兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

今天最新净值 1.2117 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近一季兴全汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2073	1.2073	1.2117	1.2117	-0.0044	-0.36%
2026-09-14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2114	1.2114	0.0003	0.02%
2026-09-11	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2187	1.2187	-0.0073	-0.60%
2026-09-10	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2187	1.2187	1.2238	1.2238	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2238	1.2238	1.2244	1.2244	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2244	1.2244	1.2221	1.2221	0.0023	0.19%
2026-09-07	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2221	1.2221	1.2257	1.2257	-0.0036	-0.29%
2026-09-04	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2257	1.2257	1.2226	1.2226	0.0031	0.25%
2026-09-03	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2218	1.2218	0.0008	0.07%
2026-09-02	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2218	1.2218	1.2288	1.2288	-0.0070	-0.57%

2026-09-01	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2288	1.2288	1.2293	1.2293	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2293	1.2293	1.2306	1.2306	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2306	1.2306	1.2268	1.2268	0.0038	0.31%
2026-08-27	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2268	1.2268	1.2226	1.2226	0.0042	0.34%
2026-08-26	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2185	1.2185	0.0041	0.34%
2026-08-25	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2185	1.2185	1.2213	1.2213	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2213	1.2213	1.2221	1.2221	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2221	1.2221	1.2234	1.2234	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2234	1.2234	1.2241	1.2241	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2241	1.2241	1.2275	1.2275	-0.0034	-0.28%
2026-08-18	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2275	1.2275	1.2256	1.2256	0.0019	0.16%
2026-08-17	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2256	1.2256	1.2217	1.2217	0.0039	0.32%
2026-08-14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2217	1.2217	1.2250	1.2250	-0.0033	-0.27%
2026-08-13	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2250	1.2250	1.2293	1.2293	-0.0043	-0.35%
2026-08-12	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2293	1.2293	1.2297	1.2297	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2297	1.2297	1.2332	1.2332	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2332	1.2332	1.2263	1.2263	0.0069	0.56%
2026-08-07	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2263	1.2263	1.2264	1.2264	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2264	1.2264	1.2302	1.2302	-0.0038	-0.31%
2026-08-05	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2302	1.2302	1.2281	1.2281	0.0021	0.17%
2026-08-04	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2281	1.2281	1.2318	1.2318	-0.0037	-0.30%
2026-08-03	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2318	1.2318	1.2313	1.2313	0.0005	0.04%
2026-07-31	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2313	1.2313	1.2323	1.2323	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2323	1.2323	1.2290	1.2290	0.0033	0.27%
2026-07-29	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2290	1.2290	1.2204	1.2204	0.0086	0.70%
2026-07-28	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2204	1.2204	1.2207	1.2207	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2121	1.2121	0.0086	0.71%
2026-07-24	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2121	1.2121	1.2192	1.2192	-0.0071	-0.58%
2026-07-23	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2192	1.2192	1.2166	1.2166	0.0026	0.21%
2026-07-22	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2166	1.2166	1.2152	1.2152	0.0014	0.12%
2026-07-21	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2152	1.2152	1.2128	1.2128	0.0024	0.20%
2026-07-20	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2128	1.2128	1.2015	1.2015	0.0113	0.94%
2026-07-17	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2015	1.2015	1.2059	1.2059	-0.0044	-0.36%
2026-07-16	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2086	1.2086	-0.0027	-0.22%
2026-07-15	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2086	1.2086	1.2019	1.2019	0.0067	0.56%
2026-07-14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2019	1.2019	1.1937	1.1937	0.0082	0.69%
2026-07-13	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1973	1.1973	-0.0036	-0.30%
2026-07-10	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1973	1.1973	1.2023	1.2023	-0.0050	-0.42%
2026-07-09	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2023	1.2023	1.2021	1.2021	0.0002	0.02%
2026-07-08	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2021	1.2021	1.2070	1.2070	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2070	1.2070	1.2127	1.2127	-0.0057	-0.47%
2026-07-06	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2127	1.2127	1.2062	1.2062	0.0065	0.54%
2026-07-03	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2062	1.2062	1.2075	1.2075	-0.0013	-0.11%
2026-07-02	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2075	1.2075	1.2125	1.2125	-0.0050	-0.41%
2026-07-01	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2125	1.2125	1.2095	1.2095	0.0030	0.25%
2026-06-30	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2095	1.2095	1.2143	1.2143	-0.0048	-0.40%
2026-06-29	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2143	1.2143	1.2067	1.2067	0.0076	0.63%
2026-06-26	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2067	1.2067	1.2145	1.2145	-0.0078	-0.64%
2026-06-25	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2145	1.2145	1.2114	1.2114	0.0031	0.26%
2026-06-24	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2085	1.2085	0.0029	0.24%
2026-06-23	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2204	1.2204	-0.0119	-0.98%
2026-06-22	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2204	1.2204	1.2119	1.2119	0.0085	0.70%
2026-06-18	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2119	1.2119	1.2179	1.2179	-0.0060	-0.49%
2026-06-17	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2179	1.2179	1.2187	1.2187	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2187	1.2187	1.2242	1.2242	-0.0055	-0.45%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%