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兴证全球恒惠30天持有超短债C - 基金主页(代码:012325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0892
成立日期：2021-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.3024亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-	0.25%	0.94%	3.02%	5.99%	-	8.92%
同类排名	621/828	153/837	582/836	580/824	527/739	225/509	0/341	-

兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)基金档案

基金代码	012325	基金简称	兴证全球恒惠30天持有超短债债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型
基金经理	谢芝兰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	38.3024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.5844	1.60%
兴全汇吉一年持有混合A	0.9277	0.19%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9158	0.19%
兴全合远两年持有混合C	0.6357	0.17%
兴全合远两年持有混合A	0.6472	0.15%
兴证全球合瑞混合A	0.7803	0.10%
兴证全球合瑞混合C	0.7726	0.09%
兴证全球恒远债券A	1.0282	0.08%
兴证全球恒远债券C	1.0275	0.08%
兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0155	0.07%