工银睿智进取一年封闭运作股票C基金净值查询(013933)
今天最新净值
0.6855
0.0085 1.2600%
2024-04-26
- 累计净值：0.6855
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1887亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一周,工银睿智进取一年封闭运作股票C(013933)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013933 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0085 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
013933 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
013933 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0088 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
013933 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
013933 |
工银睿智进取一年封闭运作股票C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0063 |
-0.92% |
