兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)
今天最新净值
1.1513
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2025-12-16
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：107.9577亿
- 最近资产：120.47亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：田志祥
近一季,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
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| 2025-12-15 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
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| 2025-12-11 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0004 |
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| 2025-12-10 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1507 |
1.1507 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
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| 2025-12-08 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1505 |
1.1505 |
1.1505 |
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| 2025-12-05 |
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兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1505 |
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| 2025-12-04 |
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兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1505 |
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1.1512 |
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| 2025-12-03 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1512 |
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|
|
| 2025-12-02 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1514 |
1.1516 |
1.1516 |
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| 2025-12-01 |
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兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1516 |
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| 2025-11-28 |
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兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1515 |
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| 2025-11-27 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1514 |
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| 2025-11-26 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1516 |
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1.1522 |
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| 2025-11-25 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1522 |
1.1523 |
1.1523 |
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| 2025-11-24 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
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| 2025-11-21 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
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| 2025-11-20 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1524 |
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1.1522 |
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| 2025-11-19 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1522 |
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1.1521 |
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| 2025-11-18 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
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| 2025-11-17 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1519 |
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1.1516 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1516 |
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1.1515 |
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| 2025-11-13 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1515 |
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1.1514 |
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| 2025-11-12 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1514 |
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|
|
| 2025-11-11 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1512 |
1.1510 |
1.1510 |
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| 2025-11-10 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1510 |
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| 2025-11-07 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1510 |
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1.1512 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1513 |
1.1513 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
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1.1511 |
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| 2025-11-04 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
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| 2025-11-03 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1506 |
1.1506 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1500 |
1.1500 |
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| 2025-10-30 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1500 |
1.1500 |
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1.1497 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1497 |
1.1497 |
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1.1492 |
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| 2025-10-28 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1486 |
1.1486 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
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0.01% |
| 2025-10-23 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1477 |
1.1477 |
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| 2025-10-22 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1472 |
1.1472 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1471 |
1.1471 |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
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1.1471 |
1.1465 |
1.1465 |
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0.05% |
| 2025-10-16 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
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| 2025-10-14 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1458 |
1.1458 |
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0.02% |
| 2025-10-13 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
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| 2025-10-09 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0004 |
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| 2025-09-29 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0000 |
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| 2025-09-25 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
014086 |
兴全恒悦180天持有债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
