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兴全合瑞混合C - 基金主页(代码:016465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3419 0.0130 0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0074 0.6023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3419
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.5161亿
最近资产：29.95亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.96%	-0.47%	-5.25%	-4.25%	12.90%	83.82%	48.57%	24.66%
同类排名	1351/4981	2382/5421	2328/5424	1799/5380	1364/4741	1265/4207	1183/3662	-

兴全合瑞混合C(016465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3632	1.59%
2026-09-17	1.3419	0.98%
2026-09-16	1.3289	-0.08%
2026-09-15	1.3299	-1.21%
2026-09-14	1.3460	0.39%
2026-09-11	1.3408	-0.55%

兴全合瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.75%	-1.24%
603115	海星股份	0.0000	7.46%	10.00%
603268	松发股份	0.0000	6.43%	4.94%
002475	立讯精密	0.0000	5.36%	0.09%
603040	新坐标	0.0000	5.22%	3.99%
600176	中国巨石	0.0000	4.69%	3.07%
605117	德业股份	0.0000	4.69%	-1.39%
09858	优然牧业	0.0000	4.49%	1.80%
01415	高伟电子	0.0000	4.02%	2.70%
002311	海大集团	0.0000	3.29%	0.12%

兴全合瑞混合C(016465)基金档案

基金代码	016465	基金简称	兴证全球合瑞混合C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢书英	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	29.95亿	最近份额	33.5161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%