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兴全合衡三年持有混合C - 基金主页(代码:014640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2417 0.0033 0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9732 -0.0056 -0.5745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.8364亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.95%	-0.57%	-7.89%	-24.37%	24.26%	99.98%	60.55%	-2.22%
同类排名	524/4981	2465/5421	3960/5424	4968/5380	820/4741	950/4207	896/3662	-

兴全合衡三年持有混合C(014640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2674	2.07%
2026-09-17	1.2417	0.27%
2026-09-16	1.2384	1.43%
2026-09-15	1.2210	-0.82%
2026-09-14	1.2311	-1.32%
2026-09-11	1.2473	-0.12%

兴全合衡三年持有混合C基金动态

兴全合衡三年持有混合C 3月份兴证全球基金4只基金跌5%

截至去年四季度末，这4只基金的前十大重仓股中有9只个股重叠，均持有华友钴业(603799)、鼎龙股份(300054)、容百科技(688005)、鸿远电子(603267)、金博股份、抚顺特钢、天宜上佳(688033)、华鲁恒升(600426)、快手。
标签：截至持有全球基金管理混合管理股份关联基金：兴全合泰混合A 兴全合泰混合C 兴全合衡三年持有混合A 兴全合衡三年持有混合C

兴全合衡三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.98%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	9.82%	3.35%
300408	三环集团	0.0000	9.37%	6.10%
603256	宏和科技	0.0000	9.13%	4.87%
600487	亨通光电	0.0000	8.64%	7.28%
002281	光迅科技	0.0000	8.22%	1.09%
301511	德福科技	0.0000	7.84%	8.27%
300502	新易盛	0.0000	6.68%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.52%	-1.24%
688002	睿创微纳	0.0000	3.62%	2.31%

兴全合衡三年持有混合C(014640)基金档案

基金代码	014640	基金简称	兴证全球合衡三年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-11	成立日期	2022-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	任相栋	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.18亿元	最近份额	63.8364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%