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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013932)

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今天最新净值 0.8535 -0.0011 -0.13% 2025-12-15
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  • 累计净值：0.8535
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  • 最近份额：1.0532亿
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  • 基金经理：张子炎
近一季富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C|富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C基金净值查询
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近一季,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 0.8535 0.8546 0.8546 -0.0011 -0.13%
2025-12-12 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8546 0.8546 0.8498 0.8498 0.0048 0.56%
2025-12-11 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8498 0.8498 0.8573 0.8573 -0.0075 -0.87%
2025-12-10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8573 0.8573 0.8555 0.8555 0.0018 0.21%
2025-12-09 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8555 0.8555 0.8627 0.8627 -0.0072 -0.83%
2025-12-08 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8627 0.8627 0.8584 0.8584 0.0043 0.50%
2025-12-05 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8584 0.8584 0.8512 0.8512 0.0072 0.85%
2025-12-04 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8512 0.8512 0.8541 0.8541 -0.0029 -0.34%
2025-12-03 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8541 0.8541 0.8568 0.8568 -0.0027 -0.32%
2025-12-02 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8568 0.8568 0.8599 0.8599 -0.0031 -0.36%
2025-12-01 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8599 0.8599 0.8501 0.8501 0.0098 1.15%
2025-11-28 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8501 0.8501 0.8463 0.8463 0.0038 0.45%
2025-11-27 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8463 0.8463 0.8460 0.8460 0.0003 0.04%
2025-11-26 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8438 0.8438 0.0022 0.26%
2025-11-25 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8438 0.8438 0.8371 0.8371 0.0067 0.80%
2025-11-24 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8371 0.8371 0.8392 0.8392 -0.0021 -0.25%
2025-11-21 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8392 0.8392 0.8613 0.8613 -0.0221 -2.57%
2025-11-20 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8613 0.8613 0.8649 0.8649 -0.0036 -0.42%
2025-11-19 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8649 0.8649 0.8613 0.8613 0.0036 0.42%
2025-11-18 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8613 0.8613 0.8693 0.8693 -0.0080 -0.92%
2025-11-17 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8693 0.8693 0.8706 0.8706 -0.0013 -0.15%
2025-11-14 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8706 0.8706 0.8800 0.8800 -0.0094 -1.07%
2025-11-13 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8800 0.8800 0.8755 0.8755 0.0045 0.51%
2025-11-12 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8755 0.8755 0.8747 0.8747 0.0008 0.09%
2025-11-11 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8747 0.8747 0.8803 0.8803 -0.0056 -0.64%
2025-11-10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8803 0.8803 0.8779 0.8779 0.0024 0.27%
2025-11-07 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8779 0.8779 0.8806 0.8806 -0.0027 -0.31%
2025-11-06 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8806 0.8806 0.8705 0.8705 0.0101 1.16%
2025-11-05 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8705 0.8705 0.8688 0.8688 0.0017 0.20%
2025-11-04 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8688 0.8688 0.8723 0.8723 -0.0035 -0.40%
2025-11-03 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8723 0.8723 0.8644 0.8644 0.0079 0.91%
2025-10-31 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8644 0.8644 0.8751 0.8751 -0.0107 -1.22%
2025-10-30 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8751 0.8751 0.8824 0.8824 -0.0073 -0.83%
2025-10-29 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8824 0.8824 0.8774 0.8774 0.0050 0.57%
2025-10-28 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8774 0.8774 0.8807 0.8807 -0.0033 -0.37%
2025-10-27 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8807 0.8807 0.8669 0.8669 0.0138 1.59%
2025-10-24 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8669 0.8669 0.8532 0.8532 0.0137 1.61%
2025-10-23 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8532 0.8532 0.8521 0.8521 0.0011 0.13%
2025-10-22 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8521 0.8521 0.8555 0.8555 -0.0034 -0.40%
2025-10-21 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8555 0.8555 0.8396 0.8396 0.0159 1.89%
2025-10-20 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8396 0.8396 0.8332 0.8332 0.0064 0.77%
2025-10-17 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8332 0.8332 0.8504 0.8504 -0.0172 -2.02%
2025-10-16 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8504 0.8504 0.8515 0.8515 -0.0011 -0.13%
2025-10-15 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8515 0.8515 0.8426 0.8426 0.0089 1.06%
2025-10-14 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8426 0.8426 0.8584 0.8584 -0.0158 -1.84%
2025-10-13 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8584 0.8584 0.8620 0.8620 -0.0036 -0.42%
2025-10-10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8620 0.8620 0.8740 0.8740 -0.0120 -1.37%
2025-10-09 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8740 0.8740 0.8639 0.8639 0.0101 1.17%
2025-09-30 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8639 0.8639 0.8640 0.8640 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8640 0.8640 0.8536 0.8536 0.0104 1.22%
2025-09-26 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8536 0.8536 0.8633 0.8633 -0.0097 -1.12%
2025-09-25 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8633 0.8633 0.8592 0.8592 0.0041 0.48%
2025-09-24 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8503 0.8503 0.0089 1.05%
2025-09-23 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8503 0.8503 0.8521 0.8521 -0.0018 -0.21%
2025-09-22 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2025-09-19 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8526 0.8526 0.8512 0.8512 0.0014 0.16%
2025-09-18 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8512 0.8512 0.8610 0.8610 -0.0098 -1.14%
2025-09-17 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8610 0.8610 0.8594 0.8594 0.0016 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
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