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兴全合远两年持有混合C - 基金主页(代码:011339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8935 0.0069 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 0.0101 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0707亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.89%	-5.04%	-7.07%	-18.65%	-7.89%	52.94%	22.11%	0.29%
同类排名	4038/4984	5164/5415	4339/5423	4997/5360	3515/4727	2182/4210	2155/3662	-

兴全合远两年持有混合C(011339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8874	-0.68%
2026-09-14	0.8935	0.78%
2026-09-11	0.8866	-2.06%
2026-09-10	0.9049	-2.46%
2026-09-09	0.9272	-0.08%
2026-09-08	0.9279	-1.40%

兴全合远两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688257	新锐股份	0.0000	9.75%	5.23%
603115	海星股份	0.0000	9.61%	10.00%
688386	泛亚微透	0.0000	9.22%	2.62%
301529	福赛科技	0.0000	8.74%	2.44%
301550	斯菱智驱	0.0000	8.44%	1.67%
688308	欧科亿	0.0000	4.94%	4.94%
02157	乐普生物	0.0000	4.44%	2.11%
688059	华锐精密	0.0000	4.25%	4.86%
600389	江山股份	0.0000	4.24%	-0.39%

兴全合远两年持有混合C(011339)基金档案

基金代码	011339	基金简称	兴全合远两年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王品吴钊华	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	18.52亿	最近份额	24.0707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%