华夏优选配置一年封闭运作股票A基金净值查询(160326)
今天最新净值
0.6613
0.0088 1.3500%
2024-04-26
- 累计净值：0.6613
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3574亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易
近一周,华夏优选配置一年封闭运作股票A(160326)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160326 |
华夏优选配置一年封闭运作股票A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0088 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
160326 |
华夏优选配置一年封闭运作股票A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
160326 |
华夏优选配置一年封闭运作股票A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
160326 |
华夏优选配置一年封闭运作股票A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
160326 |
华夏优选配置一年封闭运作股票A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0031 |
-0.47% |
