华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.8201 -0.0078 -0.94% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8201
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8082	0.8082	0.8201	0.8201	-0.0119	-1.45%
2025-12-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8201	0.8201	0.8279	0.8279	-0.0078	-0.94%
2025-12-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8279	0.8279	0.8224	0.8224	0.0055	0.67%
2025-12-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8224	0.8224	0.8312	0.8312	-0.0088	-1.06%
2025-12-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8312	0.8312	0.8318	0.8318	-0.0006	-0.07%
2025-12-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8318	0.8318	0.8328	0.8328	-0.0010	-0.12%
2025-12-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8328	0.8328	0.8225	0.8225	0.0103	1.25%
2025-12-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8225	0.8225	0.8158	0.8158	0.0067	0.82%
2025-12-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8158	0.8158	0.8126	0.8126	0.0032	0.39%
2025-12-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8126	0.8126	0.8181	0.8181	-0.0055	-0.67%

2025-12-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8181	0.8181	0.8233	0.8233	-0.0052	-0.63%
2025-12-01	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8233	0.8233	0.8150	0.8150	0.0083	1.02%
2025-11-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8150	0.8150	0.8109	0.8109	0.0041	0.51%
2025-11-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8109	0.8109	0.8127	0.8127	-0.0018	-0.22%
2025-11-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8127	0.8127	0.8036	0.8036	0.0091	1.13%
2025-11-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8036	0.8036	0.7938	0.7938	0.0098	1.23%
2025-11-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7938	0.7938	0.7920	0.7920	0.0018	0.23%
2025-11-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7920	0.7920	0.8153	0.8153	-0.0233	-2.86%
2025-11-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8153	0.8153	0.8203	0.8203	-0.0050	-0.61%
2025-11-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8203	0.8203	0.8202	0.8202	0.0001	0.01%
2025-11-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8202	0.8202	0.8253	0.8253	-0.0051	-0.62%
2025-11-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8253	0.8253	0.8280	0.8280	-0.0027	-0.33%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%