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兴证全球合瑞混合C基金净值查询(016465)

今天最新净值 0.8270 0.0021 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7896 0.0005 0.0627%
  • 累计净值:0.8270
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:谢书英
近一季兴证全球合瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴证全球合瑞混合C(016465)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7891 0.7891 0.7827 0.7827 0.0064 0.82%
2024-03-27 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7827 0.7827 0.7985 0.7985 -0.0158 -1.98%
2024-03-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7985 0.7985 0.8069 0.8069 -0.0084 -1.04%
2024-03-25 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8069 0.8069 0.8138 0.8138 -0.0069 -0.85%
2024-03-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8138 0.8138 0.8218 0.8218 -0.0080 -0.97%
2024-03-21 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8218 0.8218 0.8200 0.8200 0.0018 0.22%
2024-03-20 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8200 0.8200 0.8206 0.8206 -0.0006 -0.07%
2024-03-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8206 0.8206 0.8317 0.8317 -0.0111 -1.33%
2024-03-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8317 0.8317 0.8270 0.8270 0.0047 0.57%
2024-03-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8270 0.8270 0.8249 0.8249 0.0021 0.25%
2024-03-14 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8249 0.8249 0.8292 0.8292 -0.0043 -0.52%
2024-03-13 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8292 0.8292 0.8285 0.8285 0.0007 0.08%
2024-03-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8285 0.8285 0.8166 0.8166 0.0119 1.46%
2024-03-11 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8166 0.8166 0.7988 0.7988 0.0178 2.23%
2024-03-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7988 0.7988 0.7902 0.7902 0.0086 1.09%
2024-03-07 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7902 0.7902 0.8062 0.8062 -0.0160 -1.98%
2024-03-06 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8062 0.8062 0.8005 0.8005 0.0057 0.71%
2024-03-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8005 0.8005 0.8078 0.8078 -0.0073 -0.90%
2024-03-04 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8078 0.8078 0.8044 0.8044 0.0034 0.42%
2024-03-01 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8044 0.8044 0.7987 0.7987 0.0057 0.71%
2024-02-29 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7987 0.7987 0.7766 0.7766 0.0221 2.85%
2024-02-28 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7766 0.7766 0.7954 0.7954 -0.0188 -2.36%
2024-02-27 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7954 0.7954 0.7820 0.7820 0.0134 1.71%
2024-02-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7820 0.7820 0.7783 0.7783 0.0037 0.48%
2024-02-23 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7783 0.7783 0.7741 0.7741 0.0042 0.54%
2024-02-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7741 0.7741 0.7706 0.7706 0.0035 0.45%
2024-02-21 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7706 0.7706 0.7599 0.7599 0.0107 1.41%
2024-02-20 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7599 0.7599 0.7613 0.7613 -0.0014 -0.18%
2024-02-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7613 0.7613 0.7662 0.7662 -0.0049 -0.64%
2024-02-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7662 0.7662 0.7567 0.7567 0.0095 1.26%
2024-02-07 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7567 0.7567 0.7344 0.7344 0.0223 3.04%
2024-02-06 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7344 0.7344 0.6931 0.6931 0.0413 5.96%
2024-02-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.6931 0.6931 0.6949 0.6949 -0.0018 -0.26%
2024-02-02 016465 兴证全球合瑞混合C 0.6949 0.6949 0.7099 0.7099 -0.0150 -2.11%
2024-02-01 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7099 0.7099 0.7020 0.7020 0.0079 1.13%
2024-01-31 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7020 0.7020 0.7152 0.7152 -0.0132 -1.85%
2024-01-30 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7152 0.7152 0.7308 0.7308 -0.0156 -2.13%
2024-01-29 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7308 0.7308 0.7393 0.7393 -0.0085 -1.15%
2024-01-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7393 0.7393 0.7560 0.7560 -0.0167 -2.21%
2024-01-25 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7560 0.7560 0.7483 0.7483 0.0077 1.03%
2024-01-24 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7483 0.7483 0.7459 0.7459 0.0024 0.32%
2024-01-23 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7459 0.7459 0.7357 0.7357 0.0102 1.39%
2024-01-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7357 0.7357 0.7609 0.7609 -0.0252 -3.31%
2024-01-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7609 0.7609 0.7677 0.7677 -0.0068 -0.89%
2024-01-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7677 0.7677 0.7568 0.7568 0.0109 1.44%
2024-01-17 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7568 0.7568 0.7801 0.7801 -0.0233 -2.99%
2024-01-16 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7801 0.7801 0.7782 0.7782 0.0019 0.24%
2024-01-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7782 0.7782 0.7821 0.7821 -0.0039 -0.50%
2024-01-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7821 0.7821 0.7826 0.7826 -0.0005 -0.06%
2024-01-11 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7826 0.7826 0.7725 0.7725 0.0101 1.31%
2024-01-10 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7725 0.7725 0.7757 0.7757 -0.0032 -0.41%
2024-01-09 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7757 0.7757 0.7731 0.7731 0.0026 0.34%
2024-01-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7731 0.7731 0.7895 0.7895 -0.0164 -2.08%
2024-01-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7895 0.7895 0.8007 0.8007 -0.0112 -1.40%
2024-01-04 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8007 0.8007 0.8055 0.8055 -0.0048 -0.60%
2024-01-03 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8055 0.8055 0.8157 0.8157 -0.0102 -1.25%
2024-01-02 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8157 0.8157 0.8268 0.8268 -0.0111 -1.34%
2023-12-29 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8268 0.8268 0.8187 0.8187 0.0081 0.99%