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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

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今天最新净值 0.8673 -0.0011 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8673
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张子炎

近一季富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8673	0.8673	0.8684	0.8684	-0.0011	-0.13%
2025-12-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8684	0.8684	0.8635	0.8635	0.0049	0.57%
2025-12-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8635	0.8635	0.8711	0.8711	-0.0076	-0.87%
2025-12-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8711	0.8711	0.8693	0.8693	0.0018	0.21%
2025-12-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8693	0.8693	0.8766	0.8766	-0.0073	-0.83%
2025-12-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8766	0.8766	0.8721	0.8721	0.0045	0.52%
2025-12-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8721	0.8721	0.8649	0.8649	0.0072	0.83%
2025-12-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8649	0.8649	0.8678	0.8678	-0.0029	-0.33%
2025-12-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8678	0.8678	0.8705	0.8705	-0.0027	-0.31%
2025-12-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8705	0.8705	0.8737	0.8737	-0.0032	-0.37%

2025-12-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8737	0.8737	0.8637	0.8637	0.0100	1.16%
2025-11-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8637	0.8637	0.8598	0.8598	0.0039	0.45%
2025-11-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8598	0.8598	0.8595	0.8595	0.0003	0.03%
2025-11-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8595	0.8595	0.8573	0.8573	0.0022	0.26%
2025-11-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8573	0.8573	0.8504	0.8504	0.0069	0.81%
2025-11-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8504	0.8504	0.8525	0.8525	-0.0021	-0.25%
2025-11-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8525	0.8525	0.8750	0.8750	-0.0225	-2.57%
2025-11-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8750	0.8750	0.8786	0.8786	-0.0036	-0.41%
2025-11-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8786	0.8786	0.8750	0.8750	0.0036	0.41%
2025-11-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8750	0.8750	0.8831	0.8831	-0.0081	-0.92%
2025-11-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8831	0.8831	0.8843	0.8843	-0.0012	-0.14%
2025-11-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8843	0.8843	0.8939	0.8939	-0.0096	-1.07%
2025-11-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.8893	0.8893	0.0046	0.52%
2025-11-12	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8893	0.8893	0.8885	0.8885	0.0008	0.09%
2025-11-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8885	0.8885	0.8942	0.8942	-0.0057	-0.64%

2025-11-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8942	0.8942	0.8917	0.8917	0.0025	0.28%
2025-11-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8917	0.8917	0.8945	0.8945	-0.0028	-0.31%
2025-11-06	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8945	0.8945	0.8842	0.8842	0.0103	1.16%
2025-11-05	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8842	0.8842	0.8824	0.8824	0.0018	0.20%
2025-11-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8824	0.8824	0.8860	0.8860	-0.0036	-0.41%
2025-11-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8860	0.8860	0.8780	0.8780	0.0080	0.91%
2025-10-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8780	0.8780	0.8888	0.8888	-0.0108	-1.22%
2025-10-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8888	0.8888	0.8962	0.8962	-0.0074	-0.83%
2025-10-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8962	0.8962	0.8911	0.8911	0.0051	0.57%
2025-10-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8911	0.8911	0.8945	0.8945	-0.0034	-0.38%
2025-10-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8945	0.8945	0.8805	0.8805	0.0140	1.59%
2025-10-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8805	0.8805	0.8665	0.8665	0.0140	1.62%
2025-10-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8665	0.8665	0.8653	0.8653	0.0012	0.14%
2025-10-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8653	0.8653	0.8688	0.8688	-0.0035	-0.40%
2025-10-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8688	0.8688	0.8527	0.8527	0.0161	1.89%
2025-10-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8527	0.8527	0.8461	0.8461	0.0066	0.78%
2025-10-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8461	0.8461	0.8636	0.8636	-0.0175	-2.03%
2025-10-16	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8636	0.8636	0.8647	0.8647	-0.0011	-0.13%
2025-10-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8647	0.8647	0.8556	0.8556	0.0091	1.06%
2025-10-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8556	0.8556	0.8717	0.8717	-0.0161	-1.85%
2025-10-13	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8717	0.8717	0.8753	0.8753	-0.0036	-0.41%
2025-10-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8753	0.8753	0.8875	0.8875	-0.0122	-1.37%
2025-10-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8875	0.8875	0.8771	0.8771	0.0104	1.19%
2025-09-30	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8771	0.8771	0.8772	0.8772	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8772	0.8772	0.8666	0.8666	0.0106	1.22%
2025-09-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8666	0.8666	0.8765	0.8765	-0.0099	-1.13%
2025-09-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8765	0.8765	0.8723	0.8723	0.0042	0.48%
2025-09-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8723	0.8723	0.8633	0.8633	0.0090	1.04%
2025-09-23	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8633	0.8633	0.8651	0.8651	-0.0018	-0.21%
2025-09-22	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8651	0.8651	0.8656	0.8656	-0.0005	-0.06%
2025-09-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8656	0.8656	0.8642	0.8642	0.0014	0.16%
2025-09-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8642	0.8642	0.8740	0.8740	-0.0098	-1.12%
2025-09-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8740	0.8740	0.8724	0.8724	0.0016	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%