兴全合远两年持有混合C基金净值查询(011339)

今天最新净值 0.8935 0.0069 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 0.0101 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0707亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

近一季兴全合远两年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合远两年持有混合C(011339)基金累计收益率-18.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8874	0.8874	0.8935	0.8935	-0.0061	-0.68%
2026-09-14	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8935	0.8935	0.8866	0.8866	0.0069	0.78%
2026-09-11	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8866	0.8866	0.9049	0.9049	-0.0183	-2.06%
2026-09-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9049	0.9049	0.9272	0.9272	-0.0223	-2.46%
2026-09-09	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9272	0.9272	0.9279	0.9279	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9279	0.9279	0.9409	0.9409	-0.0130	-1.40%
2026-09-07	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9409	0.9409	0.8875	0.8875	0.0534	6.02%
2026-09-04	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8875	0.8875	0.9153	0.9153	-0.0278	-3.13%
2026-09-03	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9019	0.9019	0.0134	1.49%
2026-09-02	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9019	0.9019	0.9161	0.9161	-0.0142	-1.55%

2026-09-01	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9161	0.9161	0.9356	0.9356	-0.0195	-2.08%
2026-08-31	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9356	0.9356	0.9203	0.9203	0.0153	1.66%
2026-08-28	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9203	0.9203	0.9374	0.9374	-0.0171	-1.86%
2026-08-27	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9374	0.9374	0.8990	0.8990	0.0384	4.27%
2026-08-26	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8990	0.8990	0.9056	0.9056	-0.0066	-0.73%
2026-08-25	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9056	0.9056	0.9004	0.9004	0.0052	0.58%
2026-08-24	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9004	0.9004	0.9237	0.9237	-0.0233	-2.52%
2026-08-21	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9237	0.9237	0.9091	0.9091	0.0146	1.61%
2026-08-20	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9091	0.9091	0.8892	0.8892	0.0199	2.24%
2026-08-19	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8892	0.8892	0.9894	0.9894	-0.1002	-11.27%
2026-08-18	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%
2026-08-17	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9615	0.9615	0.0241	2.51%
2026-08-14	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9615	0.9615	0.9564	0.9564	0.0051	0.53%
2026-08-13	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9564	0.9564	0.9479	0.9479	0.0085	0.90%
2026-08-12	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9479	0.9479	0.9405	0.9405	0.0074	0.79%

2026-08-11	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9405	0.9405	0.9088	0.9088	0.0317	3.49%
2026-08-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9088	0.9088	0.9190	0.9190	-0.0102	-1.12%
2026-08-07	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9190	0.9190	0.8969	0.8969	0.0221	2.46%
2026-08-06	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8969	0.8969	0.8869	0.8869	0.0100	1.13%
2026-08-05	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8869	0.8869	0.8479	0.8479	0.0390	4.60%
2026-08-04	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8479	0.8479	0.8135	0.8135	0.0344	4.23%
2026-08-03	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8135	0.8135	0.8307	0.8307	-0.0172	-2.07%
2026-07-31	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8307	0.8307	0.8000	0.8000	0.0307	3.84%
2026-07-30	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8000	0.8000	0.8421	0.8421	-0.0421	-5.00%
2026-07-29	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8421	0.8421	0.8464	0.8464	-0.0043	-0.51%
2026-07-28	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8464	0.8464	0.8844	0.8844	-0.0380	-4.30%
2026-07-27	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8844	0.8844	0.8376	0.8376	0.0468	5.59%
2026-07-24	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8376	0.8376	0.8712	0.8712	-0.0336	-4.01%
2026-07-23	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8712	0.8712	0.8679	0.8679	0.0033	0.38%
2026-07-22	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8679	0.8679	0.8879	0.8879	-0.0200	-2.25%
2026-07-21	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8879	0.8879	0.8522	0.8522	0.0357	4.19%
2026-07-20	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8522	0.8522	0.9132	0.9132	-0.0610	-7.16%
2026-07-17	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9132	0.9132	0.9951	0.9951	-0.0819	-8.97%
2026-07-16	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9951	0.9951	1.0232	1.0232	-0.0281	-2.75%
2026-07-15	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0232	1.0232	1.0432	1.0432	-0.0200	-1.92%
2026-07-14	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0432	1.0432	1.0102	1.0102	0.0330	3.27%
2026-07-13	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0102	1.0102	1.0688	1.0688	-0.0586	-5.80%
2026-07-10	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0688	1.0688	1.0795	1.0795	-0.0107	-0.99%
2026-07-09	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0714	1.0714	0.0081	0.76%
2026-07-08	011339	兴全合远两年持有混合C	1.0714	1.0714	1.1427	1.1427	-0.0713	-6.65%
2026-07-07	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1427	1.1427	1.1805	1.1805	-0.0378	-3.31%
2026-07-06	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1805	1.1805	1.2343	1.2343	-0.0538	-4.56%
2026-07-03	011339	兴全合远两年持有混合C	1.2343	1.2343	1.2029	1.2029	0.0314	2.61%
2026-07-02	011339	兴全合远两年持有混合C	1.2029	1.2029	1.1898	1.1898	0.0131	1.10%
2026-07-01	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1898	1.1898	1.1692	1.1692	0.0206	1.76%
2026-06-30	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1692	1.1692	1.1490	1.1490	0.0202	1.76%
2026-06-29	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1490	1.1490	1.1629	1.1629	-0.0139	-1.20%
2026-06-26	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1629	1.1629	1.1970	1.1970	-0.0341	-2.85%
2026-06-25	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1970	1.1970	1.1802	1.1802	0.0168	1.42%
2026-06-24	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1802	1.1802	1.1785	1.1785	0.0017	0.14%
2026-06-23	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1785	1.1785	1.2217	1.2217	-0.0432	-3.54%
2026-06-22	011339	兴全合远两年持有混合C	1.2217	1.2217	1.2232	1.2232	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	011339	兴全合远两年持有混合C	1.2232	1.2232	1.2129	1.2129	0.0103	0.85%
2026-06-17	011339	兴全合远两年持有混合C	1.2129	1.2129	1.1956	1.1956	0.0173	1.45%
2026-06-16	011339	兴全合远两年持有混合C	1.1956	1.1956	1.1786	1.1786	0.0170	1.44%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%