兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

今天最新净值 1.1762 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：102.4189亿
最近资产：118.13亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一季兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1763	1.1763	1.1762	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-15	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	1.1762	1.1761	1.1761	0.0001	0.01%
2026-09-14	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
2026-09-11	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%
2026-09-10	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1759	1.1759	1.1758	1.1758	0.0001	0.01%
2026-09-09	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-09-08	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-09-07	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2026-09-04	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-09-03	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1753	1.1753	1.1751	1.1751	0.0002	0.02%

2026-09-02	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751	0.0000	0.00%
2026-09-01	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-08-31	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%
2026-08-28	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-27	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1749	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%
2026-08-25	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-24	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1748	1.1748	1.1746	1.1746	0.0002	0.02%
2026-08-21	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2026-08-20	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1747	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-18	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1746	1.1746	1.1744	1.1744	0.0002	0.02%
2026-08-17	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2026-08-14	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1742	1.1742	1.1741	1.1741	0.0001	0.01%
2026-08-13	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	0.0001	0.01%

2026-08-12	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-11	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2026-08-10	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
2026-08-07	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1736	1.1736	1.1734	1.1734	0.0002	0.02%
2026-08-06	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-08-05	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1734	1.1734	1.1733	1.1733	0.0001	0.01%
2026-08-04	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1733	1.1733	1.1732	1.1732	0.0001	0.01%
2026-08-03	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%
2026-07-31	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-30	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-29	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-28	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1730	1.1730	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%
2026-07-24	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-23	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-22	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-21	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-20	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-07-17	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-07-16	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2026-07-15	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-07-14	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%
2026-07-13	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719	0.0000	0.00%
2026-07-10	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2026-07-09	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2026-07-08	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2026-07-07	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1716	1.1716	1.1715	1.1715	0.0001	0.01%
2026-07-06	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-07-03	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-07-02	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2026-07-01	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1710	1.1710	1.1713	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1713	1.1713	1.1713	1.1713	0.0000	0.00%
2026-06-29	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1713	1.1713	1.1710	1.1710	0.0003	0.03%
2026-06-26	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-06-25	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-06-24	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-06-23	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-06-18	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1705	1.1705	1.1703	1.1703	0.0002	0.02%
2026-06-17	014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%