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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

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今天最新净值 1.0429 0.0065 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0429
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一周兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	1.0403	1.0429	1.0429	-0.0026	-0.25%
2026-09-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	1.0429	1.0364	1.0364	0.0065	0.63%
2026-09-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0364	1.0364	1.0414	1.0414	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0440	1.0440	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0440	1.0440	1.0530	1.0530	-0.0090	-0.85%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%