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兴全合衡三年持有混合C基金净值查询(014640)

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今天最新净值 0.9334 -0.0099 -1.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9443 -0.0060 -0.6286%

累计净值：0.9334
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.8364亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

近一月兴全合衡三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全合衡三年持有混合C(014640)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9503	0.9503	0.9334	0.9334	0.0169	1.81%
2025-12-16	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9334	0.9334	0.9433	0.9433	-0.0099	-1.05%
2025-12-15	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9433	0.9433	0.9446	0.9446	-0.0013	-0.14%
2025-12-12	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9333	0.9333	0.0113	1.21%
2025-12-11	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9333	0.9333	0.9397	0.9397	-0.0064	-0.68%
2025-12-10	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9397	0.9397	0.9382	0.9382	0.0015	0.16%
2025-12-09	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9382	0.9382	0.9495	0.9495	-0.0113	-1.19%
2025-12-08	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9483	0.9483	0.0012	0.13%
2025-12-05	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9417	0.9417	0.0066	0.70%
2025-12-04	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9417	0.9417	0.9439	0.9439	-0.0022	-0.23%

2025-12-03	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9479	0.9479	-0.0040	-0.42%
2025-12-02	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9479	0.9479	0.9525	0.9525	-0.0046	-0.48%
2025-12-01	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9494	0.9494	0.0031	0.33%
2025-11-28	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9494	0.9494	0.9421	0.9421	0.0073	0.77%
2025-11-27	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9421	0.9421	0.9358	0.9358	0.0063	0.67%
2025-11-26	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9358	0.9358	0.9410	0.9410	-0.0052	-0.55%
2025-11-25	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9410	0.9410	0.9373	0.9373	0.0037	0.39%
2025-11-24	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9373	0.9373	0.9255	0.9255	0.0118	1.27%
2025-11-21	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9255	0.9255	0.9446	0.9446	-0.0191	-2.02%
2025-11-20	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9557	0.9557	-0.0111	-1.16%
2025-11-19	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9557	0.9557	0.9578	0.9578	-0.0021	-0.22%
2025-11-18	014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9578	0.9578	0.9768	0.9768	-0.0190	-1.95%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%