| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.43% | -0.46% | -5.20% | -4.10% | 13.58% | 86.07% | 51.27% | 27.31% |
| 同类排名 | 1316/4981 | 2374/5421 | 2300/5424 | 1780/5380 | 1318/4741 | 1220/4207 | 1111/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3965 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 1.3747 | 0.98% |
| 2026-09-16 | 1.3613 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 1.3623 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 1.3789 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 1.3734 | -0.55% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.75% | -1.24% |
| 603115 | 海星股份 | 0.0000 | 7.46% | 10.00% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 6.43% | 4.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.36% | 0.09% |
| 603040 | XD新坐标 | 0.0000 | 5.22% | 3.99% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.69% | 3.07% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 4.69% | -1.39% |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 4.49% | 1.80% |
| 01415 | 高伟电子 | 0.0000 | 4.02% | 2.70% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.29% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 兴全合熙混合A | 1.3414 | 2.55% |
| 兴全合熙混合C | 1.3318 | 2.55% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7800 | 2.25% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7462 | 2.24% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2854 | 2.07% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2674 | 2.07% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0476 | 2.03% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0466 | 2.03% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9680 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
