华夏中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询(008087)
今天最新净值
0.9574
0.0188 2.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8951
0.0002 0.0212%
- 累计净值:0.9574
- 成立日期:2019-12-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:55.2022亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李俊
近一季华夏中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询
近一季,华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)基金累计收益率5.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0373 |
-4.00% |
2024-03-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0095 |
-1.01% |
2024-03-25 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0269 |
-2.78% |
2024-03-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-21 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0094 |
-0.96% |
2024-03-20 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-03-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-18 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0229 |
2.39% |
2024-03-15 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0188 |
2.00% |
2024-03-14 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0094 |
-0.99% |
|
2024-03-13 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-03-12 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0061 |
-0.64% |
2024-03-11 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0071 |
0.75% |
2024-03-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0342 |
3.74% |
2024-03-07 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0180 |
-1.93% |
2024-03-06 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-03-05 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0054 |
-0.57% |
2024-03-04 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0149 |
1.61% |
2024-03-01 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9253 |
0.9253 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0315 |
3.52% |
2024-02-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0376 |
4.39% |
2024-02-28 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8562 |
0.8562 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0440 |
-4.89% |
2024-02-27 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0472 |
5.53% |
2024-02-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0039 |
0.46% |
2024-02-23 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0183 |
2.21% |
|
2024-02-21 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0095 |
-1.13% |
2024-02-20 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-02-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0324 |
4.01% |
2024-02-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0220 |
2.80% |
2024-02-07 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0148 |
1.92% |
2024-02-06 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0517 |
7.19% |
2024-02-05 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0030 |
-0.42% |
2024-02-02 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0213 |
-2.86% |
2024-02-01 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0177 |
2.44% |
2024-01-31 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0225 |
-3.01% |
2024-01-30 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0186 |
-2.42% |
2024-01-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7671 |
0.7671 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0347 |
-4.33% |
2024-01-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0244 |
-2.95% |
2024-01-25 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0202 |
2.51% |
2024-01-24 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0008 |
0.10% |
2024-01-23 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0144 |
1.82% |
2024-01-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7908 |
0.7908 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0261 |
-3.20% |
2024-01-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-18 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0206 |
2.58% |
2024-01-17 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0221 |
-2.70% |
2024-01-16 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0033 |
-0.40% |
2024-01-15 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0031 |
0.38% |
2024-01-12 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0147 |
-1.76% |
2024-01-11 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0132 |
1.61% |
2024-01-10 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0110 |
-1.32% |
2024-01-09 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0031 |
0.37% |
2024-01-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0214 |
-2.52% |
2024-01-05 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0164 |
-1.89% |
2024-01-04 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0111 |
-1.26% |
2024-01-03 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0215 |
-2.39% |
2024-01-02 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0181 |
-1.97% |
2023-12-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9175 |
0.9175 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0195 |
2.17% |