富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

今天最新净值 0.8892 -0.0043 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎张翔

近一季富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8865	0.8865	0.8892	0.8892	-0.0027	-0.30%
2026-09-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8935	0.8935	-0.0043	-0.48%
2026-09-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8935	0.8935	0.9049	0.9049	-0.0114	-1.26%
2026-09-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9049	0.9049	0.9098	0.9098	-0.0049	-0.54%
2026-09-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9098	0.9098	0.9091	0.9091	0.0007	0.08%
2026-09-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9091	0.9091	0.9105	0.9105	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9105	0.9105	0.9026	0.9026	0.0079	0.88%
2026-09-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9026	0.9026	0.9054	0.9054	-0.0028	-0.31%
2026-09-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9054	0.9054	0.9043	0.9043	0.0011	0.12%
2026-09-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9043	0.9043	0.9170	0.9170	-0.0127	-1.38%

2026-09-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9170	0.9170	0.9225	0.9225	-0.0055	-0.60%
2026-08-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9225	0.9225	0.9208	0.9208	0.0017	0.18%
2026-08-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9208	0.9208	0.9244	0.9244	-0.0036	-0.39%
2026-08-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9244	0.9244	0.9100	0.9100	0.0144	1.58%
2026-08-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9100	0.9100	0.9027	0.9027	0.0073	0.81%
2026-08-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9027	0.9027	0.9077	0.9077	-0.0050	-0.55%
2026-08-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9077	0.9077	0.9231	0.9231	-0.0154	-1.67%
2026-08-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9231	0.9231	0.9128	0.9128	0.0103	1.13%
2026-08-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9128	0.9128	0.9102	0.9102	0.0026	0.29%
2026-08-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9102	0.9102	0.9518	0.9518	-0.0416	-4.37%
2026-08-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9518	0.9518	0.9535	0.9535	-0.0017	-0.18%
2026-08-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9535	0.9535	0.9326	0.9326	0.0209	2.24%
2026-08-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9326	0.9326	0.9264	0.9264	0.0062	0.67%
2026-08-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9264	0.9264	0.9361	0.9361	-0.0097	-1.04%
2026-08-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9361	0.9361	0.9255	0.9255	0.0106	1.15%

2026-08-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9255	0.9255	0.9370	0.9370	-0.0115	-1.23%
2026-08-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9370	0.9370	0.9330	0.9330	0.0040	0.43%
2026-08-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9330	0.9330	0.9221	0.9221	0.0109	1.18%
2026-08-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9221	0.9221	0.9205	0.9205	0.0016	0.17%
2026-08-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9205	0.9205	0.9042	0.9042	0.0163	1.80%
2026-08-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9042	0.9042	0.8897	0.8897	0.0145	1.63%
2026-08-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8897	0.8897	0.9014	0.9014	-0.0117	-1.30%
2026-07-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9014	0.9014	0.8857	0.8857	0.0157	1.77%
2026-07-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8857	0.8857	0.8990	0.8990	-0.0133	-1.48%
2026-07-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8990	0.8990	0.8899	0.8899	0.0091	1.02%
2026-07-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8899	0.8899	0.9147	0.9147	-0.0248	-2.71%
2026-07-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9147	0.9147	0.8983	0.8983	0.0164	1.83%
2026-07-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8983	0.8983	0.9181	0.9181	-0.0198	-2.16%
2026-07-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9181	0.9181	0.9172	0.9172	0.0009	0.10%
2026-07-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9172	0.9172	0.9167	0.9167	0.0005	0.05%
2026-07-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9167	0.9167	0.8841	0.8841	0.0326	3.69%
2026-07-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8841	0.8841	0.8830	0.8830	0.0011	0.12%
2026-07-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8830	0.8830	0.9230	0.9230	-0.0400	-4.33%
2026-07-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9230	0.9230	0.9413	0.9413	-0.0183	-1.94%
2026-07-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9413	0.9413	0.9503	0.9503	-0.0090	-0.95%
2026-07-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9503	0.9503	0.9335	0.9335	0.0168	1.80%
2026-07-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9335	0.9335	0.9586	0.9586	-0.0251	-2.62%
2026-07-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9586	0.9586	0.9754	0.9754	-0.0168	-1.72%
2026-07-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9754	0.9754	0.9488	0.9488	0.0266	2.80%
2026-07-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9488	0.9488	0.9574	0.9574	-0.0086	-0.90%
2026-07-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9574	0.9574	0.9698	0.9698	-0.0124	-1.28%
2026-07-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9698	0.9698	0.9773	0.9773	-0.0075	-0.77%
2026-07-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9773	0.9773	0.9738	0.9738	0.0035	0.36%
2026-07-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9738	0.9738	1.0055	1.0055	-0.0317	-3.15%
2026-07-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0055	1.0055	1.0115	1.0115	-0.0060	-0.59%
2026-06-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0115	1.0115	0.9917	0.9917	0.0198	2.00%
2026-06-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9917	0.9917	0.9837	0.9837	0.0080	0.81%
2026-06-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9837	0.9837	1.0146	1.0146	-0.0309	-3.05%
2026-06-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0146	1.0146	1.0021	1.0021	0.0125	1.25%
2026-06-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	0.9945	0.9945	0.0076	0.76%
2026-06-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9945	0.9945	1.0263	1.0263	-0.0318	-3.10%
2026-06-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0263	1.0263	1.0020	1.0020	0.0243	2.43%
2026-06-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	0.9957	0.9957	0.0063	0.63%
2026-06-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9957	0.9957	0.9901	0.9901	0.0056	0.57%
2026-06-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9901	0.9901	0.9887	0.9887	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%