兴全合远两年持有混合A基金净值查询(011338)

今天最新净值 0.9166 -0.0064 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0104 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9166
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4757亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

近一季兴全合远两年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合远两年持有混合A(011338)基金累计收益率-24.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9299	0.9299	0.9166	0.9166	0.0133	1.45%
2026-09-15	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9166	0.9166	0.9230	0.9230	-0.0064	-0.69%
2026-09-14	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9230	0.9230	0.9158	0.9158	0.0072	0.79%
2026-09-11	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9158	0.9158	0.9347	0.9347	-0.0189	-2.06%
2026-09-10	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9347	0.9347	0.9577	0.9577	-0.0230	-2.46%
2026-09-09	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9577	0.9577	0.9584	0.9584	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9584	0.9584	0.9719	0.9719	-0.0135	-1.41%
2026-09-07	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9719	0.9719	0.9166	0.9166	0.0553	6.03%
2026-09-04	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9166	0.9166	0.9453	0.9453	-0.0287	-3.13%
2026-09-03	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9453	0.9453	0.9314	0.9314	0.0139	1.49%

2026-09-02	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9314	0.9314	0.9461	0.9461	-0.0147	-1.55%
2026-09-01	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9662	0.9662	-0.0201	-2.08%
2026-08-31	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9504	0.9504	0.0158	1.66%
2026-08-28	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9504	0.9504	0.9680	0.9680	-0.0176	-1.85%
2026-08-27	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9680	0.9680	0.9284	0.9284	0.0396	4.27%
2026-08-26	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9284	0.9284	0.9351	0.9351	-0.0067	-0.72%
2026-08-25	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9351	0.9351	0.9298	0.9298	0.0053	0.57%
2026-08-24	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9298	0.9298	0.9538	0.9538	-0.0240	-2.52%
2026-08-21	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9538	0.9538	0.9387	0.9387	0.0151	1.61%
2026-08-20	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9387	0.9387	0.9181	0.9181	0.0206	2.24%
2026-08-19	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9181	0.9181	1.0215	1.0215	-0.1034	-11.26%
2026-08-18	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0176	1.0176	0.0039	0.38%
2026-08-17	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0176	1.0176	0.9927	0.9927	0.0249	2.51%
2026-08-14	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9927	0.9927	0.9874	0.9874	0.0053	0.54%
2026-08-13	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9786	0.9786	0.0088	0.90%

2026-08-12	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9710	0.9710	0.0076	0.78%
2026-08-11	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9710	0.9710	0.9382	0.9382	0.0328	3.50%
2026-08-10	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9488	0.9488	-0.0106	-1.12%
2026-08-07	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9488	0.9488	0.9259	0.9259	0.0229	2.47%
2026-08-06	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9259	0.9259	0.9156	0.9156	0.0103	1.12%
2026-08-05	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9156	0.9156	0.8753	0.8753	0.0403	4.60%
2026-08-04	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8753	0.8753	0.8397	0.8397	0.0356	4.24%
2026-08-03	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8397	0.8397	0.8574	0.8574	-0.0177	-2.06%
2026-07-31	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8574	0.8574	0.8258	0.8258	0.0316	3.83%
2026-07-30	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8258	0.8258	0.8692	0.8692	-0.0434	-4.99%
2026-07-29	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8692	0.8692	0.8737	0.8737	-0.0045	-0.52%
2026-07-28	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8737	0.8737	0.9129	0.9129	-0.0392	-4.29%
2026-07-27	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9129	0.9129	0.8644	0.8644	0.0485	5.61%
2026-07-24	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8644	0.8644	0.8992	0.8992	-0.0348	-4.03%
2026-07-23	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8992	0.8992	0.8957	0.8957	0.0035	0.39%
2026-07-22	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8957	0.8957	0.9164	0.9164	-0.0207	-2.26%
2026-07-21	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9164	0.9164	0.8795	0.8795	0.0369	4.20%
2026-07-20	011338	兴全合远两年持有混合A	0.8795	0.8795	0.9424	0.9424	-0.0629	-7.15%
2026-07-17	011338	兴全合远两年持有混合A	0.9424	0.9424	1.0269	1.0269	-0.0845	-8.97%
2026-07-16	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0269	1.0269	1.0558	1.0558	-0.0289	-2.74%
2026-07-15	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0558	1.0558	1.0764	1.0764	-0.0206	-1.91%
2026-07-14	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0424	1.0424	0.0340	3.26%
2026-07-13	011338	兴全合远两年持有混合A	1.0424	1.0424	1.1028	1.1028	-0.0604	-5.79%
2026-07-10	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1028	1.1028	1.1139	1.1139	-0.0111	-1.00%
2026-07-09	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1055	1.1055	0.0084	0.76%
2026-07-08	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1055	1.1055	1.1791	1.1791	-0.0736	-6.66%
2026-07-07	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1791	1.1791	1.2180	1.2180	-0.0389	-3.30%
2026-07-06	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2180	1.2180	1.2735	1.2735	-0.0555	-4.56%
2026-07-03	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2735	1.2735	1.2410	1.2410	0.0325	2.62%
2026-07-02	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2410	1.2410	1.2275	1.2275	0.0135	1.10%
2026-07-01	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2275	1.2275	1.2062	1.2062	0.0213	1.77%
2026-06-30	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2062	1.2062	1.1854	1.1854	0.0208	1.75%
2026-06-29	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1854	1.1854	1.1996	1.1996	-0.0142	-1.20%
2026-06-26	011338	兴全合远两年持有混合A	1.1996	1.1996	1.2348	1.2348	-0.0352	-2.85%
2026-06-25	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2348	1.2348	1.2175	1.2175	0.0173	1.42%
2026-06-24	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2157	1.2157	0.0018	0.15%
2026-06-23	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2157	1.2157	1.2602	1.2602	-0.0445	-3.53%
2026-06-22	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2602	1.2602	1.2617	1.2617	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2617	1.2617	1.2511	1.2511	0.0106	0.85%
2026-06-17	011338	兴全合远两年持有混合A	1.2511	1.2511	1.2332	1.2332	0.0179	1.45%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%