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兴证全球合瑞混合A基金净值查询(016464)

今天最新净值 0.8346 0.0021 0.2500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7969 0.0069 0.8715%
  • 累计净值:0.8346
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:谢书英
近一季兴证全球合瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴证全球合瑞混合A(016464)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7900 0.7900 0.8060 0.8060 -0.0160 -1.99%
2024-03-26 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8060 0.8060 0.8145 0.8145 -0.0085 -1.04%
2024-03-25 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8145 0.8145 0.8213 0.8213 -0.0068 -0.83%
2024-03-22 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8213 0.8213 0.8295 0.8295 -0.0082 -0.99%
2024-03-21 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8295 0.8295 0.8277 0.8277 0.0018 0.22%
2024-03-20 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8277 0.8277 0.8282 0.8282 -0.0005 -0.06%
2024-03-19 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8282 0.8282 0.8394 0.8394 -0.0112 -1.33%
2024-03-18 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8394 0.8394 0.8346 0.8346 0.0048 0.58%
2024-03-15 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8346 0.8346 0.8325 0.8325 0.0021 0.25%
2024-03-14 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8325 0.8325 0.8369 0.8369 -0.0044 -0.53%
2024-03-13 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8369 0.8369 0.8361 0.8361 0.0008 0.10%
2024-03-12 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8361 0.8361 0.8241 0.8241 0.0120 1.46%
2024-03-11 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8241 0.8241 0.8060 0.8060 0.0181 2.25%
2024-03-08 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8060 0.8060 0.7973 0.7973 0.0087 1.09%
2024-03-07 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7973 0.7973 0.8135 0.8135 -0.0162 -1.99%
2024-03-06 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8135 0.8135 0.8078 0.8078 0.0057 0.71%
2024-03-05 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8078 0.8078 0.8151 0.8151 -0.0073 -0.90%
2024-03-04 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8151 0.8151 0.8116 0.8116 0.0035 0.43%
2024-03-01 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8116 0.8116 0.8058 0.8058 0.0058 0.72%
2024-02-29 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8058 0.8058 0.7835 0.7835 0.0223 2.85%
2024-02-28 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7835 0.7835 0.8025 0.8025 -0.0190 -2.37%
2024-02-27 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8025 0.8025 0.7890 0.7890 0.0135 1.71%
2024-02-26 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7890 0.7890 0.7852 0.7852 0.0038 0.48%
2024-02-23 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7852 0.7852 0.7810 0.7810 0.0042 0.54%
2024-02-22 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7810 0.7810 0.7774 0.7774 0.0036 0.46%
2024-02-21 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7774 0.7774 0.7666 0.7666 0.0108 1.41%
2024-02-20 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7666 0.7666 0.7680 0.7680 -0.0014 -0.18%
2024-02-19 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7680 0.7680 0.7728 0.7728 -0.0048 -0.62%
2024-02-08 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7728 0.7728 0.7632 0.7632 0.0096 1.26%
2024-02-07 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7632 0.7632 0.7407 0.7407 0.0225 3.04%
2024-02-06 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7407 0.7407 0.6990 0.6990 0.0417 5.97%
2024-02-05 016464 兴证全球合瑞混合A 0.6990 0.6990 0.7008 0.7008 -0.0018 -0.26%
2024-02-02 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7008 0.7008 0.7159 0.7159 -0.0151 -2.11%
2024-02-01 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7159 0.7159 0.7080 0.7080 0.0079 1.12%
2024-01-31 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7080 0.7080 0.7212 0.7212 -0.0132 -1.83%
2024-01-30 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7212 0.7212 0.7370 0.7370 -0.0158 -2.14%
2024-01-29 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7370 0.7370 0.7455 0.7455 -0.0085 -1.14%
2024-01-26 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7455 0.7455 0.7623 0.7623 -0.0168 -2.20%
2024-01-25 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7623 0.7623 0.7546 0.7546 0.0077 1.02%
2024-01-24 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7546 0.7546 0.7521 0.7521 0.0025 0.33%
2024-01-23 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7521 0.7521 0.7418 0.7418 0.0103 1.39%
2024-01-22 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7418 0.7418 0.7672 0.7672 -0.0254 -3.31%
2024-01-19 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7672 0.7672 0.7740 0.7740 -0.0068 -0.88%
2024-01-18 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7740 0.7740 0.7630 0.7630 0.0110 1.44%
2024-01-17 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7630 0.7630 0.7865 0.7865 -0.0235 -2.99%
2024-01-16 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7865 0.7865 0.7846 0.7846 0.0019 0.24%
2024-01-15 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7846 0.7846 0.7885 0.7885 -0.0039 -0.49%
2024-01-12 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7885 0.7885 0.7890 0.7890 -0.0005 -0.06%
2024-01-11 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7890 0.7890 0.7788 0.7788 0.0102 1.31%
2024-01-10 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7788 0.7788 0.7820 0.7820 -0.0032 -0.41%
2024-01-09 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7820 0.7820 0.7794 0.7794 0.0026 0.33%
2024-01-08 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7794 0.7794 0.7959 0.7959 -0.0165 -2.07%
2024-01-05 016464 兴证全球合瑞混合A 0.7959 0.7959 0.8071 0.8071 -0.0112 -1.39%
2024-01-04 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8071 0.8071 0.8119 0.8119 -0.0048 -0.59%
2024-01-03 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8119 0.8119 0.8223 0.8223 -0.0104 -1.26%
2024-01-02 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8223 0.8223 0.8334 0.8334 -0.0111 -1.33%
2023-12-29 016464 兴证全球合瑞混合A 0.8334 0.8334 0.8251 0.8251 0.0083 1.01%