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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9277 0.0122 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9277
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一周华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9240	0.9240	0.9277	0.9277	-0.0037	-0.40%
2026-09-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9277	0.9277	0.9155	0.9155	0.0122	1.33%
2026-09-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9155	0.9155	0.9186	0.9186	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9186	0.9186	0.9187	0.9187	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9187	0.9187	0.9301	0.9301	-0.0114	-1.23%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%