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兴全合熙混合A - 基金主页(代码:024474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2819 -0.0103 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 0.0338 2.8525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2819
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.15亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.28%	-1.10%	-5.57%	-6.90%	21.71%	-	-	20.17%
同类排名	935/4982	2312/5417	4199/5423	2517/5376	995/4741			-

兴全合熙混合A(024474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3094	2.15%
2026-09-15	1.2819	-0.80%
2026-09-14	1.2922	-0.29%
2026-09-11	1.2959	-0.50%
2026-09-10	1.3024	-1.65%
2026-09-09	1.3239	-0.38%

兴全合熙混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.82%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	7.46%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
688249	晶合集成	0.0000	6.04%	2.22%
01801	信达生物	0.0000	3.97%	5.10%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.64%	3.37%
301308	江波龙	0.0000	2.62%	5.65%
002624	完美世界	0.0000	2.30%	3.38%
300568	星源材质	0.0000	2.14%	1.12%

兴全合熙混合A(024474)基金档案

基金代码	024474	基金简称	兴证全球合熙混合A	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈聪	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	3.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%