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兴全品质甄选混合C - 基金主页(代码:018869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7079 -0.0104 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5201 0.0307 2.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7079
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5684亿
最近资产：1.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：程剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.57%	-1.38%	-9.27%	-14.97%	21.49%	86.09%	70.52%	51.73%
同类排名	874/4981	3254/5421	4609/5424	3687/5380	940/4741	1219/4207	733/3662	-

兴全品质甄选混合C(018869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7462	2.24%
2026-09-17	1.7079	-0.61%
2026-09-16	1.7183	1.70%
2026-09-15	1.6895	-0.70%
2026-09-14	1.7014	-1.33%
2026-09-11	1.7240	-0.45%

兴全品质甄选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.86%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.91%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.55%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	4.04%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	3.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	3.93%	2.55%
002203	海亮股份	0.0000	3.32%	-0.32%
01801	信达生物	0.0000	3.27%	5.10%
002371	北方华创	0.0000	3.13%	-0.09%

兴全品质甄选混合C(018869)基金档案

基金代码	018869	基金简称	兴证全球品质甄选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-31	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程剑	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.66亿	最近份额	1.5684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%