工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(工银睿智进取一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013933)

今天最新净值 0.8956 -0.0033 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8956
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6919亿
最近资产：1.79亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|工银睿智进取一年(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)基金累计收益率-10.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	0.8937	0.8956	0.8956	-0.0019	-0.21%
2026-09-14	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8956	0.8956	0.8989	0.8989	-0.0033	-0.37%
2026-09-11	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8989	0.8989	0.9202	0.9202	-0.0213	-2.37%
2026-09-10	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9202	0.9202	0.9267	0.9267	-0.0065	-0.70%
2026-09-09	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9267	0.9267	0.9206	0.9206	0.0061	0.66%
2026-09-08	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9206	0.9206	0.9195	0.9195	0.0011	0.12%
2026-09-07	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9195	0.9195	0.9218	0.9218	-0.0023	-0.25%
2026-09-04	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9218	0.9218	0.9279	0.9279	-0.0061	-0.66%
2026-09-03	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9279	0.9279	0.9201	0.9201	0.0078	0.85%
2026-09-02	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9201	0.9201	0.9357	0.9357	-0.0156	-1.67%

2026-09-01	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9357	0.9357	0.9447	0.9447	-0.0090	-0.95%
2026-08-31	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9447	0.9447	0.9547	0.9547	-0.0100	-1.05%
2026-08-28	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9547	0.9547	0.9536	0.9536	0.0011	0.12%
2026-08-27	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9536	0.9536	0.9395	0.9395	0.0141	1.50%
2026-08-26	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9395	0.9395	0.9304	0.9304	0.0091	0.98%
2026-08-25	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9304	0.9304	0.9443	0.9443	-0.0139	-1.49%
2026-08-24	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9443	0.9443	0.9510	0.9510	-0.0067	-0.70%
2026-08-21	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9510	0.9510	0.9384	0.9384	0.0126	1.34%
2026-08-20	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9384	0.9384	0.9280	0.9280	0.0104	1.12%
2026-08-19	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9280	0.9280	0.9628	0.9628	-0.0348	-3.61%
2026-08-18	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9628	0.9628	0.9672	0.9672	-0.0044	-0.45%
2026-08-17	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9672	0.9672	0.9437	0.9437	0.0235	2.49%
2026-08-14	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9437	0.9437	0.9339	0.9339	0.0098	1.05%
2026-08-13	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9339	0.9339	0.9484	0.9484	-0.0145	-1.55%
2026-08-12	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9484	0.9484	0.9390	0.9390	0.0094	1.00%

2026-08-11	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9390	0.9390	0.9594	0.9594	-0.0204	-2.17%
2026-08-10	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9594	0.9594	0.9497	0.9497	0.0097	1.02%
2026-08-07	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9497	0.9497	0.9321	0.9321	0.0176	1.89%
2026-08-06	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9321	0.9321	0.9266	0.9266	0.0055	0.59%
2026-08-05	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9266	0.9266	0.8897	0.8897	0.0369	4.15%
2026-08-04	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8897	0.8897	0.8663	0.8663	0.0234	2.70%
2026-08-03	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8663	0.8663	0.8814	0.8814	-0.0151	-1.71%
2026-07-31	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8814	0.8814	0.8648	0.8648	0.0166	1.92%
2026-07-30	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8648	0.8648	0.8911	0.8911	-0.0263	-2.95%
2026-07-29	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8911	0.8911	0.8873	0.8873	0.0038	0.43%
2026-07-28	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8873	0.8873	0.9208	0.9208	-0.0335	-3.64%
2026-07-27	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9208	0.9208	0.9031	0.9031	0.0177	1.96%
2026-07-24	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9031	0.9031	0.9168	0.9168	-0.0137	-1.49%
2026-07-23	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9168	0.9168	0.9125	0.9125	0.0043	0.47%
2026-07-22	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9125	0.9125	0.9162	0.9162	-0.0037	-0.40%
2026-07-21	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9162	0.9162	0.8733	0.8733	0.0429	4.91%
2026-07-20	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8733	0.8733	0.8891	0.8891	-0.0158	-1.78%
2026-07-17	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8891	0.8891	0.9290	0.9290	-0.0399	-4.29%
2026-07-16	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9290	0.9290	0.9527	0.9527	-0.0237	-2.49%
2026-07-15	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9527	0.9527	0.9717	0.9717	-0.0190	-1.96%
2026-07-14	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9717	0.9717	0.9527	0.9527	0.0190	1.99%
2026-07-13	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9527	0.9527	0.9877	0.9877	-0.0350	-3.54%
2026-07-10	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9877	0.9877	1.0124	1.0124	-0.0247	-2.44%
2026-07-09	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0124	1.0124	0.9820	0.9820	0.0304	3.10%
2026-07-08	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9820	0.9820	0.9940	0.9940	-0.0120	-1.21%
2026-07-07	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9940	0.9940	1.0017	1.0017	-0.0077	-0.77%
2026-07-06	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0017	1.0017	1.0134	1.0134	-0.0117	-1.15%
2026-07-03	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0134	1.0134	1.0151	1.0151	-0.0017	-0.17%
2026-07-02	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0546	1.0546	-0.0395	-3.75%
2026-07-01	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0546	1.0546	1.0582	1.0582	-0.0036	-0.34%
2026-06-30	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0582	1.0582	1.0423	1.0423	0.0159	1.53%
2026-06-29	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0423	1.0423	1.0247	1.0247	0.0176	1.72%
2026-06-26	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0247	1.0247	1.0470	1.0470	-0.0223	-2.13%
2026-06-25	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0470	1.0470	1.0356	1.0356	0.0114	1.10%
2026-06-24	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0356	1.0356	1.0172	1.0172	0.0184	1.81%
2026-06-23	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0172	1.0172	1.0530	1.0530	-0.0358	-3.40%
2026-06-22	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0530	1.0530	1.0253	1.0253	0.0277	2.70%
2026-06-18	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0253	1.0253	1.0182	1.0182	0.0071	0.70%
2026-06-17	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0182	1.0182	1.0073	1.0073	0.0109	1.08%
2026-06-16	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0073	1.0073	0.9982	0.9982	0.0091	0.91%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%