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兴证全球合瑞混合C基金净值查询(016465)

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今天最新净值 0.8000 0.0130 1.6500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7975 0.0105 1.3318%
  • 累计净值：0.8000
  • 成立日期：2022-09-07
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  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：谢书英
近一年兴证全球合瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴证全球合瑞混合C(016465)基金累计收益率-15.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8000 0.8000 0.7870 0.7870 0.0130 1.65%
2024-04-25 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7870 0.7870 0.7863 0.7863 0.0007 0.09%
2024-04-24 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7863 0.7863 0.7726 0.7726 0.0137 1.77%
2024-04-23 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7726 0.7726 0.7719 0.7719 0.0007 0.09%
2024-04-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7719 0.7719 0.7652 0.7652 0.0067 0.88%
2024-04-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7652 0.7652 0.7794 0.7794 -0.0142 -1.82%
2024-04-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7794 0.7794 0.7730 0.7730 0.0064 0.83%
2024-04-17 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18%
2024-04-16 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7640 0.7640 0.7795 0.7795 -0.0155 -1.99%
2024-04-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7795 0.7795 0.7714 0.7714 0.0081 1.05%
2024-04-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7714 0.7714 0.7759 0.7759 -0.0045 -0.58%
2024-04-11 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7759 0.7759 0.7767 0.7767 -0.0008 -0.10%
2024-04-10 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7767 0.7767 0.7830 0.7830 -0.0063 -0.80%
2024-04-09 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7830 0.7830 0.7773 0.7773 0.0057 0.73%
2024-04-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7773 0.7773 0.7923 0.7923 -0.0150 -1.89%
2024-04-03 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7923 0.7923 0.8004 0.8004 -0.0081 -1.01%
2024-04-02 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8004 0.8004 0.8042 0.8042 -0.0038 -0.47%
2024-04-01 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8042 0.8042 0.7933 0.7933 0.0109 1.37%
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2024-03-25 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8069 0.8069 0.8138 0.8138 -0.0069 -0.85%
2024-03-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8138 0.8138 0.8218 0.8218 -0.0080 -0.97%
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2024-03-20 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8200 0.8200 0.8206 0.8206 -0.0006 -0.07%
2024-03-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8206 0.8206 0.8317 0.8317 -0.0111 -1.33%
2024-03-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8317 0.8317 0.8270 0.8270 0.0047 0.57%
2024-03-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8270 0.8270 0.8249 0.8249 0.0021 0.25%
2024-03-14 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8249 0.8249 0.8292 0.8292 -0.0043 -0.52%
2024-03-13 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8292 0.8292 0.8285 0.8285 0.0007 0.08%
2024-03-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8285 0.8285 0.8166 0.8166 0.0119 1.46%
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2024-03-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7988 0.7988 0.7902 0.7902 0.0086 1.09%
2024-03-07 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7902 0.7902 0.8062 0.8062 -0.0160 -1.98%
2024-03-06 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8062 0.8062 0.8005 0.8005 0.0057 0.71%
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2024-02-28 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7766 0.7766 0.7954 0.7954 -0.0188 -2.36%
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2024-02-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7820 0.7820 0.7783 0.7783 0.0037 0.48%
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2024-02-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7613 0.7613 0.7662 0.7662 -0.0049 -0.64%
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2024-02-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.6931 0.6931 0.6949 0.6949 -0.0018 -0.26%
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2024-01-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7821 0.7821 0.7826 0.7826 -0.0005 -0.06%
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2023-12-29 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8268 0.8268 0.8187 0.8187 0.0081 0.99%
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2023-12-26 016465 兴证全球合瑞混合C 0.7923 0.7923 0.8015 0.8015 -0.0092 -1.15%
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2023-12-20 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8004 0.8004 0.8105 0.8105 -0.0101 -1.25%
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2023-12-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8114 0.8114 0.8224 0.8224 -0.0110 -1.34%
2023-12-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8224 0.8224 0.8228 0.8228 -0.0004 -0.05%
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2023-12-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8340 0.8340 0.8321 0.8321 0.0019 0.23%
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2023-12-07 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8264 0.8264 0.8306 0.8306 -0.0042 -0.51%
2023-12-06 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8306 0.8306 0.8277 0.8277 0.0029 0.35%
2023-12-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8277 0.8277 0.8407 0.8407 -0.0130 -1.55%
2023-12-04 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8407 0.8407 0.8467 0.8467 -0.0060 -0.71%
2023-12-01 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8467 0.8467 0.8524 0.8524 -0.0057 -0.67%
2023-11-30 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8524 0.8524 0.8530 0.8530 -0.0006 -0.07%
2023-11-29 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8530 0.8530 0.8644 0.8644 -0.0114 -1.32%
2023-11-28 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8644 0.8644 0.8622 0.8622 0.0022 0.26%
2023-11-27 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8622 0.8622 0.8658 0.8658 -0.0036 -0.42%
2023-11-24 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8658 0.8658 0.8774 0.8774 -0.0116 -1.32%
2023-11-23 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8774 0.8774 0.8617 0.8617 0.0157 1.82%
2023-11-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8617 0.8617 0.8722 0.8722 -0.0105 -1.20%
2023-11-20 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8792 0.8792 0.8715 0.8715 0.0077 0.88%
2023-11-17 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8715 0.8715 0.8701 0.8701 0.0014 0.16%
2023-11-16 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8701 0.8701 0.8806 0.8806 -0.0105 -1.19%
2023-11-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8806 0.8806 0.8672 0.8672 0.0134 1.55%
2023-11-14 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8672 0.8672 0.8645 0.8645 0.0027 0.31%
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2023-11-10 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8613 0.8613 0.8679 0.8679 -0.0066 -0.76%
2023-11-09 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8679 0.8679 0.8702 0.8702 -0.0023 -0.26%
2023-11-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8702 0.8702 0.8726 0.8726 -0.0024 -0.28%
2023-11-07 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8726 0.8726 0.8802 0.8802 -0.0076 -0.86%
2023-11-06 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8802 0.8802 0.8602 0.8602 0.0200 2.33%
2023-11-03 016465 兴证全球合瑞混合C 0.8602 0.8602 0.8485 0.8485 0.0117 1.38%
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2023-05-23 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9238 0.9238 0.9341 0.9341 -0.0103 -1.10%
2023-05-22 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9341 0.9341 0.9299 0.9299 0.0042 0.45%
2023-05-19 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9299 0.9299 0.9324 0.9324 -0.0025 -0.27%
2023-05-18 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9324 0.9324 0.9322 0.9322 0.0002 0.02%
2023-05-17 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9322 0.9322 0.9376 0.9376 -0.0054 -0.58%
2023-05-16 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9376 0.9376 0.9412 0.9412 -0.0036 -0.38%
2023-05-15 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9412 0.9412 0.9255 0.9255 0.0157 1.70%
2023-05-12 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9255 0.9255 0.9344 0.9344 -0.0089 -0.95%
2023-05-11 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9344 0.9344 0.9334 0.9334 0.0010 0.11%
2023-05-10 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9334 0.9334 0.9318 0.9318 0.0016 0.17%
2023-05-09 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9318 0.9318 0.9493 0.9493 -0.0175 -1.84%
2023-05-08 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2023-05-05 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9468 0.9468 0.9543 0.9543 -0.0075 -0.79%
2023-05-04 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9543 0.9543 0.9685 0.9685 -0.0142 -1.47%
2023-04-28 016465 兴证全球合瑞混合C 0.9685 0.9685 0.9726 0.9726 -0.0041 -0.42%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
兴全合远两年持有混合A 0.6665 1.86%
兴全合丰三年持有混合 0.5770 1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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