工银睿智进取一年封闭运作股票C基金净值查询(013933)

今天最新净值 0.6855 0.0085 1.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6855
成立日期：2021-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1887亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一年工银睿智进取一年封闭运作股票C基金净值查询

近一年,工银睿智进取一年封闭运作股票C(013933)基金累计收益率-16.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6855	0.6855	0.6770	0.6770	0.0085	1.26%
2024-04-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6770	0.6770	0.6784	0.6784	-0.0014	-0.21%
2024-04-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6784	0.6784	0.6696	0.6696	0.0088	1.31%
2024-04-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6696	0.6696	0.6752	0.6752	-0.0056	-0.83%
2024-04-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6752	0.6752	0.6815	0.6815	-0.0063	-0.92%
2024-04-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6815	0.6815	0.6880	0.6880	-0.0065	-0.94%
2024-04-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6880	0.6880	0.6897	0.6897	-0.0017	-0.25%
2024-04-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6897	0.6897	0.6790	0.6790	0.0107	1.58%
2024-04-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6790	0.6790	0.6929	0.6929	-0.0139	-2.01%
2024-04-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6929	0.6929	0.6908	0.6908	0.0021	0.30%

2024-04-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6908	0.6908	0.6902	0.6902	0.0006	0.09%
2024-04-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6902	0.6902	0.6898	0.6898	0.0004	0.06%
2024-04-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6898	0.6898	0.6943	0.6943	-0.0045	-0.65%
2024-04-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6943	0.6943	0.6922	0.6922	0.0021	0.30%
2024-04-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6922	0.6922	0.6960	0.6960	-0.0038	-0.55%
2024-04-03	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6960	0.6960	0.7008	0.7008	-0.0048	-0.68%
2024-04-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7008	0.7008	0.7037	0.7037	-0.0029	-0.41%
2024-04-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7037	0.7037	0.6949	0.6949	0.0088	1.27%
2024-03-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6949	0.6949	0.6939	0.6939	0.0010	0.14%
2024-03-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6939	0.6939	0.6858	0.6858	0.0081	1.18%
2024-03-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6858	0.6858	0.6969	0.6969	-0.0111	-1.59%
2024-03-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6969	0.6969	0.7016	0.7016	-0.0047	-0.67%
2024-03-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7016	0.7016	0.7118	0.7118	-0.0102	-1.43%
2024-03-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7118	0.7118	0.7150	0.7150	-0.0032	-0.45%
2024-03-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7150	0.7150	0.7137	0.7137	0.0013	0.18%

2024-03-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7137	0.7137	0.7099	0.7099	0.0038	0.54%
2024-03-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7099	0.7099	0.7149	0.7149	-0.0050	-0.70%
2024-03-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7149	0.7149	0.7072	0.7072	0.0077	1.09%
2024-03-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7072	0.7072	0.7057	0.7057	0.0015	0.21%
2024-03-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7057	0.7057	0.7105	0.7105	-0.0048	-0.68%
2024-03-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7105	0.7105	0.7084	0.7084	0.0021	0.30%
2024-03-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7084	0.7084	0.7075	0.7075	0.0009	0.13%
2024-03-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7075	0.7075	0.7040	0.7040	0.0035	0.50%
2024-03-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7040	0.7040	0.6955	0.6955	0.0085	1.22%
2024-03-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6955	0.6955	0.7056	0.7056	-0.0101	-1.43%
2024-03-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7056	0.7056	0.7080	0.7080	-0.0024	-0.34%
2024-03-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7080	0.7080	0.7112	0.7112	-0.0032	-0.45%
2024-03-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7112	0.7112	0.7058	0.7058	0.0054	0.77%
2024-03-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7058	0.7058	0.6958	0.6958	0.0100	1.44%
2024-02-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6958	0.6958	0.6824	0.6824	0.0134	1.96%
2024-02-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6824	0.6824	0.6992	0.6992	-0.0168	-2.40%
2024-02-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6992	0.6992	0.6808	0.6808	0.0184	2.70%
2024-02-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6808	0.6808	0.6807	0.6807	0.0001	0.01%
2024-02-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6807	0.6807	0.6756	0.6756	0.0051	0.75%
2024-02-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6756	0.6756	0.6654	0.6654	0.0102	1.53%
2024-02-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6654	0.6654	0.6671	0.6671	-0.0017	-0.25%
2024-02-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6671	0.6671	0.6693	0.6693	-0.0022	-0.33%
2024-02-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6693	0.6693	0.6499	0.6499	0.0194	2.99%
2024-02-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6499	0.6499	0.6373	0.6373	0.0126	1.98%
2024-02-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6373	0.6373	0.6283	0.6283	0.0090	1.43%
2024-02-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6283	0.6283	0.5977	0.5977	0.0306	5.12%
2024-02-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.5977	0.5977	0.6110	0.6110	-0.0133	-2.18%
2024-02-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6110	0.6110	0.6211	0.6211	-0.0101	-1.63%
2024-02-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6211	0.6211	0.6164	0.6164	0.0047	0.76%
2024-01-31	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6164	0.6164	0.6369	0.6369	-0.0205	-3.22%
2024-01-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6369	0.6369	0.6469	0.6469	-0.0100	-1.55%
2024-01-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6469	0.6469	0.6626	0.6626	-0.0157	-2.37%
2024-01-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6626	0.6626	0.6737	0.6737	-0.0111	-1.65%
2024-01-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6737	0.6737	0.6619	0.6619	0.0118	1.78%
2024-01-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6619	0.6619	0.6577	0.6577	0.0042	0.64%
2024-01-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6577	0.6577	0.6449	0.6449	0.0128	1.98%
2024-01-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6449	0.6449	0.6630	0.6630	-0.0181	-2.73%
2024-01-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6630	0.6630	0.6644	0.6644	-0.0014	-0.21%
2024-01-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6644	0.6644	0.6543	0.6543	0.0101	1.54%
2024-01-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6543	0.6543	0.6675	0.6675	-0.0132	-1.98%
2024-01-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6675	0.6675	0.6710	0.6710	-0.0035	-0.52%
2024-01-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6710	0.6710	0.6717	0.6717	-0.0007	-0.10%
2024-01-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6717	0.6717	0.6822	0.6822	-0.0105	-1.54%
2024-01-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6822	0.6822	0.6691	0.6691	0.0131	1.96%
2024-01-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6691	0.6691	0.6760	0.6760	-0.0069	-1.02%
2024-01-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6760	0.6760	0.6740	0.6740	0.0020	0.30%
2024-01-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6740	0.6740	0.6868	0.6868	-0.0128	-1.86%
2024-01-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6868	0.6868	0.7002	0.7002	-0.0134	-1.91%
2024-01-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7002	0.7002	0.7060	0.7060	-0.0058	-0.82%
2024-01-03	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7060	0.7060	0.7131	0.7131	-0.0071	-1.00%
2024-01-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7131	0.7131	0.7216	0.7216	-0.0085	-1.18%
2023-12-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7216	0.7216	0.7143	0.7143	0.0073	1.02%
2023-12-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7143	0.7143	0.7016	0.7016	0.0127	1.81%
2023-12-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7016	0.7016	0.6985	0.6985	0.0031	0.44%
2023-12-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.6985	0.6985	0.7063	0.7063	-0.0078	-1.10%
2023-12-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7063	0.7063	0.7076	0.7076	-0.0013	-0.18%
2023-12-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7076	0.7076	0.7273	0.7273	-0.0197	-2.71%
2023-12-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7273	0.7273	0.7225	0.7225	0.0048	0.66%
2023-12-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7225	0.7225	0.7360	0.7360	-0.0135	-1.83%
2023-12-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7360	0.7360	0.7329	0.7329	0.0031	0.42%
2023-12-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7329	0.7329	0.7407	0.7407	-0.0078	-1.05%
2023-12-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7407	0.7407	0.7448	0.7448	-0.0041	-0.55%
2023-12-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7448	0.7448	0.7450	0.7450	-0.0002	-0.03%
2023-12-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7450	0.7450	0.7525	0.7525	-0.0075	-1.00%
2023-12-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7525	0.7525	0.7543	0.7543	-0.0018	-0.24%
2023-12-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7543	0.7543	0.7478	0.7478	0.0065	0.87%
2023-12-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7478	0.7478	0.7399	0.7399	0.0079	1.07%
2023-12-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7399	0.7399	0.7394	0.7394	0.0005	0.07%
2023-12-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7394	0.7394	0.7342	0.7342	0.0052	0.71%
2023-12-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7342	0.7342	0.7485	0.7485	-0.0143	-1.91%
2023-12-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7485	0.7485	0.7553	0.7553	-0.0068	-0.90%
2023-12-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7553	0.7553	0.7468	0.7468	0.0085	1.14%
2023-11-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7468	0.7468	0.7478	0.7478	-0.0010	-0.13%
2023-11-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7478	0.7478	0.7542	0.7542	-0.0064	-0.85%
2023-11-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7542	0.7542	0.7525	0.7525	0.0017	0.23%
2023-11-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7525	0.7525	0.7544	0.7544	-0.0019	-0.25%
2023-11-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7544	0.7544	0.7632	0.7632	-0.0088	-1.15%
2023-11-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7632	0.7632	0.7594	0.7594	0.0038	0.50%
2023-11-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7594	0.7594	0.7689	0.7689	-0.0095	-1.24%
2023-11-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7723	0.7723	0.7697	0.7697	0.0026	0.34%
2023-11-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7697	0.7697	0.7673	0.7673	0.0024	0.31%
2023-11-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7673	0.7673	0.7759	0.7759	-0.0086	-1.11%
2023-11-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7759	0.7759	0.7735	0.7735	0.0024	0.31%
2023-11-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7735	0.7735	0.7694	0.7694	0.0041	0.53%
2023-11-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7694	0.7694	0.7638	0.7638	0.0056	0.73%
2023-11-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7638	0.7638	0.7710	0.7710	-0.0072	-0.93%
2023-11-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7710	0.7710	0.7736	0.7736	-0.0026	-0.34%
2023-11-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7736	0.7736	0.7697	0.7697	0.0039	0.51%
2023-11-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7697	0.7697	0.7684	0.7684	0.0013	0.17%
2023-11-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7684	0.7684	0.7512	0.7512	0.0172	2.29%
2023-11-03	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7512	0.7512	0.7415	0.7415	0.0097	1.31%
2023-11-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7415	0.7415	0.7441	0.7441	-0.0026	-0.35%
2023-11-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7441	0.7441	0.7440	0.7440	0.0001	0.01%
2023-10-31	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7440	0.7440	0.7471	0.7471	-0.0031	-0.41%
2023-10-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7471	0.7471	0.7406	0.7406	0.0065	0.88%
2023-10-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7406	0.7406	0.7310	0.7310	0.0096	1.31%
2023-10-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7310	0.7310	0.7300	0.7300	0.0010	0.14%
2023-10-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7300	0.7300	0.7256	0.7256	0.0044	0.61%
2023-10-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7256	0.7256	0.7190	0.7190	0.0066	0.92%
2023-10-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7190	0.7190	0.7305	0.7305	-0.0115	-1.57%
2023-10-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7305	0.7305	0.7379	0.7379	-0.0074	-1.00%
2023-10-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7379	0.7379	0.7468	0.7468	-0.0089	-1.19%
2023-10-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7468	0.7468	0.7549	0.7549	-0.0081	-1.07%
2023-10-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7549	0.7549	0.7529	0.7529	0.0020	0.27%
2023-10-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7529	0.7529	0.7608	0.7608	-0.0079	-1.04%
2023-10-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7608	0.7608	0.7683	0.7683	-0.0075	-0.98%
2023-10-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7683	0.7683	0.7643	0.7643	0.0040	0.52%
2023-10-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7643	0.7643	0.7596	0.7596	0.0047	0.62%
2023-10-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7596	0.7596	0.7626	0.7626	-0.0030	-0.39%
2023-10-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7626	0.7626	0.7636	0.7636	-0.0010	-0.13%
2023-09-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7636	0.7636	0.7634	0.7634	0.0002	0.03%
2023-09-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7634	0.7634	0.7606	0.7606	0.0028	0.37%
2023-09-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7606	0.7606	0.7627	0.7627	-0.0021	-0.28%
2023-09-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7627	0.7627	0.7671	0.7671	-0.0044	-0.57%
2023-09-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7671	0.7671	0.7521	0.7521	0.0150	1.99%
2023-09-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7521	0.7521	0.7585	0.7585	-0.0064	-0.84%
2023-09-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7585	0.7585	0.7621	0.7621	-0.0036	-0.47%
2023-09-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7621	0.7621	0.7659	0.7659	-0.0038	-0.50%
2023-09-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7659	0.7659	0.7664	0.7664	-0.0005	-0.07%
2023-09-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7664	0.7664	0.7683	0.7683	-0.0019	-0.25%
2023-09-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7683	0.7683	0.7703	0.7703	-0.0020	-0.26%
2023-09-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7703	0.7703	0.7774	0.7774	-0.0071	-0.91%
2023-09-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7774	0.7774	0.7799	0.7799	-0.0025	-0.32%
2023-09-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7799	0.7799	0.7720	0.7720	0.0079	1.02%
2023-09-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7720	0.7720	0.7748	0.7748	-0.0028	-0.36%
2023-09-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7748	0.7748	0.7873	0.7873	-0.0125	-1.59%
2023-09-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7873	0.7873	0.7892	0.7892	-0.0019	-0.24%
2023-09-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7892	0.7892	0.7957	0.7957	-0.0065	-0.82%
2023-09-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7957	0.7957	0.7858	0.7858	0.0099	1.26%
2023-09-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7858	0.7858	0.7856	0.7856	0.0002	0.03%
2023-08-31	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7856	0.7856	0.7888	0.7888	-0.0032	-0.41%
2023-08-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7888	0.7888	0.7861	0.7861	0.0027	0.34%
2023-08-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7861	0.7861	0.7724	0.7724	0.0137	1.77%
2023-08-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7724	0.7724	0.7643	0.7643	0.0081	1.06%
2023-08-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7643	0.7643	0.7747	0.7747	-0.0104	-1.34%
2023-08-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7747	0.7747	0.7679	0.7679	0.0068	0.89%
2023-08-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7679	0.7679	0.7810	0.7810	-0.0131	-1.68%
2023-08-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7810	0.7810	0.7736	0.7736	0.0074	0.96%
2023-08-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7736	0.7736	0.7806	0.7806	-0.0070	-0.90%
2023-08-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7806	0.7806	0.7927	0.7927	-0.0121	-1.53%
2023-08-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7927	0.7927	0.7879	0.7879	0.0048	0.61%
2023-08-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7879	0.7879	0.7964	0.7964	-0.0085	-1.07%
2023-08-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7964	0.7964	0.7995	0.7995	-0.0031	-0.39%
2023-08-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7995	0.7995	0.8011	0.8011	-0.0016	-0.20%
2023-08-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8011	0.8011	0.8147	0.8147	-0.0136	-1.67%
2023-08-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8147	0.8147	0.8146	0.8146	0.0001	0.01%
2023-08-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8146	0.8146	0.8187	0.8187	-0.0041	-0.50%
2023-08-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8187	0.8187	0.8213	0.8213	-0.0026	-0.32%
2023-08-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8213	0.8213	0.8280	0.8280	-0.0067	-0.81%
2023-08-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8280	0.8280	0.8240	0.8240	0.0040	0.49%
2023-08-03	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8240	0.8240	0.8207	0.8207	0.0033	0.40%
2023-08-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8207	0.8207	0.8252	0.8252	-0.0045	-0.55%
2023-08-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8252	0.8252	0.8269	0.8269	-0.0017	-0.21%
2023-07-31	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8269	0.8269	0.8215	0.8215	0.0054	0.66%
2023-07-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8215	0.8215	0.8106	0.8106	0.0109	1.34%
2023-07-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8106	0.8106	0.8123	0.8123	-0.0017	-0.21%
2023-07-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8123	0.8123	0.8154	0.8154	-0.0031	-0.38%
2023-07-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8154	0.8154	0.7982	0.7982	0.0172	2.15%
2023-07-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.7982	0.7982	0.8003	0.8003	-0.0021	-0.26%
2023-07-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8003	0.8003	0.8002	0.8002	0.0001	0.01%
2023-07-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8002	0.8002	0.8106	0.8106	-0.0104	-1.28%
2023-07-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8106	0.8106	0.8118	0.8118	-0.0012	-0.15%
2023-07-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8118	0.8118	0.8152	0.8152	-0.0034	-0.42%
2023-07-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8152	0.8152	0.8203	0.8203	-0.0051	-0.62%
2023-07-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8203	0.8203	0.8183	0.8183	0.0020	0.24%
2023-07-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8183	0.8183	0.8032	0.8032	0.0151	1.88%
2023-07-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8032	0.8032	0.8119	0.8119	-0.0087	-1.07%
2023-07-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8119	0.8119	0.8070	0.8070	0.0049	0.61%
2023-07-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8070	0.8070	0.8047	0.8047	0.0023	0.29%
2023-07-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8047	0.8047	0.8089	0.8089	-0.0042	-0.52%
2023-07-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8089	0.8089	0.8128	0.8128	-0.0039	-0.48%
2023-07-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8128	0.8128	0.8209	0.8209	-0.0081	-0.99%
2023-07-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8209	0.8209	0.8178	0.8178	0.0031	0.38%
2023-07-03	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8178	0.8178	0.8145	0.8145	0.0033	0.41%
2023-06-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8145	0.8145	0.8108	0.8108	0.0037	0.46%
2023-06-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8108	0.8108	0.8112	0.8112	-0.0004	-0.05%
2023-06-28	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8112	0.8112	0.8164	0.8164	-0.0052	-0.64%
2023-06-27	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8164	0.8164	0.8096	0.8096	0.0068	0.84%
2023-06-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8096	0.8096	0.8282	0.8282	-0.0186	-2.25%
2023-06-21	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8282	0.8282	0.8500	0.8500	-0.0218	-2.56%
2023-06-20	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8500	0.8500	0.8489	0.8489	0.0011	0.13%
2023-06-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8489	0.8489	0.8491	0.8491	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8491	0.8491	0.8375	0.8375	0.0116	1.39%
2023-06-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8375	0.8375	0.8340	0.8340	0.0035	0.42%
2023-06-14	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8340	0.8340	0.8316	0.8316	0.0024	0.29%
2023-06-13	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8316	0.8316	0.8227	0.8227	0.0089	1.08%
2023-06-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8227	0.8227	0.8221	0.8221	0.0006	0.07%
2023-06-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8221	0.8221	0.8117	0.8117	0.0104	1.28%
2023-06-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8117	0.8117	0.8161	0.8161	-0.0044	-0.54%
2023-06-07	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8161	0.8161	0.8133	0.8133	0.0028	0.34%
2023-06-06	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8133	0.8133	0.8276	0.8276	-0.0143	-1.73%
2023-06-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8276	0.8276	0.8268	0.8268	0.0008	0.10%
2023-06-02	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8268	0.8268	0.8214	0.8214	0.0054	0.66%
2023-06-01	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8214	0.8214	0.8149	0.8149	0.0065	0.80%
2023-05-31	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8149	0.8149	0.8161	0.8161	-0.0012	-0.15%
2023-05-30	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8161	0.8161	0.8070	0.8070	0.0091	1.13%
2023-05-29	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8070	0.8070	0.8087	0.8087	-0.0017	-0.21%
2023-05-26	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8087	0.8087	0.8040	0.8040	0.0047	0.58%
2023-05-25	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8040	0.8040	0.8046	0.8046	-0.0006	-0.07%
2023-05-24	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8046	0.8046	0.8102	0.8102	-0.0056	-0.69%
2023-05-23	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8102	0.8102	0.8197	0.8197	-0.0095	-1.16%
2023-05-22	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8197	0.8197	0.8173	0.8173	0.0024	0.29%
2023-05-19	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8173	0.8173	0.8180	0.8180	-0.0007	-0.09%
2023-05-18	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8180	0.8180	0.8142	0.8142	0.0038	0.47%
2023-05-17	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8142	0.8142	0.8153	0.8153	-0.0011	-0.13%
2023-05-16	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8153	0.8153	0.8196	0.8196	-0.0043	-0.52%
2023-05-15	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8196	0.8196	0.8144	0.8144	0.0052	0.64%
2023-05-12	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8144	0.8144	0.8216	0.8216	-0.0072	-0.88%
2023-05-11	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8216	0.8216	0.8230	0.8230	-0.0014	-0.17%
2023-05-10	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8230	0.8230	0.8286	0.8286	-0.0056	-0.68%
2023-05-09	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8286	0.8286	0.8397	0.8397	-0.0111	-1.32%
2023-05-08	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8397	0.8397	0.8374	0.8374	0.0023	0.27%
2023-05-05	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8374	0.8374	0.8433	0.8433	-0.0059	-0.70%
2023-05-04	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	0.8433	0.8433	0.8468	0.8468	-0.0035	-0.41%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%