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兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金分红送配

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今天最新净值 1.1764 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：102.4189亿
最近资产：118.13亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

兴全恒悦180天持有债券A(014086)暂未进行分红送配

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%