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兴证全球恒悦180天持有债券A - 基金主页(代码:014086)

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今天最新净值 1.0992 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0992
成立日期：2021-12-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.6464亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.05%	0.34%	1.60%	4.74%	8.41%	-	9.92%
同类排名	1085/3093	890/3177	1900/3140	887/3059	575/2721	358/2345	0/2038	-

兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)基金档案

基金代码	014086	基金简称	兴证全球恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-06	成立日期	2021-12-08	基金类型
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	33.6464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6004	2.74%
兴证全球品质甄选混合A	1.0266	2.11%
兴证全球品质甄选混合C	1.0227	2.11%
兴证全球合瑞混合A	0.7941	1.77%
兴证全球合瑞混合C	0.7863	1.77%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6936	1.24%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6888	1.23%
兴全合远两年持有混合A	0.6542	1.08%
兴全合远两年持有混合C	0.6425	1.07%
兴全合兴LOF	0.5986	0.96%