交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)

今天最新净值 1.4325 -0.0038 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4325
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1285亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：刘兵

近一季交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金累计收益率-16.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	1.4326	1.4325	1.4325	0.0001	0.01%
2026-09-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4363	1.4363	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4363	1.4363	1.4565	1.4565	-0.0202	-1.39%
2026-09-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4637	1.4637	-0.0072	-0.49%
2026-09-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4637	1.4637	1.4663	1.4663	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4663	1.4663	1.4699	1.4699	-0.0036	-0.24%
2026-09-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4699	1.4699	1.4558	1.4558	0.0141	0.97%
2026-09-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4558	1.4558	1.4632	1.4632	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4626	1.4626	0.0006	0.04%
2026-09-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4626	1.4626	1.4827	1.4827	-0.0201	-1.36%

2026-09-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4827	1.4827	1.4933	1.4933	-0.0106	-0.71%
2026-08-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4907	1.4907	0.0026	0.17%
2026-08-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4999	1.4999	-0.0092	-0.61%
2026-08-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4999	1.4999	1.4740	1.4740	0.0259	1.76%
2026-08-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4621	1.4621	0.0119	0.81%
2026-08-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4621	1.4621	1.4678	1.4678	-0.0057	-0.39%
2026-08-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4678	1.4678	1.4936	1.4936	-0.0258	-1.73%
2026-08-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4936	1.4936	1.4877	1.4877	0.0059	0.40%
2026-08-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4877	1.4877	1.4803	1.4803	0.0074	0.50%
2026-08-19	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4803	1.4803	1.5564	1.5564	-0.0761	-4.89%
2026-08-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5564	1.5564	1.5581	1.5581	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5231	1.5231	0.0350	2.30%
2026-08-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5231	1.5231	1.5129	1.5129	0.0102	0.67%
2026-08-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5129	1.5129	1.5254	1.5254	-0.0125	-0.82%
2026-08-12	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5128	1.5128	0.0126	0.83%

2026-08-11	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5128	1.5128	1.5296	1.5296	-0.0168	-1.10%
2026-08-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5296	1.5296	1.5191	1.5191	0.0105	0.69%
2026-08-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5191	1.5191	1.4999	1.4999	0.0192	1.28%
2026-08-06	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4999	1.4999	1.4990	1.4990	0.0009	0.06%
2026-08-05	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4990	1.4990	1.4697	1.4697	0.0293	1.99%
2026-08-04	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4697	1.4697	1.4438	1.4438	0.0259	1.79%
2026-08-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4438	1.4438	1.4657	1.4657	-0.0219	-1.49%
2026-07-31	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4657	1.4657	1.4398	1.4398	0.0259	1.80%
2026-07-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4398	1.4398	1.4733	1.4733	-0.0335	-2.27%
2026-07-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4733	1.4733	1.4659	1.4659	0.0074	0.50%
2026-07-28	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4659	1.4659	1.5136	1.5136	-0.0477	-3.15%
2026-07-27	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5136	1.5136	1.4862	1.4862	0.0274	1.84%
2026-07-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4862	1.4862	1.5211	1.5211	-0.0349	-2.29%
2026-07-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5211	1.5211	1.5217	1.5217	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5548	1.5548	-0.0331	-2.13%
2026-07-21	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5548	1.5548	1.4650	1.4650	0.0898	6.13%
2026-07-20	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4871	1.4871	-0.0221	-1.49%
2026-07-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4871	1.4871	1.5996	1.5996	-0.1125	-7.03%
2026-07-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5996	1.5996	1.6380	1.6380	-0.0384	-2.34%
2026-07-15	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6380	1.6380	1.6705	1.6705	-0.0325	-1.95%
2026-07-14	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6705	1.6705	1.6189	1.6189	0.0516	3.19%
2026-07-13	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6189	1.6189	1.6869	1.6869	-0.0680	-4.03%
2026-07-10	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6869	1.6869	1.7423	1.7423	-0.0554	-3.18%
2026-07-09	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7423	1.7423	1.6674	1.6674	0.0749	4.49%
2026-07-08	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6674	1.6674	1.6795	1.6795	-0.0121	-0.72%
2026-07-07	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6925	1.6925	-0.0130	-0.77%
2026-07-06	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.6925	1.6925	1.7282	1.7282	-0.0357	-2.07%
2026-07-03	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7282	1.7282	1.7150	1.7150	0.0132	0.77%
2026-07-02	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7150	1.7150	1.8025	1.8025	-0.0875	-4.85%
2026-07-01	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8025	1.8025	1.8353	1.8353	-0.0328	-1.79%
2026-06-30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8353	1.8353	1.7820	1.7820	0.0533	2.99%
2026-06-29	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7820	1.7820	1.7711	1.7711	0.0109	0.62%
2026-06-26	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7711	1.7711	1.8374	1.8374	-0.0663	-3.61%
2026-06-25	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8374	1.8374	1.8097	1.8097	0.0277	1.53%
2026-06-24	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8097	1.8097	1.7819	1.7819	0.0278	1.56%
2026-06-23	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7819	1.7819	1.8324	1.8324	-0.0505	-2.76%
2026-06-22	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8324	1.8324	1.8059	1.8059	0.0265	1.47%
2026-06-18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.8059	1.8059	1.7705	1.7705	0.0354	2.00%
2026-06-17	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7705	1.7705	1.7434	1.7434	0.0271	1.55%
2026-06-16	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.7434	1.7434	1.7202	1.7202	0.0232	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%