华夏优选配置一年封闭运作股票A基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.6613 0.0088 1.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6613
成立日期：2021-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3574亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏优选配置一年封闭运作股票A基金净值查询

近一月,华夏优选配置一年封闭运作股票A(160326)基金累计收益率7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6613	0.6613	0.6525	0.6525	0.0088	1.35%
2024-04-25	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6525	0.6525	0.6522	0.6522	0.0003	0.05%
2024-04-24	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6522	0.6522	0.6485	0.6485	0.0037	0.57%
2024-04-23	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6485	0.6485	0.6526	0.6526	-0.0041	-0.63%
2024-04-22	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6526	0.6526	0.6557	0.6557	-0.0031	-0.47%
2024-04-19	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6557	0.6557	0.6608	0.6608	-0.0051	-0.77%
2024-04-18	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6608	0.6608	0.6628	0.6628	-0.0020	-0.30%
2024-04-17	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6628	0.6628	0.6523	0.6523	0.0105	1.61%
2024-04-16	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6523	0.6523	0.6619	0.6619	-0.0096	-1.45%
2024-04-15	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6619	0.6619	0.6516	0.6516	0.0103	1.58%

2024-04-12	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6516	0.6516	0.6577	0.6577	-0.0061	-0.93%
2024-04-11	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6577	0.6577	0.6557	0.6557	0.0020	0.31%
2024-04-10	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6557	0.6557	0.6628	0.6628	-0.0071	-1.07%
2024-04-09	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6628	0.6628	0.6596	0.6596	0.0032	0.49%
2024-04-08	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6596	0.6596	0.6674	0.6674	-0.0078	-1.17%
2024-04-03	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6674	0.6674	0.6697	0.6697	-0.0023	-0.34%
2024-04-02	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6697	0.6697	0.6718	0.6718	-0.0021	-0.31%
2024-04-01	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6718	0.6718	0.6612	0.6612	0.0106	1.60%
2024-03-29	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	0.6612	0.6612	0.6591	0.6591	0.0021	0.32%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%