
2025-11-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8280	0.8280	0.8426	0.8426	-0.0146	-1.73%
2025-11-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8426	0.8426	0.8320	0.8320	0.0106	1.27%
2025-11-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8320	0.8320	0.8327	0.8327	-0.0007	-0.08%
2025-11-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8327	0.8327	0.8403	0.8403	-0.0076	-0.90%
2025-11-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8403	0.8403	0.8407	0.8407	-0.0004	-0.05%
2025-11-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8407	0.8407	0.8452	0.8452	-0.0045	-0.53%
2025-11-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8452	0.8452	0.8319	0.8319	0.0133	1.60%
2025-11-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8319	0.8319	0.8307	0.8307	0.0012	0.14%
2025-11-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8307	0.8307	0.8402	0.8402	-0.0095	-1.13%
2025-11-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8402	0.8402	0.8399	0.8399	0.0003	0.04%
2025-10-31	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8399	0.8399	0.8515	0.8515	-0.0116	-1.36%
2025-10-30	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8515	0.8515	0.8638	0.8638	-0.0123	-1.42%
2025-10-29	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8638	0.8638	0.8529	0.8529	0.0109	1.28%
2025-10-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8529	0.8529	0.8557	0.8557	-0.0028	-0.33%
2025-10-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8557	0.8557	0.8428	0.8428	0.0129	1.53%
2025-10-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8428	0.8428	0.8254	0.8254	0.0174	2.11%
2025-10-23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8254	0.8254	0.8250	0.8250	0.0004	0.05%
2025-10-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8250	0.8250	0.8292	0.8292	-0.0042	-0.51%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1555	0.81%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.1387	0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5311	0.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	0.52%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1735	0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1708	0.42%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.41%
行业精选	0.9242	0.40%
行业FOF	1.0663	0.37%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0501	0.35%