基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 汇添富均衡增长混合 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0414 -0.0026 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0414
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.94亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘潇 刘水清
近一季兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0364 1.0364 1.0414 1.0414 -0.0050 -0.48%
2026-09-14 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0414 1.0414 1.0440 1.0440 -0.0026 -0.25%
2026-09-11 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0440 1.0440 1.0530 1.0530 -0.0090 -0.85%
2026-09-10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0530 1.0530 1.0576 1.0576 -0.0046 -0.43%
2026-09-09 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0576 1.0576 1.0568 1.0568 0.0008 0.08%
2026-09-08 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0568 1.0568 1.0588 1.0588 -0.0020 -0.19%
2026-09-07 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0588 1.0588 1.0566 1.0566 0.0022 0.21%
2026-09-04 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16%
2026-09-03 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0549 1.0549 1.0522 1.0522 0.0027 0.26%
2026-09-02 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0522 1.0522 1.0647 1.0647 -0.0125 -1.17%
2026-09-01 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0647 1.0647 1.0681 1.0681 -0.0034 -0.32%
2026-08-31 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0681 1.0681 1.0694 1.0694 -0.0013 -0.12%
2026-08-28 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 1.0694 1.0711 1.0711 -0.0017 -0.16%
2026-08-27 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0711 1.0711 1.0641 1.0641 0.0070 0.66%
2026-08-26 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0641 1.0641 1.0588 1.0588 0.0053 0.50%
2026-08-25 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0588 1.0588 1.0595 1.0595 -0.0007 -0.07%
2026-08-24 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0595 1.0595 1.0675 1.0675 -0.0080 -0.75%
2026-08-21 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0675 1.0675 1.0629 1.0629 0.0046 0.43%
2026-08-20 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0629 1.0629 1.0573 1.0573 0.0056 0.53%
2026-08-19 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0573 1.0573 1.0816 1.0816 -0.0243 -2.25%
2026-08-18 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0816 1.0816 1.0856 1.0856 -0.0040 -0.37%
2026-08-17 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0856 1.0856 1.0722 1.0722 0.0134 1.25%
2026-08-14 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
2026-08-13 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0700 1.0700 1.0743 1.0743 -0.0043 -0.40%
2026-08-12 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0743 1.0743 1.0699 1.0699 0.0044 0.41%
2026-08-11 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0699 1.0699 1.0750 1.0750 -0.0051 -0.47%
2026-08-10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0750 1.0750 1.0715 1.0715 0.0035 0.33%
2026-08-07 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0715 1.0715 1.0625 1.0625 0.0090 0.85%
2026-08-06 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0631 1.0631 1.0457 1.0457 0.0174 1.66%
2026-08-04 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0457 1.0457 1.0333 1.0333 0.0124 1.20%
2026-08-03 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0333 1.0333 1.0381 1.0381 -0.0048 -0.46%
2026-07-31 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0381 1.0381 1.0268 1.0268 0.0113 1.10%
2026-07-30 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0268 1.0268 1.0388 1.0388 -0.0120 -1.16%
2026-07-29 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0388 1.0388 1.0319 1.0319 0.0069 0.67%
2026-07-28 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0319 1.0319 1.0515 1.0515 -0.0196 -1.86%
2026-07-27 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0515 1.0515 1.0370 1.0370 0.0145 1.40%
2026-07-24 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0370 1.0370 1.0522 1.0522 -0.0152 -1.44%
2026-07-23 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2026-07-22 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0490 1.0490 1.0528 1.0528 -0.0038 -0.36%
2026-07-21 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0528 1.0528 1.0281 1.0281 0.0247 2.40%
2026-07-20 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0281 1.0281 1.0244 1.0244 0.0037 0.36%
2026-07-17 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0244 1.0244 1.0553 1.0553 -0.0309 -2.93%
2026-07-16 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0553 1.0553 1.0672 1.0672 -0.0119 -1.12%
2026-07-15 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2026-07-14 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0669 1.0669 1.0538 1.0538 0.0131 1.24%
2026-07-13 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0538 1.0538 1.0728 1.0728 -0.0190 -1.77%
2026-07-10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0728 1.0728 1.0828 1.0828 -0.0100 -0.92%
2026-07-09 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0828 1.0828 1.0670 1.0670 0.0158 1.48%
2026-07-08 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0670 1.0670 1.0733 1.0733 -0.0063 -0.59%
2026-07-07 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0733 1.0733 1.0809 1.0809 -0.0076 -0.70%
2026-07-06 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0809 1.0809 1.0834 1.0834 -0.0025 -0.23%
2026-07-03 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0834 1.0834 1.0764 1.0764 0.0070 0.65%
2026-07-02 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0764 1.0764 1.0925 1.0925 -0.0161 -1.47%
2026-07-01 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0925 1.0925 1.0950 1.0950 -0.0025 -0.23%
2026-06-30 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0950 1.0950 1.0846 1.0846 0.0104 0.96%
2026-06-29 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0846 1.0846 1.0750 1.0750 0.0096 0.89%
2026-06-26 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0750 1.0750 1.0957 1.0957 -0.0207 -1.89%
2026-06-25 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0957 1.0957 1.0901 1.0901 0.0056 0.51%
2026-06-24 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0901 1.0901 1.0834 1.0834 0.0067 0.62%
2026-06-23 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0834 1.0834 1.1074 1.1074 -0.0240 -2.17%
2026-06-22 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1074 1.1074 1.0941 1.0941 0.0133 1.22%
2026-06-18 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0941 1.0941 1.0926 1.0926 0.0015 0.14%
2026-06-17 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0926 1.0926 1.0857 1.0857 0.0069 0.64%
2026-06-16 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
标签云
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0147 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 0.01%
兴全恒悦180天持有债券C 1.1678 0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0263 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4326 0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4170 0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8937 -0.21%
睿智FOF 0.9110 -0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0496 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0456 -0.29%
行业精选 0.8865 -0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8698 -0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8984 -0.34%
优选配置FOF-LOF 0.9155 -0.34%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏